«1С. Управление небольшой фирмой 8.2». Управленческий учет в малом бизнесе

В поле Дата оплаты указывается планируемая дата оплаты заказа. В поле Процент оплаты вводится предполагаемый процент оплаты по заказу. Сумма оплаты и НДС рассчитываются автоматически. Если планируется производить оплату в несколько этапов, то данные вводятся несколькими строками в таблицу, которая появляется на вкладке с помощью кнопки Список. При проведении документа заказа данные о планируемой оплате отражаются в платежном календаре предприятия.

Для документа Заказ поставщику разработана печатная форма (рис. 5.5), которая вызывается на экран с помощью команды Заказ поставщику открывающегося списка Печать.

Рис. 5.5. Печатная форма документа Заказ поставщику

Чтобы сохранить, провести и закрыть документ Заказ поставщику, предназначена кнопка Провести и закрыть.

Пользователю, ответственному за данный заказ, необходимо отслеживать состояние заказа и вручную устанавливать значение в поле Состояние. После подтверждения поставщиком выполнения заказа в документе Заказ поставщику можно изменить статус с Заявка на В работе.

На основании заказа поставщику может производиться выписка счета, оплата поставщику и получение товара. В документе Счет на оплату поставщику, введенном на основании заказа поставщику, указывается информация о заказанных товарах, количестве и цене. Так же как и в заказе, в счете поставщика можно запланировать оплату. Данные, указанные в счете, не участвуют в оценке общего объема потребности продукции и необходимы только для формирования фактических платежей.

5.1.2. Приходная накладная

С помощью документа Приходная накладная (рис. 5.6) вводится и хранится информации по отражению в учете поступления запасов от сторонних контрагентов. Документ регистрируется в списке документов Приходные накладные, который открывается с помощью одноименной ссылки, расположенной на панели навигации вкладки Снабжение и закупки.

Рис. 5.6. Документ Приходная накладная

В открывающемся списке Вид операции выбираются операции, по которым фиксируется поступление запасов: поступление от поставщика, прием на комиссию, прием в переработку, прием на ответхранение, возврат от покупателя, возврат от комиссионера, возврат от переработчика, возврат с ответхранения.

При оформлении операции возвратов появляется дополнительное поле Основание. В поле Основание указывается Расходная накладная, на основании которой сформирован данный документ.

В поле Контрагент выбирается наименование контрагента. При выборе контрагента также указывается договор с контрагентом, по которому осуществляется поступление ТМЦ. По умолчанию поле Договор заполняется значением основного договора, заключенного с контрагентом и введенного в справочник Договоры контрагентов.

В поле Склад выбирается структурная единица, в которую будет оформляться поступление запасов. Значение выбирается из справочника Организационно-структурные единицы компании. Если учет запасов ведется в разрезе ячеек склада, то дополнительно заполняется поле Ячейка.

В табличную часть вкладки Запасы вводится информация о поступающих запасах. Информацию можно вводить построчно либо подбором из справочника Номенклатура. В графе Заказ указывается заказ, по которому поступают запасы. Значение в поле выбирается из списка документов, который зависит от вида операции документа. Графа необязательна для заполнения. При вводе документа на основании заказа графа заполняется автоматически.

В табличной части вкладки Расходы вводится информация о дополнительных расходах, возникших при поставке данной партии запасов. Дополнительными расходами может быть, например, транспортировка. Если установлен флажок Включать расходы в себестоимость запасов, то сумма расходов распределяется между позициями номенклатуры при проведении документа. При этом в таблице вкладки Запасы появляется дополнительная графа, в которой указывается сумма расходов. Сумму расходов можно распределить вручную либо автоматически с помощью команд открывающегося списка Распределить расходы. С помощью команд списка выбирается вариант распределения расходов: по сумме или по количеству. При распределении расходов по сумме сумма дополнительных расходов распределяется пропорционально общей сумме для строки, рассчитанной в графе Всего. При распределении по количеству сумма дополнительных расходов распределяется пропорционально количеству номенклатурных позиций в строке.

На вкладке Дополнительно (рис. 5.7) вводится дополнительная информация: номер и дата поступившего вместе с запасами документа, подразделение и ответственное лицо.

Рис. 5.7. Вкладка Дополнительно документа Приходная накладная

Если с документом поступает счет-фактура, то с помощью ссылки Ввести счет-фактуру поля Счет-фактура в документе можно ввести новый документ Счет-фактура полученный.