Биржевая игра

Также включите в список и то, чем вы готовы пожертвовать ради достижения цели. Никакая сумма денег не стоит того, чтобы пожертвовать ради нее женой, мужем или детьми, однако с чем-то все-таки придется расстаться. Сначала пожертвуйте самым незначительным. Скажем, откажитесь от занятий гольфом трижды в неделю или от супа на обед. Эти жертвы могут быть лишь временными, необходимыми для того, чтобы все шло гладко, но будьте к ним готовы. Мой бывший босс в юридической фирме Фред Ступе обычно говорил: "Если вы делаете то, что должны сделать тогда, когда должны это сделать, то вы сможете сделать то, что хотите сделать, когда захотите это сделать". Я об этом никогда не забываю. Эта фраза напоминает библейскую притчу о сеятеле. Мы действительно пожинаем то, что посеяли.

РАЗРАБОТАЙТЕ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Итак, вы знаете, что вами сделано, что вы хотите сделать и чего стремитесь достичь. Теперь перейдем к деталям. Информацию, излагаемую в этой книге, вам предстоит применить на практике. Вот два основных пункта вашего плана: методология торговли и управление торговым капиталом.

Методы

По возможности разработайте диверсифицированную группу методов или финансовых инструментов. Она может включать два метода и несколько инструментов или целый ряд методов или инструментов. Что бы вы ни сделали, в процессе финансового планирования постарайтесь не выходить за рамки стартовой суммы торгового капитала. Вернитесь и перечитайте четвертую главу: в ней содержатся некоторые сведения о том, с какой суммы следует начинать торговлю. Убедитесь, что рынки и методы, выбранные вами для работы, достаточно надежны, обязательно проведите собственные исследования. Отдельный набор цифр может быть очень обманчивым, как я уже говорил в пятнадцатой главе. Чем больше вы знаете о том, чего ожидать, тем лучше вы будете готовы к этому.

Далее в этой главе я представлю дополнительную информацию о том, как сформировать портфель после изучения всех результатов работы определенной системы или финансового инструмента. Хорошо диверсифицированный портфель состоит из одного долгосрочного метода торговли, одного краткосрочного метода и, возможно, одной стратегии торговли опционами или другой системы, не имеющей отношение к первым двум. Обратите внимание на то, чтобы не использовать похожих стратегий, поскольку тогда часто вы будете испытывать на себе одинаковое действие нескольких систем. Если у вас есть две системы, которые работают в долгосрочном периоде на основе трендов, падение цен часто будет происходить в обеих системах одновременно.

Есть один тип торговли, на который я рекомендую хотя бы обратить внимание. Это то, что я называю "легкими деньгами". Иногда на самых разных рынках наблюдаются необычные ситуации. Такие ситуации для трейдеров, предпочитающих смотреть и ждать, дают возможности высоких прибылей при низком уровне риска. Например, в апреле 1997 года я провел небольшое любопытное расследование в отношении некоторых моих клиентов на рынке "OJ". В тот момент "OJ" торговался приблизительно по 68 центов — исключительно низкой цене для такого инструмента. В соответствии с моими данными "OJ" был очень близок к самому низкому в его истории минимуму с учетом соответствующей инфляции. Полный контракт по "OJ" стоил всего 10.000 долларов. По моим расчетам, высока была вероятность, что "OJ" в течение ближайших двух лет дойдет до 1,30. Я предоставил некоторую информацию о том, как воспользоваться такой ситуацией практически без всякого риска. Возможность высокодоходной сделки почти не вызывала сомнений. Конечно, "OJ" мог упасть еще на 50 центов, но, когда трейдеры готовятся к такому, они жадно ловят всякие сведения. Помимо этого, я указал на то, что если воспользоваться этой ситуацией грамотно, то сделка должна дать значительно больше того, что может дать в ближайшие два года взаимный фонд, без всякого риска. В отличие от взаимных фондов, которые могут обанкротиться и дать ноль прибыли, "OJ" просто этого не сделает. Естественно, 10 октября 1998 года "OJ" перевалил за 1.30. Лишь немногие воспользовались этой ситуацией. Они готовы были ждать. Зато после того как рынок пришел в движение и значительная часть торговой публики сильно забеспокоилась, те, кто уже приобрел "OJ", сорвали хороший банк и праздновали победу.