1С: Бухгалтерия 8 с нуля

В этом окне представлены документы, которые ранее были сформированы и сохранены (записаны) в системе, но не были проведены по учету. Для каждой позиции списка отображаются дата формирования, вид документа, номер документа в системе, вид операции по документу, контрагент по документу и сумма.

Вы можете перейти в режим просмотра и редактирования любого документа. Для этого нужно выделить его в списке щелчком мыши и нажать клавишу либо выполнить команду Действия | Изменить.

Чтобы провести документ и включить его в текущую банковскую выписку, нужно в крайней левой колонке пометить его флажком (на рис. 5.18 помечен первый документ в списке) и нажать в инструментальной панели данного окна кнопку Провести отмеченные либо выполнить команду контекстного меню Провести отмеченные (эта команда вызывается также нажатием комбинации клавиш +). В результате проведенные документы исчезнут из списка непроведенных и добавятся в текущую банковскую выписку.

...

Полезный совет

Для быстрой пометки всех документов списка используйте команду контекстного меню Отметить все. Если нужно снять пометки со всех позиций списка, используйте команду Снять все пометки.

Любой документ, включенный в банковскую выписку, вы можете сделать неоплаченным. Разумеется, при этом он автоматически будет удален из банковской выписки (но не из базы!).

Чтобы сделать документ неоплаченным (фактически – отменить его проведение), выделите его в списке (см. рис. 5.16) щелчком мыши и нажмите в инструментальной панели кнопку Сделать документ неоплаченным (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), которая находится справа от кнопки Подобрать неоплаченные. При этом программа выдаст дополнительный запрос на подтверждение данной операции. Впоследствии вы можете вновь провести эти документы и включить их в банковскую выписку с помощью кнопки Подобрать неоплаченные.

По любой позиции банковской выписки можно просмотреть результат проведения соответствующего документа. Для этого нужно выделить ее в списке щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Результат проведения документа. При этом на экране отобразятся сформированные по документу бухгалтерские проводки (рис. 5.19).

Рис. 5.19. Результат проведения платежного документа

На рисунке видно, что по документу сформировано две бухгалтерские проводки. Это означает, что одним платежным документом перечислялись суммы сразу по двум разным договорам с одним и тем же контрагентом (такую ситуацию мы рассматривали при изучении порядка работы с банковскими документами).

Урок № 44. Банковские расчетные документы

Как мы уже знаем, все сохраняемые в системе документы отображаются в соответствующих интерфейсах списка. Например, при входе в режим работы с исходящими платежными поручениями на экране отображается окно списка этих документов (см. рис. 5.6) и т. д. Однако в программе автоматически ведется также общий журнал всех банковских документов, независимо от их вида. С ним мы сейчас и познакомимся.

Чтобы открыть этот журнал, нужно выполнить команду главного меню Банк | Банковские расчетные документы (или в панели функций на вкладке Банк щелкнуть мышью на ссылке Банковские расчетные документы). При выполнении любого из этих действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.20.

Рис. 5.20. Банковские расчетные документы