1С: Бухгалтерия 8 с нуля

Как видно из рисунка, в центре окна редактирования появилась табличная часть. Здесь формируется список документов, по которым осуществляется данный платеж.

Чтобы добавить в список договор, нужно в инструментальной панели области Расшифровка платежа нажать кнопку Добавить (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавишу .

В результате в списке появится новая позиция, номер которой будет присвоен автоматически. В поле Договор контрагента нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне выбрать договор, в рамках которого осуществляется платеж.

Если расчеты ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам (это указывается при вводе договора с контрагентом, см. урок № 17 "Справочник договоров контрагентов"), то в поле Документ расчетов нужно указать расчетный документ.

В поле Сумма платежа с клавиатуры вводится сумма платежа, относимая на данный договор. После этого автоматически заполнится поле Сумма взаиморасчетов.

В поле Ставка НДС из раскрывающегося списка выбирается ставка налога на добавленную стоимость, после чего на основании выбранного значения, а также значения поля Сумма платежа автоматически рассчитается значение поля Сумма НДС.

В поле Счет расчетов нужно указать счет бухгалтерского учета, на котором отражаются расчеты по данному договору. При оформлении авансовых платежей можно в поле Счет авансов указать счет, на котором учитываются авансовые платежи.

Чтобы удалить договор из списка, нужно выделить его щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Удалить. При этом будьте внимательны, поскольку программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления.

Для отражения в бухгалтерском учете сумм, возвращаемых поставщиками в безналичном виде на расчетный счет предприятия, предусмотрен вид операции Возврат денежных средств поставщиком. В данном случае окно входящего платежного поручения будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата от покупателя.

Для вида операции Расчеты по кредитам и займам окно входящего платежного поручения будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата от покупателя с той разницей, что в нем будет отсутствовать поле Счет авансов. То же самое относится и к виду операции Прочие расчеты с контрагентами.

Для вида операции Прочее поступление безналичных денежных средств в окне документа будет находиться только два параметра – Счет и Статья движения ден. средств.

В поле Счет нужно указать счет бухгалтерского учета, который в проводке будет корреспондироваться со счетом, указанным в верхней части окна в поле Счет учета.

Завершается процесс ввода входящего платежного поручения нажатием кнопки ОК или Записать. В первом случае документ будет проведен по учету с формированием проводок, во втором – просто сохранен без проведения. С помощью кнопки Закрыть осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.

После проведения документа можно посмотреть, какие проводки были по нему сформированы. Для этого в окне редактирования нужно выполнить команду Действия | Результат проведения документа, после чего на экране отобразится окно с проводками (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Результат проведения документа