Банковский учет и операционая техника

покупателю оплатить на основании направленных в обслуживающий банк

плательщика расчетных и отгрузочных документов стоимость поставленной по

договору продукции, выполненных работ, оказанных услуг.

Платежные требования-поручения выписываются поставщиком на бланке

установленной формы и вместе с документами направляются в трех экземплярах

в банк покупателя, который передает требование-поручение плательщику, а

отгрузочные документы оставляет в картотеке к счету плательщика (картотека

No 1).

Об отказе полностью или частично оплатить платежное требование-поручение

плательщик уведомляет обслуживающий его банк в течение этих трех дней.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ-ПОРУЧЕНИЕ No _________0401064

ДатаВид платежа

Сумма прописьюСрок для акцепта

ИННСумма

ПлательщикСч. No

БИК

Банк плательщикаСч. No

БИК

Банк получателяСч. No

ИННСч. No

Вид оп.Срок плат

Наз. пл.Очер. Плат.

ПолучательКодРез.поле

Назначение платежа, наименование товара, выполненных работ,

оказанных услуг, No No, даты и суммы товарно-транспортных

документов, договоров, НДС

Подписи получателяОтметки банка получателя

М.П._______________________________________________

_______________________________________________

Сумма к оплате прописьюСумма к оплате

Подписи плательщика

М.П._______________________________________________

_______________________________________________

Оборотная сторона

ДатаСумма частичного платежаСумма остатка к платежуПодписьДата

помещения в картотеку

Отметки банка

При согласии оплатить полностью или частично платежное

требование-поручение плательщик оформляет его подписями лиц,

уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиском печати на всех экземплярах

и сдает их в обслуживающий банк, из которых:

первый - служит основанием для списания средств со счета плательщика и

после совершения операции помещается в документы дня банка;

второй - направляется банку, обслуживающему поставщика;

третий - вместе с отгрузочными документами возвращается плательщику как

расписка в приеме к проводу и совершении оплаты товара, выполненных работ,

оказанных услуг.

В случае, если в течение трех дней акцепт от плательщика не получен,

платежное поручение-требование возвращается отправителю с надписью "Не

акцептовано" и списывается с картотеки к внебалансовому счету No 90901.