Разбор опционных сделок

Как вечер вторника. В качестве «награды» за такое большое количество проигрышей «Нью-Йорк Никс» получают наивысшую вероятность выиграть первый выбор на драфте НБА 2019 года. Проще говоря, это означает, что у них есть хорошие шансы получить лучшего баскетболиста после окончания колледжа. Его зовут Зайон Уильямсон.

Лотерея состоится во вторник в 20:00 в Чикаго.Теперь также хорошо известно, что они пытаются привлечь в «Никс» не одного, а двух франчайзинговых игроков, предлагая максимальные контракты. Получение Зиона было бы невероятным первым стартом. Добавление двух лучших игроков позже наэлектризовало бы Нью-Йорк.

В рекламе «электрический» означает прибыль.

Для справки: в феврале 2011 года «Никс» обменяли на Кармело Энтони. Акции MSGN подскочили более чем на 20% в преддверии торгов. Хорошие игроки приносят выигрыши, вызывая «электричество», увеличивая прибыль, заставляя акции расти.

Повторится ли здесь история?

В понедельник был подлый покупатель коллов в MSGN. Они купили около 5000 июньских и августовских коллов по 20 долларов. Это очень много для этой акции.

Мне нравится идея. Мне больше нравится август. Сделки по баскетболу не будут завершены до середины лета (июля), поэтому нам понадобится немного времени.

Купите коллы MSGN от 16 августа с 20$ страйком за 3,40 доллара. Как только мы выясним, как будет выглядеть стартовый состав «Никс», я думаю, мы вернемся к максимумам около 28 долларов.

Вперёд, Никс!

16 мая 2019 г.

Торговая идея: DBX $22,81 (Dropbox Inc.)

Покупка 21 июня коллов с 23$ страйком за$1,10

Время от времени, когда какой-то мой файл слишком велик для отправки кому-либо, я использую Dropbox. Загрузка файла в пару кликов, нажатие «Отправить» и задача выполнена. Просто.

Итак, я был удивлен, узнав, что их компания стоит 10 миллиардов долларов. Почему я посмотрел?

Вчера кто-то пришел и купил 20 000 июньских коллов DBX, что прилично для этой компании. Что мне показалось интересным, так это то, «как» они их покупали… Они были методичными.

Покупка коллов началась в 9:45 и закончилась в 16:00. Более 1000 сделок. Целый день небольшими порциями. И не похоже, чтобы они использовали брокера. Сделка такого размера обычно идет вверх за одну сделку. Это довольно странно, некоторые могут сказать, что это «подлый» способ избежать обнаружения.

Заработок был на прошлой неделе, 9 мая. Акции резко выросли на вторичном рынке, но затем распродались вместе с рынком в течение следующих нескольких дней, прежде чем нашли какую-то опору.

На графике видно, что публичный рынок не относился так любезно к этому одноразовому «единорогу» с момента их IPO. Тем не менее, теперь он, похоже, делает более высокие минимумы и ловит заявки, когда он падает.

Salesforce (CRM) имеет долю в компании и, по слухам, в прошлом году стала покупателем DBX. Эта сделка вызывает у меня достаточно любопытства, чтобы заняться ей.

Купите колл-опцион DBX от 21 июня с $23 страйком за $1,10. Целевой диапазон цен на акции составляет 26-27 долларов.

17 мая 2019 г.

Торговая идея: DVA $ 50,00 (DaVita Inc.)

Покупка 21 июня Пут с 47,50$ страйком за $1,05

Перво-наперво… Уоррену Баффету принадлежит 20% Davita (DVA). И это совпадение, что имя Баффета снова всплывает. Я определенно не гончая Баффета.

DVA – это акция здравоохранения, которая получает значительную прибыль от диализа почек. Болезнь почек является девятой по значимости причиной смерти в США, где более 30 миллионов человек страдают хронической болезнью почек (ХБП). Davita имеет более 2300 амбулаторных центров, где можно провести диализ почек. Значительная часть стоимости оплачивается правительством США через возмещение Medicare. Это надежный поток прибыли. Если, конечно, правительство не решит попытаться сократить расходы, которые для покрытия CKD составляют 114 миллиардов долларов в год. 4 марта появились новости о том, что администрация Трампа пытается сделать именно это.