1С: Бухгалтерия 8 с нуля

Чтобы перейти в режим редактирования введенного ранее документа, нужно выделить его в списке щелчком мыши и выполнить команду Действия | Изменить или нажать клавишу (можно также воспользоваться аналогичной командой контекстного меню или нажать клавишу ). В результате на экране откроется окно редактирования документа, которое полностью аналогично окну его ввода (рис. 5.3).

Вид операции вы можете изменить и в окне ввода/редактирования входящего платежного поручения. Для этого достаточно выбрать соответствующую команду в меню Операция, которое находится слева вверху окна рядом с меню Действия.

В верхней части окна присваиваются основные параметры, по которым впоследствии можно идентифицировать данный документ.

В поле Рег. номер указывается номер платежного поручения в системе. Этот номер присваивается программой автоматически после записи документа (для этого нужно нажать кнопку Записать, расположенную справа внизу окна, или выполнить команду Действия | Записать, вызываемую также нажатием комбинации клавиш +).

При необходимости вы можете вручную отредактировать системный номер платежного поручения. Чтобы включить эту возможность, выполните в меню Действия команду Редактировать номер (по умолчанию редактирование номера заблокировано). Как мы уже отмечали ранее на уроках, посвященных кассовым ордерам, без видимых причин редактировать системный номер документа не рекомендуется.

В поле от указываются дата и время ввода платежного поручения. Этот параметр является обязательным для заполнения. В момент создания документа значение данного поля формируется программой автоматически – в нем отображается рабочая дата (о том, что представляет собой рабочая дата, мы говорили на уроке № 9 "Предварительная настройка программы"). После того как документ записан с помощью кнопки Записать, к рабочей дате добавляется время записи документа. Отметим, что значение поля от при необходимости можно отредактировать вручную.

В поле Вх. номер указывается номер входящего документа, который был присвоен ему организацией-плательщиком.

В поле Организация из раскрывающегося списка (содержимое формируется в справочнике организаций) выбирается наименование организации, являющейся получателем денежных средств по данному документу (фактически это собственная организация). По умолчанию здесь предлагается название организации, указанной в справочнике организаций как основная (подробнее см. урок № 11 "Справочник организаций ").

В поле Плательщик вводится наименование контрагента, от которого по данному документу поступили денежные средства (иначе говоря, здесь указывается плательщик по документу). Чтобы заполнить данное поле, нужно нажать кнопку выбора, в результате чего на экране отобразится окно справочника контрагентов, в котором следует выделить щелчком мыши нужного контрагента и нажать кнопку Выбрать (она находится в инструментальной панели окна справочника).

Если данный документ необходимо отразить не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете, то нужно установить флажок Отразить в налог. учете.

В поле Сумма с клавиатуры или с помощью календаря, открываемого нажатием кнопки выбора, следует ввести сумму по данному документу.

В поле Счет учета из раскрывающегося списка нужно выбрать счет, на котором ведется учет безналичных денежных средств на данном счете предприятия (этот банковский счет указывается в расположенном ниже поле Банковский счет).

В поле Вх. дата указывается дата документа, которая была присвоена ему организацией-плательщиком.

В полях Банковский счет и Счет плательщика указывается, соответственно, название банковского счета получателя и плательщика денежных средств по документу. Требуемое значение выбирается в окне справочника банковских счетов, открываемом с помощью кнопки выбора.