Как инвестировать, если в кармане меньше миллиона

Модель дожи, как правило, появляется после сильного движения прошлого дня и указывает лишь на сегодняшнее равенство сил продавцов и покупателей. По одной этой свече нельзя сделать конкретное предположение о дальнейшем движении рынка, нам обязательно нужно видеть, как рынок двигался ранее. После такой свечи может наступить как разворот рынка, так и активное движение в сторону продолжения наметившейся тенденции. Во многих книгах по техническому анализу дожи определяют в качестве разворотной модели, но я с этим не согласен в корне. Важно место, где появляется такая свеча.

Просвет в облаках показывает силу медведей на начальном этапе: сильная медвежья свеча и отрытые с гэпом вниз — все это говорило в их пользу, но практически с начала дня рынок пошел вверх и поглотил больше половины вчерашних продаж. Это довольно сильная разворотная модель.

Я привел здесь эти модели, поскольку практически все они показывают поглощение продаж. Запомните их, я буду ссылаться на них в последующих главах. На месте таких моделей мы будем рисовать зоны покупок, от которых станет в будущем отталкиваться рынок.

Технические индикаторы

Вы наверняка встречали трейдеров, которые использовали такие странные понятия, как MACD, RSI и Стохастический осциллятор. Если вам начинают рассказывать про эти вещи с умным видом — сразу разворачивайтесь и уходите. Перед вами новичок рынка или представитель компании брокера. Ни в коем случае не доверяйте свои деньги людям, которые строят свои торговые стратегии на базе анализа математических индикаторов! Такие люди не понимают рынок и, скорее всего, совсем недавно прочти книжку Элдера, а то и просто прошли обучающие курсы у брокера и мнят себя гуру рынка. Рынок еще поставит их на место, главное, чтобы не за ваш счет.

Таких «экспертов рынка» часто предлагает компания Teletrade в качестве трейдеров, которые возьмут у вас деньги в доверительное управление. Большая часть людей, начинающих свою торговлю на Форексе, работает по этим индикаторам. Но есть маленький нюанс: подобные индикаторы на длительном временном интервале всегда запаздывают и дают неверные сигналы. Их можно использовать только как дополнительную информацию, но ни в коем случае не как основу торговой системы.

Все технические индикаторы в целом делятся на две категории: опережающие и отстающие. Опережающие индикаторы — например, стохастик — идут впереди движения цены (прогнозируют следующий шаг). Отстающие индикаторы — например, скользящее среднее — следуют за движением цены. Так написано в книгах, и такое их понимание нам предлагают… Но в реальности все технические индикаторы являются отстающими индикаторами по одной простой причине: график не может формироваться, пока не произойдет движение цены! Это как если бы колеса ехали впереди повозки.

Запомните, в основе работы всех технических индикаторов лежат цены открытия и закрытия, максимумов и минимумов, а также значения объемов торгов. Эта информация берется из показателей движения цены акции, которое уже совершилось, она проявляется на вашем графике в виде RSI, MACD и др. Иными словами, ни один индикатор не может вам сказать больше того, что уже сказал график!

А все любители открывать и закрывать позиции по той причине, что индикатор показал перекупленность или перепроданность, сильно ошибаются, поскольку начавшийся тренд зачастую может длительное время не выходить из этих значений. Да и вообще необходимо понимать именно механику рынка и причины движения цены в том или ином направлении.

Паттерны и модели технического анализа

Вы наверняка много раз видели графики, расчерченные различными торговыми каналами, треугольниками, флагами, вымпелами, а уровней поддержки и сопротивления там может быть огромное количество. Я не буду останавливаться на этом в книге, о данных моделях вы можете прочитать у того же Элдера или в «Малой энциклопедии трейдера» Эрика Наймана. Там все эти вещи разбираются подробно. Здесь я хочу сказать одно: вам следует знать технический анализ и хотя бы раз прочесть Наймана или Элдера для общего развития и понимания психологии толпы. Нет, эти книги не учат постижению всевозможных метаний толпы и практике рыночных манипуляций — просто толпа торгует именно по этим книгам. Вы будете знать, как они мыслят.

Самая главная их ошибка в том, что они считают, будто цена учитывает все и рынком управлять невозможно. Это не так. На рынке есть две движущие силы: толпа и крупные игроки. Одни не могут без других, так как на рынке, для того чтобы купить, всегда нужен еще и продавец, который вам продаст.