Трейдинг. Первые шаги

Помните также, что страх – плохой советчик. Страх и беспокойство затуманивают разум и мешают принимать верные решения. Торговля на деньги, которые вам нельзя терять, – это верный путь к убыткам. Вот почему на вашем торговом счете должны находиться только те средства, которые не предназначены для иных целей.

Это не означает, что нужно готовиться к потере всех денег. Правила двух и шести процентов, с которыми вы познакомились, существенно ограничивают убытки. Тем не менее поначалу ваш торговый счет, скорее всего, будет уменьшаться. Даже когда он начнет расти, время от времени будут случаться падения – от неудач не застрахован никто. Будьте готовы к просадкам. Они – неизбежная часть процесса обучения. Отсутствие четкого представления о том, как действовать во время просадок, – одна из основных причин «смертности» среди трейдеров.

Сумма на счете новичка должна быть не слишком маленькой и не слишком большой. Из-за очень маленькой суммы могут возникнуть следующие проблемы.

• Если придерживаться правил управления капиталом, размеры сделок будут чересчур маленькими.

• Расходы, связанные с обучением, составят гораздо большую долю торгового капитала, что станет серьезным препятствием на пути к успеху.

С подобными проблемами, конечно, можно смириться, но для этого нужны стальные нервы. Трейдеру, который хочет зарабатывать на жизнь торговлей, но имеет очень маленький счет, я бы посоветовал на время забыть о заработке и сосредоточиться на приобретении опыта и репутации. Если вы будете стабильно получать прибыль при небольших просадках и тщательно вести дневник трейдера, то через год-два сможете представить свои достижения людям и претендовать на управление их средствами.

Из-за очень большой суммы на счете у новичка возникают следующие проблемы.

• Может появиться соблазн совершать крупные сделки, что мешает сосредоточиться на качестве.

• Может возникнуть желание совершать слишком много сделок, что тоже мешает сосредоточиться на качестве.

Я советую новичкам начинать с суммы не больше $100 000. Остальные средства вложите во взаимный фонд и составьте график увеличения размера торгового счета по мере приобретения знаний и навыков. Никогда не увеличивайте сумму на счете более чем на 50 % за раз. Когда профессиональные инвестиционные менеджеры финансируют трейдера, они выделяют ему деньги только после достижения конкретных целевых показателей и никогда не позволяют увеличивать счет сразу более чем на 50 %. А все потому, что торговать, имея в своем распоряжении $200 000 и $100 000, – это совершенно разные вещи. Осваиваться нужно постепенно.

Практические рекомендации для новичков

Эту книгу я написал для того, чтобы помочь вам заглянуть поглубже в трейдинг, указать на подводные камни и на возможности и обучить вас основным правилам. Мы рассмотрели три «М» (менталитет, метод и монета) успешного трейдинга. В заключение остановимся на ряде практических моментов, с которыми сталкиваются новички.

Бумажная торговля

В двух словах: это помогает отточить навыки, но не равноценно реальной торговле

Торговать на бумаге – значит совершать сделки теоретически: отмечать цену входа и отслеживать сделку вплоть до выхода. Бумажную сделку вы ведете как реальную, но при этом не рискуете деньгами. Раньше вам пришлось бы записывать точку входа, уровень стоп-приказа и целевую прибыль в журнале, а затем ежедневно сверять свои записи с реальными ценами. Сегодня есть ряд веб-сайтов, которые позволяют создать виртуальный счет, внести на него воображаемые средства и «торговать», используя интерфейс как у реального брокера.

Смысл бумажной торговли в том, что она позволяет протестировать метод, настроить его и освоиться, прежде чем окунаться в мир реального трейдинга и зарабатывания денег. Реальность, к сожалению, куда более сурова.

Сравнивать бумажную торговлю с реальной – это все равно что сравнивать чтение книг о прыжках с парашютом с реальными прыжками. Сколько бы вы ни прочитали, ощущения при падении с высоты в несколько тысяч метров будут совершенно иными.

Трейдинг вызывает у людей всплеск эмоций, и эти эмоции напрямую влияют на результаты торговли. Бумажная торговля таких эмоций не вызывает. Большинство тех, кто попробовал бумажную торговлю, сетуют, что в то время как на бумаге у них все хорошо, реальная торговля идет далеко не так гладко. Им мешают эмоции, особенно когда размеры сделок велики.

Бумажная торговля полезна тем, что позволяет протестировать торговую систему на реальных данных и лучше увидеть ее плюсы и минусы. Вы можете внести в систему коррективы, прежде чем ставить на нее деньги. Бумажная торговля также дает возможность повысить организованность. Вы увидите, достаточно ли у вас дисциплины, чтобы выполнять связанные с трейдингом действия, такие как анализ данных, составление письменных планов, применение правил управления капиталом, размещение и корректировка стоп-приказов.