1С: Бухгалтерия 8 с нуля

Урок № 41. Платежный ордер на поступление и списание денежных средств

Вести учет безналичных денежных средств можно также с помощью документов "Платежный ордер на поступление денежных средств” и "Платежный ордер на списание денежных средств". Их можно использовать в тех случаях, когда применение других банковских документов, предусмотренных в системе, невозможно или нецелесообразно.

Характерные примеры – частичные платежи по платежным требованиям (когда предприятие-плательщик находится на картотеке и оплачивает сумму платежного требования не сразу, а частями), списание средств со счета по решению судебных или налоговых органов, списание денег банком за различного рода услуги (комиссия за снятие наличности и т. п.), зачисление на счет процентов по депозитам и др.

Для перехода в режим работы с этими документами предназначены соответствующие команды меню Банк.

В этой книге мы не будем подробно рассматривать технологию работы с платежными ордерами, поскольку интерфейсы их ввода и редактирования практически идентичны окнам работы с платежными поручениями, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках.

Урок № 42. Выставление платежных требований

Одним из популярных видов безналичных расчетов является расчет путем выставления платежных требований. Сущность таких расчетов состоит в том, что в банк организации-плательщика поступает платежное требование от банка организации-получателя денежных средств. При согласии плательщика со списанием денег со счета они по платежному требованию перечисляются на счет получателя.

В программе ”1С:Бухгалтерия 8” реализован удобный механизм для формирования платежных требований.

Для перехода в режим работы с платежными требованиями нужно выполнить команду главного меню Банк | Платежное требование выставленное. При активизации данной команды на экране отображается окно списка, показанное на рис. 5.12.

Рис. 5.12. Окно списка платежных требований

В представленном окне отображается перечень введенных ранее документов (при первом открытии окна оно будет пустым).

Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается следующая информация:

• признак проведенного/непроведенного документа (на рис. 5.12 непроведенным является только последний документ списка);

• признак проведения документа по налоговому учету (колонка НУ);

• дата оплаты документа;

• дата формирования документа;

• номер документа;

• сумма по документу;

• название организации, от имени которой выставлено данное платежное требование (иначе говоря, получатель денежных средств по документу);

• название счета организации, на который по данному документу должны поступить денежные средства;

• наименование контрагента (плательщика) по документу;

• название договора с контрагентом, в рамках которого выставляется данное платежное требование;

• имя пользователя, ответственного за данный документ;

• произвольный комментарий;

• признак акцепта (акцептное или безакцептное требование).

Чтобы сформировать платежное требование, нужно в инструментальной панели окна списка нажать кнопку Добавить или клавишу . Чтобы отредактировать введенное ранее требование, выделите его в списке курсором и выполните команду Действия | Изменить или просто дважды щелкните на нем мышью (можно также воспользоваться клавишей ). Ввод и редактирование платежных требований осуществляются в окне, которое показано на рис. 5.13.

Рис. 5.13. Ввод и редактирование платежных требований