«1С. Управление небольшой фирмой 8.2». Управленческий учет в малом бизнесе

В поле Документ указывается документ, по которому осуществляется оплата. Для операции От покупателя указывается только для неавансовых платежей. Для операции От поставщика указывается всегда. Документ выбирается из списка документов, который вызывается на экран после выбора типа документов в диалоге Выбор типа данных.

Флажок Аванс устанавливает признак авансового платежа. В графе Сумма расчетов указывается сумма оплаты в валюте расчетов по договору с контрагентом.

Если в настройках параметров учета включено ведение учета валютных операций, то появляется графа Курс, в которой указывается курс валюты расчетов по договору с контрагентом. При ведении валютного учета в графе Сумма платежа вводится сумма оплаты в валюте расчетного счета.

В графах Ставка НДС и Сумма НДС указывается ставка и сумма НДС. Значение ставки НДС выбирается из справочника Ставки НДС. Сумма НДС рассчитывается автоматически. В случае поступления платежа по определенному счету заполняется графа Счет на оплату. Значение выбирается из списка документов Счета на оплату.

Если поступление платежа оформляется по заказу, то заполняется графа Заказ. Значение и выбор типа документа заказа зависит от вида операции: от поставщика или от покупателя.

В информационных полях Сумма платежа (итог) и Сумма НДС (итог) показываются итоговые суммы платежа и НДС, рассчитанные по строкам в табличной части документа.

Для вида операции От подотчетника документ Поступление на счет принимает вид, как показано на (рис. 8.7).

В поле Подотчетник указывается сотрудник, от которого поступают денежные средства. Значение выбирается из справочника Сотрудники. В поле Документ указывается документ выдачи денежных средств подотчетному лицу. Значение выбирается из списка документов Расход из кассы либо Расход со счета и зависит от варианта выдачи денежных средств подотчетному лицу.

Рис. 8.7. Документ Поступление на счет с видом операции От подотчетника

Если в одном поступлении на счет оформляется сразу оплата по нескольким договорам либо заказам, то данные вводятся в таблицу. Чтобы в документе появилась табличная часть, предназначена кнопка Список.

Чтобы сохранить, провести и закрыть окно документа Поступление на счет, предназначена кнопка Провести и закрыть. При проведении документа производится операция зачисления денежных средств на расчетный счет предприятия.

8.1.4. Расход со счета

Для учета расхода безналичных денежных средств оформляется документ Расход со счета (рис. 8.8). Документ регистрируется в списке документов Расход со счета, который открывается с помощью одноименной ссылки в группе Банк на панели навигации вкладки Денежные средства.

Так как документ во многом идентичен документу Поступление на счет, то рассмотрим лишь основные отличия документов. Первое и главное отличие – документ производит операцию расхода денежных средств с расчетного счета.

В открывающемся списке Вид операции устанавливается вид операции, фиксирующей списание безналичных денежных средств:

• Поставщику – оформляется оплата поставщику безналичными денежными средствами.

• Покупателю – оформляются операции списания денег поставщику за возвращенные ранее позиции номенклатуры.

• Подотчетнику – операция выбирается в случае оформления операции по выдаче денежных средств подотчетному лицу.

• Налоги – устанавливается в случае оплаты налогов.

• Зарплата – оформляется расходование денежных средств на выплату заработной платы.

• Прочее – в остальных случаях.

Рис. 8.8. Документ Расход со счета

В зависимости от выбранного вида операции изменяется форма документа и количество полей для заполнения документа. Для видов операции Поставщику и Покупателю вид документа представлен на рис. 8.8.

Документ Расход со счета может быть введен на основании документов: Дополнительные расходы, Заказ поставщику, Отчет комиссионера, Отчет комитенту, Перемещение денег (план), Платежное поручение, Приходная накладная, Расход денег (план), Счет на оплату поставщика. Отметим, что не все документы-основания заполняют документ Расход со счета полностью.

В поле Контрагент, в зависимости от вида операции, указывается покупатель или поставщик. Значение выбирается из справочника Контрагенты.

Если в одном расходе оформляется несколько сумм списания со счета, то данные вводятся в таблицу, которая появляется в форме документа с помощью кнопки Список.

В случае расхода денежных средств по определенному счету заполняется поле Счет на оплату. Значение выбирается из списка документов Счета на оплату. Если расход оформляется по заказу, то заполняется поле Заказ. Значение и выбор типа документа заказа зависит от вида операции: от поставщика или от покупателя.

Поля документа можно заполнить как последовательным (построчным) вводом, так и с помощью формы подбора долгов поставщикам. Окно формы открывается с помощью кнопки Подобрать документа.

В информационных полях Сумма платежа (итог) и Сумма НДС (итог) показываются итоговые суммы платежа и НДС.