Криптовалюта. Учебное пособие по работе с цифровыми активами

Если у вас шило в одном месте, не можете сидеть без дела и испытываете жажду бурной деятельности, то проблематично применять среднесрочные и долгосрочные стратегии, где требуется сидеть и ждать, давая прибыли вырасти.

Самые важные моменты, с которыми вам нужно определиться представлены ниже:

– Объем капитала. Всегда соизмеряем суммы, которыми планируем работать, с выбранной стратегией, так как, например, довольно сложно заниматься скальпингом (многочисленные краткосрочные сделки) большими объемами;

– Направление рынка. Чтобы оценивать, что происходит с рынком криптовалют, стоит все время следить за котировками Bitcoin. Если рынок растет или падает, то торгуем при помощи трендовых стратегий. Если же на рынке флэт, то тут используйте стратегии другого вида;

– Волатильность. Если она низкая, то выбирают стратегии на отскок от уровней поддержки или сопротивления, а также долгосрочные торговые системы следования за трендом;

– Время для трейдинга. Часть стратегий лучше проявляет себя в определенное время. К примеру, скальпингом лучше заниматься ночью, когда открыты азиатские рынки и торговые объемы находятся на максимальном уровне. Если ночью работать не получится, то лучше обратить внимание на позиционную среднесрочную (свинг) и долгосрочную стратегию трейдинга;

Все торговые стратегии условно можно разделить на высокорискованные, умеренные и консервативные:

– Высокорискованная торговля – это работа с небольшим депозитом, высоким риском и потенциально огромным доходом. Десятки и даже сотни процентов в месяц на этом методе можно заработать, но и вероятность убытков тоже возрастает. Трейдеры, которые избрали для себя этот метод используют заемные средства (плечи) и фиксируют значительные по отношению к депозиту прибыли или убытки каждый день;

– Умеренная стратегия, это самое то, как по мне. Из-за высокой волатильности курса монет, на нем можно тоже неплохо заработать. Нужно уравновесить риски и прибыль;

– Консервативный подход нравится большинству участников криптосообщества. Они отказываются от прибыли, если она сопряжена с высоким риском. Их можно в большей степени назвать инвесторами, часто время исполнения сделок составляет дни, недели и месяцы. Он подходит для тех, кто торгует большими средствами. В итоге, несмотря на невысокую прибыль их стратегии, зарабатывают больше, чем те, кто использует умеренную и высокорискованную стратегию;

9.2.9. Маржинальная торговля криптовалютой

Это очень крутая фишка для профессионалов рынка! Некоторые криптовалютные биржи дают возможность трейдерам удвоить или утроить свой депозит, торгуя на заемные средства. Это называется маржинальной торговлей.

Математика простая: 100% прибыли на 10$ – это всего лишь еще десять баксов. А вот 10% прибыли на 1000$ – это уже 100 баков, значит при меньших рисках, получаем гораздо большую прибыль. Деньги делают деньги.

Чем больше у тебя депозит, тем больше возможность заработать, а что если у вас дефицит бабулесиков в данный момент?!? На этот случай через интерфейс биржи трейдер может занять определенную сумму многократно превышающую размер его депозита. Площадку, предлагающую такой кредит не интересует ваша прибыль, она дает взаймы под проценты.

Если трейдер совершил успешную сделку, весь доход забирает себе, а биржа забирает те средства, которые вам давала взаймы плюс небольшой процент за услуги.

Увы минусы у этой стратегии тоже есть. В случае неудачной сделки трейдер потеряет процент не только от своих личных средств, но и от заемных. Может быть полностью потерян депозит, и площадка будет вынуждена закрыть сделку, по сути зафиксировав потерю депозита трейдера, чтобы не допустить потерю своих средств. Такая ситуация называется маржин-колл.

Что бы хоть как-то уменьшить риски при такой торговой стратегии я рекомендую пользоваться неписаными правилами торговли в кредит:

– Не берите сразу большие плечи. Наберитесь опыта. Так как любая «крипта» это высоковолатильный актив, а ситуация на рынке меняется почти мгновенно. Вы можете не успеть среагировать в случае если цена пойдет против вас, и очень быстро потеряете свой депозит;

– Не сидите в позиции до маржин-колла. Лучше зафиксируйте сразу 10 – 20% убытка и продолжите торговлю, чем ожидать разворот цены, рискуя всеми средствами;

– Учитывайте примерное время, за которое планируете совершить сделку. Проценты по заемным средствам капают каждый день, а это значит, что сделка, которая была очень долгой, но прибыльной, может на самом деле быть убыточной;

Трейдер в деле

9.2.10. Межбиржевой арбитраж

Это стратегия использования курсовой разницы в цене определенной монеты на разных биржах в один момент времени. Например, вы купили Bitcoin на одной бирже дешевле, чем его можно продать на другой. Доход от такой сделки незначительный, но большое количество таких сделок может привести к хорошей прибыли.