Разбор опционных сделок

20 долларов – это большой уровень здесь. А кто-то играет с пробитием этого уровня. Что касается опционов, вот что я вижу…

15 марта вмешался покупатель 7500 июньских путов SKT по 20 долларов. После этого акции предприняли доблестную попытку подняться выше, но снова встретили продавцов в диапазоне 21,25 доллара.

Сегодня этот (тот же самый?) покупатель купил 5000 июньских опционов пут SKT с 21$ страйком примерно за 1,60 доллара. Они заплатили от 1,50 до 1,70 доллара.

Заработок будет в мае. Мне нравится то, что я вижу здесь.

Мы купим путы 21 июня с 21$ страйком за 1,60 доллара. Целевая цена акции составляет $17,00.

Помните, мы преследуем не Молнию Маккуина. Будьте терпеливы и выбирайте свои места.

8 апреля 2019 г.

Торговая идея: APC $ 47,01 (Anadarko Petroleum Corp) Покупка 17 мая колл с 50$ страйком за $1,28

Нефть резко упала, отметив пятый недельный прирост подряд.

Товар пробуждает акции, так как индекс S&P Energy за последние пару дней торговался сильно, достигнув максимумов, невиданных с ноября.

Это тоже начало 2-й четверти. Если большие игроки решат, что им нужен энергетический сектор, то это будет идеальное время для них, поскольку акции только начинают набирать обороты. Мы смотрели SLB на прошлой неделе. APC находится на палубе.

Бычья активность опционов здесь набирает обороты. Я смотрю на 55 долларов.

Заработок в начале мая. APC вырос на 4,3% в пятницу на солидных объемах. Покупка коллов APC от 17 мая с 50$ страйком за 1,28 доллара с целевой ценой 55 долларов.

11 апреля 2019 г.

Торговая идея: JCI $ 35,82 (Johnson Controls Intl) Покупка 17 мая Путов с 35$ страйком за $0,75

Johnson Controls Intl (JCI) является частью создания «умных городов и сообществ». Это включает в себя «интеллектуальные здания, эффективные энергетические решения, интегрированную инфраструктуру и транспортные системы нового поколения, которые безупречно работают вместе».

После того, как хедж-фонды увеличили свои доли в JCI в конце 2018 года, акции значительно выросли – почти на 34%!

Однако в последнее время акции демонстрируют некоторую слабость, в то время как рынок продолжает расти. Это может указывать на то, что продавцы фиксируют прибыль после последнего прогона.

Покупатели пут вступили в игру. Мне нравится эта сделка. Мы ищем стандартный откат к отметке 50% между минимумом декабря и недавним максимумом. Это дает нам примерно 32,75 доллара. Давайте купим путы 17 мая с 35$ страйком по цене 0,75 доллара. Вы получите заработок в первую неделю мая.

12 апреля 2019 г.

Торговая идея: HUYA $ 35,82 (Huya Inc)

Покупка 26 апреля колл с 23$ страйком за $1,20

Китайский рынок потокового вещания быстро растет. Ожидается, что выручка отрасли вырастет до 16,5 млрд долларов к 2022 году по сравнению с 5,5 млрд долларов в 2017 году.

HUYA является ведущим игроком в этой отрасли. Компания недавно представила свои результаты за 2018 год, показав, что выручка удвоилась до 219 миллионов долларов, а скорректированная чистая прибыль увеличилась почти в пять раз до 24 миллионов долларов.

В понедельник, 7 апреля, компания объявила о вторичном размещении своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Вторичные предложения обычно оказывают пониженное давление на акции. В случае с HUYA присутствует большое давление. Общее количество выставленных на продажу акций может составить около 20 миллионов.

Две вещи кажутся мне странными.

1. Акции начали падать 2 апреля. Целая неделя до анонса; и,

2. В среду было продано почти 20 миллионов акций.

Это говорит мне о том, что «возможно» кто-то знал о предстоящей сделке и избавлялся от акций, чтобы после сделки выкупить их подешевле. С таким большим оборотом за последние несколько дней кажется, что мы можем увидеть здесь точку перегиба, которая может заставить акции снова двигаться вверх – резко!

Технически акции вернулись к недавней поддержке.

Были покупатели коллов HUYA от 18 апреля по $23,50. Вчера было продано 9к.

Мне нравится еще одна неделя времени, и я предлагаю купить коллы HUYA от 26 апреля с $23,00 страйком за $1,20.

Наша целевая область акций составляет 27-27,50 долларов США.

16 апреля 2019 г.

Торговая идея: WMT $ 102,43 (Walmart Inc) Покупка 24 мая колл с 105$ страйком за $1,43

Walmart (WMT) – единственная розничная компания, способная противостоять Amazon.

Доходы WMT выглядели хорошо. Рождество прошло для них удачно.

И, в частности, аналитики сейчас разогревают свой бизнес в области электронной коммерции.

С февраля были покупатели майских коллов WMT по $105.