Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке.

Попытаюсь объяснить, что такое стратегия поведения на финансовом рынке, немного отступив от взрослой серьезности. Однажды мне пришлось наблюдать деловые игры у младших школьников. В сюжете, задуманном моими коллегами психологами, было задание – обменять, либо купить у сверстников, используя «детские деньги», как можно больше однотипных цветных картинок. Один собирал картинки с арлекинами, другой с котятами, третий со средневековыми замками. Перед началом все это разнообразие было роздано детям в полном беспорядке. Прочие параметры игры приближали ситуацию к взрослым реалиям – имелся банкир, в лице классного руководителя, готовый кредитовать с выгодой для себя, разумеется. И сделки между «участниками рынка» были вполне свободными – ценообразование ничем не ограничивалось. В товарно – денежных отношениях дети таковы, каковы и взрослые: кто-то попроще, посговорчивей, другой себе на уме, может схитрить, а иной пойдет и на обман, на откровенное вероломство. Трагикомичной была сценка, когда к «банкиру», классной руководительнице, подбежала девочка в слезах – кто-то из-за спины вырвал у нее из рук «деньги». Остались лишь обрывки, ни на что теперь не годные. А следом, буквально через минуту, все к тому же «банкиру» явился невозмутимый «участник рынка» с такими же точно обрывками и просьбой обменять на целые деньги то, что он, якобы, нашел на полу… И это десятилетки! Какая – то часть детей так и не поняла задания и хаотично меняла любые картинки на любые. Другие оказались излишне медлительны и в отведенное время едва ли сумели выменять или купить пару однотипных картинок. Но обнаружился и несомненный чемпион торговли, оставивший далеко позади всех однолеток, – девочка, сумевшая собрать почти десяток одинаковых картинок, при этом даже не израсходовав всех выданных ей первоначально «денег». «Хотя бы один такой ребенок выявляется в каждой игровой группе, – разъяснили мне психологи ведущие, – быстро соображает, использует медлительность других детей, хладнокровно ведет себя в последние минуты торгов, когда остальные раздают свои картинки за бесценок, и набирает все, что можно собрать». Вот оно системное стратегическое поведение! Разве это не такой же маленький талант, как музыкальный слух, способность рифмовать или нарисовать лошадь так, что не спутаешь с бабушкиным комодом. Что было любопытно – мама девочки-чемпиона оказалась известным в городе финансистом. Гены…

Итак, теперь я намерен привести пример биржевой торговли исключительно по стратегии. Я назвал ее, оставив простор для эволюции, «Простейшая стратегия». Десять лет пройдут на этих страницах и графиках перед вашим взором. И все десять лет эта стратегия будет приносить прибыль инвесторам.

Что нам нужно, чтобы взять ее себе на вооружение? Не многое. Строим дневной график, добавляем одну экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 21. На растущем рынке не покупаем, ждем снижения. Затем ищем первый момент, когда растущая ценовая дневная свеча уверенно закроется поверх индикатора. Это будет означать, что рынок, возможно, вышел из коррекции и намерен вновь расти. На пробой максимума данной свечи плюс 0,5% от стоимости акции осуществляем сделку лонг – покупку актива по лимитированной цене. Защитный стоп ордер выставляем на 0,5% ниже минимума данной дневной свечи. Тем самым защищаем свою сделку от неожиданного неблагоприятного развития рыночных событий. Фиксируем позицию в двух случаях: срабатывает защитный стоп ордер, либо дневные свечи начинают формироваться ниже 21-й скользящей средней, приобретая черный цвет.

Простейшая стратегия (акции Сбербанка 2001 г.)

Первая сделка в этом примере оказалась неудачной. «Первый блин»… Сработал стоп – ордер. Но следующая сделка через месяц поместила нас в устойчивый растущий тренд.

Простейшая стратегия (акции Сбербанка 2002 г.) * Источник: Биржа ММВБ

2002 год – один из самых фееричных отрезков в истории этой акции. Пятикратный рост! Задача у инвестора была только одна – преждевременной фиксацией прибыли не навредить своей доходности. В этом и заключается смысл хрестоматийной биржевой мудрости – коротко режь убытки и дай прибыли расти. Такова специфика принятия риска на фондовом рынке – держите под контролем возможные потери при неудачном начале очередной сделки. А уж если попали в тренд, прибыль позаботится о себе сама – ровно до того момента, когда ваша стратегия подаст сигнал на ее фиксацию.

Простейшая стратегия (акции Сбербанка 2003 г.)

Скромная прибыль в 2003 году. Инвестор никогда не знает, за каким изгибом индикатора ждет вознаграждение.

Простейшая стратегия (акции Сбербанка 2004 г.)