Как инвестировать, если в кармане меньше миллиона

Мы рассмотрели основные паттерны для торговли и выбора точки входа. Теперь вам нужно набраться опыта и научиться видеть и различать их на графике. Для этой цели как нельзя лучше подходят hamaha.net и автоматические листы платформы Thinkorswim.

Глава 7. Компании малой капитализации

Это одна из самых интересных и полезных глав для инвесторов с небольшими капиталами, каких, я думаю, будет большинство среди читателей этой книги. Мы с вами должны осознать, что имеем конкурентное преимущество на рынке. Наши небольшие капиталы позволяют нам зарабатывать на самых интересных сделках и с самыми перспективными компаниями.

Одним из таких конкурентных преимуществ является работа с компаниями малой капитализации. Компаниями малой капитализации называют компании стоимостью менее 5 долларов за акцию (официальное определение SEC) и с капитализацией меньше 200 млн долларов. Как вы помните, в прошлой главе мы их пропускали мимо нашего фильтра, а теперь обратим на них внимание. Дело в том, что весьма часто эти компании стремительно растут в цене всего за несколько дней, они совершают прорыв зоны сопротивления и «выстреливают» на 20 и более процентов, а некоторые дают инвесторам прибыль в несколько сотен процентов. Когда они начинают расти, то не могут расти медленно, им просто не хватает объема для этого.

Крупные игроки вообще не торгуют акциями, внутридневной объем которых менее 1 млн акций, для них таковые не представляют интереса. Но если они все-таки заинтересовались подобной компанией, то цена точно сильно двинется в каком-либо направлении. Для нас очевидно, что в сделке всегда участвуют две стороны — продавец и покупатель. И для крупного игрока просто нет объема контрагентов в таких акциях.

Зато мы с вами легко можем в них поучаствовать и собрать свою прибыль. Нужно, однако, выбирать акции правильно: поскольку там нет крупных игроков, многие бумаги могут стоять в боковом тренде месяцами. Поэтому нужен специальный алгоритм поиска акций, готовых к движению. Такие акции менее манипулируемы и легче поддаются простому техническому анализу. А если уж они начали движение, всплеск на объеме станет весьма значительным, он будет заметен сразу. Значит, нам проще будет определять пробои уровней и находить точки входа. Но приготовьтесь к тому, что там и волатильность будет экстраординарная. Не забывайте, что брокер берет с нас комиссию за каждую купленную акцию, поэтому комиссии будут выше.

Вот так красиво выглядят пробои, а на картинке ниже показаны все пробои одного дня, найденные при помощи автоматического поиска акций в реальном времени. И это на падающем рынке, ведь акции сегодня шли против рынка. Но не радуйтесь раньше времени, их еще нужно правильно находить и ловить.

Почему такие акции вообще совершают пробои? Обосновать это можно несколькими причинами:

1. По акции могли выйти хорошие новости, и она совершила резкое движение. Новости по акциям лучше всего смотреть на сайте https://finance.yahoo.com.

2. Акция могла приглянуться какому-либо инвестиционному фонду или более крупной компании, и они пожелали ее купить.

3. Пробой обусловлен техническими факторами: образовалась фигура технического анализа, и трейдеры стали покупать ее.

4. Акцию раскручивают спекулянты, есть даже такая стратегия — Pump & Dump.

Pump & Dump

Название переводится как «накачать и сдуть». Фактически это хайп-проект, только почти легальный и торгуемый на рынке. Главное лицо в этой схеме — заказчик, это может быть инвестор или основатель проекта, который понял, что ничего хорошего из его идеи не выйдет, или же он изначально имел недобрые намерения (как в наших любимых финансовых пирамидах). Также он может быть никак не связан с компанией, просто выбирает подходящую и скупает ее акции по дешевке. Ему нужно поднять акции на рынке и продать их по более высокой цене, получив свой профит. Для этого он нанимает промоутеров — менеджеров маркетинга, рекламы и пиара, которые раскручивают компанию, «немного» преувеличивая ожидания инвесторов (но делают это аккуратно, чтобы потом не посадили). И начинаются публикации в прессе, публичные выступления, презентация новых суперпродуктов компании, да и вообще много чего.

Возможно, поэтому многие инвесторы обходят penny stocks стороной. Неопытным инвесторам, не научившимся еще разбираться в финансовой отчетности и не понимающим механизмов работы нового препарата, сервиса или устройства компании, легко продать акции красивого обещания нового Microsoft. В качестве примера возьмите SkyWay, который уже не первый год пиарят в Рунете, только махинаторы здесь могут не быть напрямую связаны с компанией.