Как инвестировать, если в кармане меньше миллиона

1. Ваш капитал до $500 — это значит, что у вас крайне опасная ситуация, торговать на сумму меньше $500 вообще не имеет смысла, так как вы больше денег потратите на комиссии брокеру. Лучше накопить и тогда уже приступать к работе.

2. Ваш капитал от $500 до $2000 — в этом случае вы можете работать несколькими позициями, максимум 4 позиции по $500. Напоминаю, что перенос через ночь компаний малой капитализации идет по 100 %-ной нагрузке на депозит, то есть без кредитного плеча вообще.

3. Ваш капитал от $2000 до $6000 — в этом случае можно работать комфортнее, используя бо́льшую часть потенциала стратегии.

4. Ваш капитал от $6000 до $20 000 — самый оптимальный вариант для работы, вам доступны все возможности и ваша позиция имеет достаточно ликвидности для всех акций.

5. Ваш капитал от $20 000 до $100 000 — хороший капитал, можно использовать весь потенциал стратегии, но иногда уже стоит поглядывать на ликвидность самой акции и заранее выбирать наилучшие точки для выхода и позиции.

6. Ваш капитал больше $100 000 — тут вы как слон в посудной лавке. Деньги следует направить на работу по другим стратегиям, а для этой выделить определенный бюджет и регулярно снимать прибыль.

Итоги главы

Мы узнали, что такое компании малой капитализации, рассмотрели наше конкурентное преимущество, поговорили больше про Penny stock’s.

Мы познакомились со стратегий Pump & Dump, обсудили, почему вообще появляются такие пузыри, классифицировали их и научились работать по этой стратегии.

Для себя мы определили, как работать на росте малой капитализации, а именно — на пробоях уровней и графических фигур. Мы научились находить такие акции и правильно выжимать из них прибыль.

Глава 8. Понимание основ движения рынка и начало объемного анализа

В этой главе мы начнем очень важную тему — анализ рынка и причины его движения. Над пониманием этой проблемы размышляют ученые в лучших западных университетах, написано огромное количество книг и проведено множество исследований. Однако к единому решению ученые прийти так и не смогли.

Проблема в том, что математическими средствами описать человеческую психологию можно лишь в теории, на практике эта задача решения не имеет. Последние полтора-два десятилетия Нобелевские премии по экономике присуждают людям, придумывающим очередные математические способы контроля рисков. Из этого следует создание все новых деривативов (производных финансовых инструментов), и как следствие — новых денег (а по факту — долгов), что уже само по себе предполагает некачественный рост экономики (мыльного пузыря).

Был в США такой финансист и инвестор Бенджамин Грэхем — учитель Уоррена Баффета, между прочим. Он описывал рынок следующим образом: «Представьте себе, что вы имеете дело с немного сумасшедшим бизнес-партнером, который каждый раз предлагает купить доли в его бизнесе, но по разным ценам. Цены меняются в зависимости от настроения. При оптимизме просит слишком дорого, а в панике готов отдать за бесценок». В эпоху Грэхема — а это времена Великой депрессии — компании иногда стоили дешевле их балансовой стоимости. Иначе говоря, если просто распродать фирму с молотка, можно было получить значительно больше, чем стоили ее акции. Грэхем покупал такие акции и учил других поступать разумно. Сейчас тяжело найти акции, которые бы отвечали таким критериям, стоит покупать не бумаги на рынке, а сам бизнес — в тот момент, когда он дешев. Именно по такому принципу инвестирует Уоррен Баффет, но к нему мы вернемся чуть позже.

А пока нам стоит понять следующее: рынок неадекватен. Рыночная цена далеко не всегда справедлива, этот факт стоит принять как аксиому. А движутся рынки потому, что ими руководят две силы: крупные игроки и толпа. Аналитики пишут, что никто не может двигать рынок, — это чушь и вранье. Рынок управляем и манипулируем, вы просто не замечаете этого. И я скоро вам это докажу.

Уровни понимания рынка

Даже если вы считаете себя очень хорошим трейдером и даже если вы регулярно снимаете профит с рынка, не воспринимайте мою информацию в штыки, а сначала попробуйте разобраться критично. Я тоже года два назад считал, что неплохо разбираюсь в трейдинге, и думал: чему же меня могут научить эти горе-учителя по трейдингу? Мне с рынком все было ясно и понятно, поэтому я туда и не лез.

Казалось, все довольно просто: есть технический анализ и есть фундаментальный анализ. Есть общепринятое мнение людей о рынке, есть его движение в краткосрочном периоде, и этим занимаются трейдеры. Есть движение рынка на долгосрочной перспективе, и там работают инвесторы. И большинство мыслящих людей думают так же, по этой причине они и не идут на рынок.