Биржа. Русская рулетка. Инструкция по эксплуатации и руководство по выживанию

Вот вам психология – забывчивость: про акции Белона то, я вчера оговорился, что продал их уже на 45 % от пакета купленного в марте и потом в июле 2009 г. Я на последнем их росте цены в период март-май 2010 года от 25 до 39 руб., продавал через 8 % прироста по 10 % акций из портфеля. Его вынесли в начале мая 2010 г. неадекватно из-за аварии на шахте “Распадская” у его конкурента. И слил ваш покорный слуга 2/3 всего купленного год назад по ценам от 5 руб. и до 10 руб. Теперь на сегодняшнем уровне цен в 24,87–26,27 руб. пополняю «растрату». И кто же мне продаёт? Те, кто взял в рост чуть выше (по 27 руб., например) их выносит по стоп-лоссам, или те, кто взял месяц-два назад чуть ниже 25 руб., а роста кардинального нет.

Вот вам психология – я радуюсь этим ценам сегодня и подкупаю, а они расстраиваются и продают. Кто прав? По-своему прав каждый! И всё равно я против стоп-лоссов. Ограничения у меня идут от рынка (по факту), а не от выдуманного уровня цен. Я подкупаю (совсем не обязательно каждый день Белон) на сумму, которую беру от операции шорт, продавая Сбер-преф., а продаю в “шорт” акции Сбер-преф на сумму, которую даёт мне прирост по всему портфелю, когда растём – вот как вчера. И поэтому я всегда теперь шорчу/продаю на росте. А это свободный кэш, на который я и буду покупать, когда начнём «корректироваться». Но многие боятся брать сейчас, ждут цены ниже. А я уже покупаю как бы вынужденно, можно сказать, что поневоле: патроны подрастратил – пополняю обойму. Вот подкупал Ростел-преф, когда за два дня они дали минус 14 %, а ведь это кто-то продавал по стоп-лоссу!?

Роман я имел в виду, что на пути от 38000п. до 10000п. у №225 были и широкие волны, и мощный подъём от 7000п. в 2003 г. до уровня 18000п. в 2007 году. Согласен? Архив по эмитентам не храню – нет смысла, так как меняю приоритеты и любимчиков периодически. И потом, сразу подпишусь под словами Алексея – всё иллюзия. Нельзя строить ТОЧНЫЕ долгосрочные планы. Где наша «голубая фишка» компания РАО ЕЭС, где её графики? Про потери негров из первого эшелона ты сам Роман говорил. А вот ориентир в 2 года, который озвучил Алексей, считаю вполне реальным. Я тоже выработал комфортный внутридневной режим, отказавшись от стоп-лоссов. Важным считаю открытие, на котором я могу сыграть, уже зная прикуп – вчерашнее закрытие у нас, сессию в штатах и день в Азии. Плюс спокойный ночной взгляд без лишнего шума. Главным в таком подходе лично для себя я нашёл в том, что совершенно избавился от СТРАХА чего-то не успеть купить или продать. А раз не спешишь, то и ЖАДНОСТИ нет. Ведь жадность это ажиотаж, когда ты в толпе со всеми вместе, а я вот в эту очередь не попал. Нет и ажиотажа. Алексей, я вопрос задал, но не отвечал на него, а высказал свой взгляд – очень рад, что практически одинаково думаем. Многие не согласны. Потому что работаю я всё ж таки с временным лагом в 5 месяцев. Не то, чтобы это догма, я за то, что ВСЁ ДИКТУЕТ РЫНОК, но на экране у меня дневные свечки за этот период. Отсюда и принимаемые решения. С теханализом, Алексей, я решил так: как предсказатель он не помощник, а как СРЕДА ПРИНЯТИЯ МОИХ РЕШЕНИЙ, годится. Позаимствовал этот подход у Дж. Боллинджера.

Роман, я не рассчитываю, а ПРИКИДЫВАЮ. Это очень важно для меня. Аргументирую, у меня два высших: инженер-строитель и экономист-менеджер плюс диссертация по антропогенным рискам, поэтому если я что-то рассчитаю – то буду ждать от рынка выполнения своих расчётов. ЧИХАЛ он на меня с расчётами и по фигу рынку мои красивые дипломы. А я буду обижаться, обвинять себя в некомпетентности, комплексовать (ну, как же, я же у-у-умный!) – вместо того, чтобы ловить подачу и действовать по факту. Сейчас я вижу подготовленный развод для нас физиков в паре Сбер-ао и Сбер-преф. И твой пост, что у тебя «выходит позже с обычкой», только укрепляет мои подозрения о готовящейся фигне. Поэтому не заморачиваюсь в «расчётах» ни слишком точными цифрами, ни точными датами – уверен, развод будет обязательно.

Привет кукловоды, давайте сыграем – я готов: собран, но не напряжён – буду использовать энергию и ИНЕРЦИЮ рынка. Вот, например, по Газпрому на моём 5-ти месячном рабочем интервале по дневным свечкам стоит рост стопудово! По пяти или семи правилам теханализа (даже здесь точным количеством не заморачиваюсь) одновременно указание роста! Будем посмотреть. НО НЕ ТРЕБОВАТЬ. А Сбер-преф я шортить стану и по 87 руб. и по 95 руб. – без разницы, как получится, через две недели или весной – буду. Мне нужно для баланса значительной позы с лонгами. Вот выводы насчёт того, как будет идти этот процесс, я сделаю правильные. Потому что смотрю на рынок и его шараханья без нервов. ПРИГЛЯДЫВАЮСЬ. Помню обратный эффект микроскопа. Чем сильнее увеличение среза – тем расплывчатее общая картина. По сему лонги ЗАКРЫВАТЬ лучше несколько позже, пусть и не по хаям, чем слишком рано с минимальным профитом.