Биржа. Русская рулетка. Инструкция по эксплуатации и руководство по выживанию

Один может действовать решительно, в то время как другой парализован. Разница заключается в их стратегиях. Эффективная торговая стратегия должна иметь следующие характеристики. Во-первых, должна быть автоматической. С учётом конкретной ситуации трейдер должен знать, что делать, без малейшего сомнения. Во-вторых, хорошая стратегия должна быть конгруэнтной – т. е. она не должна создавать никакого внутреннего конфликта. В-третьих, стратегия должна включать мотивацию «руки прочь от…» для того, чтобы осуществлять некий конкретный контроль над риском. В-четвертых, частью стратегии должно быть представление сделки с точки зрения как бы уже открытой позиции и изучение того, что может пойти не так со сделкой до того, как она открыта. В-пятых, эффективная торговая стратегия должна давать конкретные факты, позволяющие трейдеру оценивать достоинства сделки. Ни про одну из лучших сделок, нельзя впоследствии однозначно сказать, за счёт чего она удалась: по расчёту или случайно, да это капиталу и неважно. Конкретная торговая стратегия – это эффективное лекарство из «змеиного яда» и подбирать её следует тщательно, и осторожно. Важная составляющая успеха на фондовом рынке – умение вовремя постоять в стороне (спешка нужна…, сам знаешь). Часть стратегии должна быть посвящена тому, когда именно стратегия должна бездействовать. Решившись действовать, мы теряем право, переждать до поступления альтернативной информации. В этом смысле бездействие имеет свою цену. Чем больше степень неопределенности исхода, тем ценнее может оказаться возможность отложить масштабное действие на «потом». Дрейфуй, как медуза, и дай рынку возможность тебя направлять. Говорят, что удачи и промахи поделены поровну между всеми людьми, надо только уметь их использовать (удачи? промахи? людей?). Решения надо принимать самостоятельно. Вот в чём смысл – это твой выбор!

Торговая стратегия – это набор правил, которые трейдеру необходимо выполнить перед началом торговли, в отличие от торговых тактик, представляющих собой конкретные планы действий игрока в момент проведения сделок. Твоя персональная торговая стратегия, безусловно, уникальна, поскольку она имеет собственные цели. В этой простой фразе кроется ключ к разработке торговой стратегии. Когда ты разрабатываешь стратегию исходя из поставленной задачи, то начинаешь понимать все возможные трудности (если не все, то многие). Значит, твой план обязательно усложнится. До начала торгов выбери определённые правила, заслуживающие, по твоему мнению, проверки, учитывая при этом время, когда ты хотел бы войти на рынок и выйти из него для совершения каждой торговой операции. Выбери планируемую цену акций для ухода с рынка, величину не сливаемой ни при каких обстоятельствах позиции по отдельным активам и другие условия выхода. Специалист в области фундаментального анализа, может решить купить акции, например, только при таких условиях:

– коэффициент Р/Е меньше 8;

– все рекомендации аналитиков указывают на «покупку» или выше;

– маржа прибыли составляет 10 % или выше;

– дивидендная доходность равна 13 % или выше;

– плановая цена будущего выхода – повышение курса на 15 %;

– значение курса для отдания стоп-лимитного приказа – падение на 9 % или ниже минимального падения курса за 9 недель;

– выход с рынка, если один из этих фундаментальных факторов изменяется в неблагоприятную сторону.

Специалист в области технического анализа, принимает решение о покупке акций, исходя из следующих показателей:

– пересечение (crossover) нулевого значения индикатором MACD;

– пересечение (crossover) нулевого значения стохастическим индикатором;

– отражение (обратное движение) курса от линии тренда;

– плановая цена будущего выхода – повышение курса на 15 %;

– значение курса для отдания стоп-лимитного приказа – падение на 15 % или ниже минимального падения курса за 12 недель;

– выход с рынка, если один из вышеуказанных технических факторов изменяется в неблагоприятную сторону.

Будьте осторожны: может оказаться, что установленные правила хорошо срабатывают только при торговле акциями одной компании. Как для прошлого периода, так и для будущего. Это не повод бесповоротно отказываться от хорошей торговой системы после её контрольной проверки на других эмитентах. Просто ограничьте область активного применения данной системы подходящим по параметрам кругом акций. Всегда проводите торги, руководствуясь разными правилами. Например, можно объединить фильтры с техническими индикаторами, вычертить график результатов вместе с другими системами, и действовать в соответствии с выбранной стратегией до тех пор, пока это имеет смысл и приносит прибыль. Не делайте анализ только «бычьего» рынка, изучите «медвежий» рынок, боковой тренд акций и найдите разные наборы индикаторов для каждого случая.