Компьютер для индивидуального предпринимателя

На вкладке Документ вводится основная информация о текущем документе. В первую очередь необходимо указать номер и дату документа (значения данных полей рассчитываются автоматически, но их можно изменить по своему усмотрению). Отметим, что на данной вкладке в соответствующих областях настроек отдельно указываются реквизиты трех типов документов: счета, накладной (акта) и счет-фактуры.

Также необходимо проверить, чтобы переключатель Операция был установлен в положение Приход (поскольку формируется приходный документ).

Если по данной накладной осуществляется возврат полученного ранее товара, то нужно установить флажок Возврат.

В поле Вид деятельности из раскрывающегося списка следует выбрать название вида деятельности, к которому будет отнесен данный документ. Если за товар по данной накладной оплата будет производиться наличными деньгами, то нужно установить флажок За наличный расчет.

Если необходимо, чтобы документ был включен в книгу покупок и журнал учета счет-фактур, следует установить соответственно флажки Входит в книгу покупок и Входит в журнал учета счетов-фактур.

На вкладке Предприятие и контрагент указывается наименование организации, от имени которой оформляется данный документ, а также наименование контрагента по документу. Выбор предприятия и контрагента осуществляется таким же образом, как и в режиме ввода/редактирования долговых записей (см. рис. 3.20).

На вкладке Содержание формируется перечень товарно-материальных ценностей по данному документу (т. е. спецификация документа).

Завершается ввод приходного документа нажатием кнопки Да. С помощью кнопки Нет осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.

После ввода каждого документа его необходимо провести по учету, чтобы в программе произошли соответствующие изменения (пересчиталась информация о расчетах с контрагентами, складские остатки, и т. д.). Чтобы провести созданный документ, необходимо выделить его в списке курсором и нажать кнопку Проводка либо клавишу F12 (можно также воспользоваться соответствующей командой контекстного меню). В результате любого из перечисленных действий на экране откроется окно, которое показано на рис. 3.23.

Рис. 3.23. Оприходование товаров на склад

Возможности программы предусматривают автоматическое формирование документа на оплату товара, поступившего по данному приходному документу. Это может быть кассовый ордер либо банковская выписка. Для автоматического формирования документа на оплату следует в окне проведения документа нажать соответствующую кнопку (на рис. 3.23 выбран документ Кассовый ордер). Если документ на оплату создавать не требуется, в данном окне нужно нажать кнопку Нет (эта кнопка нажата по умолчанию).

Чтобы инициировать проведение документа, следует в данном окне нажать кнопку Да. По окончании процесса проведения данное окно будет закрыто автоматически, а документ в списке – соответствующим образом помечен в колонке Сумма (для оплаченных документов отобразится соответствующая информация также и в колонке Оплачено).

Перечень платежных документов, созданных по каждому складскому документу, можно просмотреть, выделив складской документ в списке курсором и нажав клавишу F11 (можно также воспользоваться командой Оплата, находящейся в контекстном меню).

Отчет по расчетам с контрагентами

В процессе работы периодически возникает необходимость просмотреть информацию о расчетах с контрагентами – на предмет выяснения, кто, кому и сколько должен. Чтобы сформировать отчет о расчетах с контрагентами, следует выполнить команду главного меню Операции ▶ Расчеты с контрагентами либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+F8. В результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 3.24.

Рис. 3.24. Расчеты с контрагентами

Следует отметить, что сразу после открытия данное окно будет пустым. Чтобы в нем отобразилась информация о состоянии расчетов с контрагентами, следует нажать в нем кнопку Расчет либо выполнить аналогичную команду контекстного меню.

В верхней части данного окна в полях Период с по указываются начальная и конечная даты интервала времени, данные которого должны быть включены в отчет.

После выполнения расчета в окне отображается список контрагентов. Для каждой позиции списка показывается наименование контрагента, сумма входящего долга, суммы прихода и расхода (с детализацией по виду операции – оплата по банку, через кассу, товарный оборот и долговая запись), а также сумма исходящего долга.

По каждому контрагенту можно быстро сформировать акт сверки взаиморасчетов. Для этого нужно выделить его в списке курсором и нажать кнопку Акт сверки либо выполнить аналогичную команду контекстного меню. Пример акта сверки показан на рис. 3.25.

Рис. 3.25. Акт сверки взаиморасчетов

Для вывода акта сверки на печать следует в инструментальной панели окна отчета нажать кнопку Вывести отчет на устройство печати (название кнопки появляется виде всплывающей подсказки) либо клавишу F2.

Отчет о дневных оборотах