Как инвестировать, если в кармане меньше миллиона

Если такая свеча пробивается, значит, направление рынка меняется, но пробиваться она должна с усилием, то есть с объемом. За уровень пробития берем начало свечи с большим объемом — здесь точка приложения усилия. Если она пробивается без объема, то мы либо имеем дело с манипуляцией, либо крупный игрок уже ликвидировал свою позицию. Тогда стоит посмотреть размер распределенного объема на большем тайм-фрейме.

Позже мы разберем понятия зоны покупок и зоны продаж. Места приложения усилий на дневном графике, как правило, начинаются в зонах покупок и продаж. Крупный игрок обязательно должен защищать свои инвестиции на этих уровнях, поэтому пробитие зоны, из которой приложено усилие, — это важный сигнал.

Основы VSA

Я уже упоминал в этой книге имя одного замечательного человека — Ричарда Д. Вайкоффа. Этот исследователь первым, еще в начале XX века, предложил способ объемного анализа и разделил рынок на две фазы: консолидацию и импульс — как раз то, что мы и рассматривали в этой главе. Но почему-то до сих пор книги по техническому анализу популярнее, а о его работах на нашем рынке вообще мало кто слышал.

Вайкофф разработал систему специальных сигналов, основанную на объеме и движении цены. Эти сигналы позволят нам лучше понимать рынок и его движение. Подробнее с ними мы познакомимся уже в следующей главе, а пока я дам основы свечного анализа по его системе.

Каждая свеча оценивается по 4 параметрам: спред, объем, прогресс и результат. Спред — это размер тела свечи, хвосты свечи не считаются. Важна только цена открытия и закрытия. Объем сравнивается с 2–3 предыдущими объемами; если он выше, то объем считается повышенным, если меньше — пониженным.

А вот со следующими двумя показателями дела обстоят немного сложнее. Прогресс оценивается относительно пройденного расстояния по сравнению с предыдущими свечами. Результатом считается пробитие и закрепление за важными уровнями, зонами покупок или продаж. Более подробно будем разбирать это в следующей главе.

Метод Вайкоффа лег в основу анализа VSA в трейдинге. Существует множество его ответвлений, а также огромное количество стратегий и торговых сигналов. Фактически, некоторые умельцы умудрились действующую систему понимания рынка превратить в аналог технического анализа.

Я категорически против использования большого числа сигналов при анализе рынка: наша цель не заучить сигналы, а прийти именно к пониманию рынка. Поэтому я приведу основные сигналы в следующей главе, и вам их будет вполне достаточно. Все остальное в этом методе, на мой взгляд, лишнее и будет мешать принимать решение.

Итоги главы

Мы изучили уровни понимания рынка и, надеюсь, усвоили принцип, согласно которому необходимо всегда доходить до сути вещей, а не заучивать механически огромное количество материала. Я хочу, чтобы после прочтения этой книги у вас сложилось целостное представление о рынке.

Мы познакомились с фазами рынка и видами объема; знаем, как работать с горизонтальными и вертикальными объемами, и будем этим активно пользоваться.

Мы поняли, как работает простой и эффективный метод «усилие — результат» и как именно следует применять его на практике; мы также начали изучение метода Вайкоффа.

Глава 9. Swing торговля

До этого момента мы в основном изучали торговлю внутри дня или краткосрочную торговлю на компаниях малой капитализации. В этой главе познакомимся со среднесрочной торговлей, или, как ее еще называют, свинг-трейдингом.

Как вы уже поняли, основное отличие этого стиля — в более длительном удержании позиции, меньшей трате времени на торговлю и более тщательном выборе точек входа, а также использование меньшего кредитного плеча. Мы будем использовать максимум второе плечо. Самим понятием Swing в трейдинге называют большие импульсные движения и даже большие тренды. В этой главе мы будем учиться ловить именно такие движения.

В прошлой главе я рассказал про объем, а также о том, что рынок может находиться всего в двух фазах: накоплении и импульсе. Каждый раз рынок выходит из накопления и стремится к следующему накоплению. В накоплениях рынок пребывает в балансе, во время же импульса образуется дисбаланс, который в скором времени снова попадает в баланс и новую зону накопления. Наша цель — научиться ловить импульсные движения и понимать, когда они зарождаются и когда кончаются.

Основной принцип свинг-трейдинга следующий: мы торгуем акцию в сторону долгосрочной тенденции, но только после того, как произойдет откат — волна сделок против этой тенденции. Помните, мы с вами разбирали тренд на волны? Так вот, мы должны захватить вторую восходящую волну, на которой делается максимальная прибыль.