Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета

SIP – библиотека или отдельные файлы в компьютере специального назначения, содержащие все биды и офферы имеющихся в США акций, другими словами, все сведения о ценных бумагах в государстве.

• Бид (англ. bid – «предлагаемая цена») – цена спроса на акции.

• Оффер (англ. offer – «предложение на продажу) – намерение совершить продажу акций.

Агрессивная стратегия – начало биржевой операции с открытия короткой позиции к рынку.

Безубыток – это уровень цены на рынке, когда открытая сделка, в случае ее закрытия по текущей цене или профиту, или стоп-приказу с нулевым результатом. То есть это уровень закрытия сделки по цене открытия ордера. Его также называют уровень безубыточности, нулевой уровень, «закрыть сделку в ноль» или «переставить сделку в ноль».

«В бумаге» – на деньги с брокерского счета куплены инструменты – акции или фьючерсы, или CFD. Например, на депозите было 10 тысяч долларов, вы купили на эти деньги акции Сбербанка, позиция была – «в деньгах», стала – «в бумагах» (Сбербанка). При продаже акций Сбербанка позиция опять поменяется на «в деньгах».

«В бумагах без стоп-приказов» – акции куплены, и мы продолжаем их держать на брокерском счете без установки стоп-приказов на продажу. Рекомендуется хеджировать портфель продажей фьючерсов.

«В прибыли» – полученная, но еще не зафиксированная прибыль после продажи акций (фьючерсов, CFD).

Вариационная маржа – сумма, уплачиваемая или получаемая банком или участником торгов на бирже в связи с изменением денежного обязательства по одной позиции в результате ее корректировки по рынку.

Входим ступенями по 10 % на каждую бумагу – покупаем одну бумагу на 10 % от депозита, затем покупаем вторую бумагу по 10 % от депозита и так далее.

Гэп (от англ. gap – «разрыв») – термин в техническом анализе потока котировок, которым описывается ситуация существенной разницы между ценой закрытия предыдущего тайм-фрейма (элемента графика) и ценой открытия следующего.

Гэп вниз – минимальная цена инструмента при закрытии торгов выше, чем максимальная цена при их следующем открытии.

Дата-центр – место, где организован сбор и обработка поступающей информации.

Дивиденд на акцию – это доход владельца акции, который перечисляет ему акционерное общество в установленном порядке в денежном выражении или в процентах к номинальной цене акции.

Зафиксировать прибыль – продать акции (при позиции Long) или откупить акции (при позиции Short) и выйти в деньги.

Золочение – искажение фактов в сторону преувеличения. Обычно стараются приукрасить ситуацию те, кто сделал свои вложения в эти ценные бумаги.

Коррекционный рост – рост после падения.

Ликвидные (сильные) бумаги

• Перекладывание в сильные бумаги – мы ищем ценные бумаги, которые имеют хороший тренд к росту, и продаем слабые бумаги, чтобы на эти деньги докупить сильные бумаги.

• Докупаем сильные бумаги – иногда бумага становится «сильной» и может идти против рынка, когда все падают. В этом случае работаем без фильтра на S&P 500, фильтры на доллар и РТС – информационно.

• Накопление ликвидных бумаг – из них формируется инвестиционный портфель. Покупаем сильные бумаги с соблюдением алгоритма по 10 % на бумагу.

Маржинальное кредитование – используется брокерами для получения больших сумм.

Мешки с песком – приглашение сделать покупку для других трейдеров, когда сам трейдер ведет продажу. Иными словами, мошеннический поступок.

Падение акций – если вы были «в бумагах», то вы все потеряете; если в короткой позиции, то зарабатываете на падении; если «в деньгах», значит, успели продать акции перед или в начале падения.

Позиции к рынку

• Закрытая позиция – позиция с нулевым сальдо. Это срочная позиция, которая защищена обратной сделкой или по которой произведен расчет.

• Позиция, нейтральная к рынку, нужна для того, чтобы на снижении рынка вам зачислялась маржа от проданных фьючерсов и сумма денег на счете оставалась примерно одинаковой, несмотря на снижение.

• Короткая позиция (англ. Short position), или позиция Short, – это позиция, которую трейдер открывает в надежде получить прибыль от падения рынка. Для этого трейдер берет акции взаймы у брокера в натуральной форме, дорого продает их на открытом рынке, ждет, когда цена акций упадет, дешево покупает их на открытом рынке, отдает заем брокеру в натуральной форме, а разница между дорогой продажей и дешевой покупкой остается у трейдера – это его прибыль. Таким образом трейдер получает прибыль от падения рынка. Short (шорт) внутри дня – торговля идет внутри одного дня, а позицию открываем на десятиминутке.