1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

Чтобы перейти в режим редактирования введенного ранее исходящего платежного поручения, нужно выделить его в списке щелчком мыши и выполнить команду Действия | Изменить или нажать клавишу (можно также воспользоваться аналогичной командой контекстного меню или нажать клавишу ). В результате на экране откроется окно редактирования документа, которое полностью аналогично окну его ввода (рис. 5.8).

При необходимости в меню Операция можно изменить вид операции по данному документу.

Вверху окна заполняются параметры, по которым документ будет идентифицироваться в интерфейсах списка и выбора.

В поле Номер указывается номер платежного поручения в системе. Этот номер присваивается программой автоматически после записи документа. Чтобы изменить номер документа, нужно с помощью команды Действия | Редактировать номер включить режим редактирования данного поля.

В поле от указываются дата и время ввода текущего документа. Этот параметр является обязательным для заполнения. В момент создания документа значение данного поля формируется программой автоматически – в нем отображается рабочая дата. После того как документ записан с помощью кнопки Записать, к рабочей дате добавляется время записи документа.

В поле Организация из раскрывающегося списка (его содержимое формируется в справочнике организаций) выбирается наименование организации, являющейся плательщиком денежных средств по данному документу. По умолчанию здесь предлагается название организации, которая в справочнике организаций была указана как основная.

В поле Получатель указывается наименование контрагента, которому перечисляются деньги. Значение выбирается в окне справочника контрагентов, вызываемого нажатием кнопки выбора.

Если данный документ необходимо отразить не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете, то нужно установить флажок Отразить в налог. учете.

В поле Сумма с клавиатуры или с помощью календаря, открываемого нажатием кнопки выбора, следует ввести сумму по данному документу.

В поле Счет учета (БУ) из раскрывающегося списка нужно выбрать счет, на котором ведется учет безналичных денежных средств на данном счете предприятия (этот банковский счет указывается в расположенном ниже поле Банковский счет).

В полях Банковский счет и Счет получателя указывается, соответственно, название банковского счета получателя и плательщика денежных средств по документу. Требуемое значение выбирается в окне справочника банковских счетов, открываемом с помощью кнопки выбора.

В поле Очередность указывается очередность проведения платежа, а в поле Вид платежа из раскрывающегося списка выбирается его вид (Почтой, Электронно, Телеграфом или Срочно).

Центральная часть окна состоит из двух вкладок: Расшифровка платежа (см. рис. 5.8) и ИНН/КПП.

На вкладке Расшифровка платежа в поле Договор нужно указать договор, в рамках которого производится данный платеж. Выбор договора осуществляется из справочника договоров с контрагентами, вызываемого нажатием кнопки выбора. В этом справочнике отобразится перечень договоров только для получателя денежных средств по данному документу (указан в поле Получатель).