Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

Идеи можно извлекать отовсюду. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда», – писала великая русская поэтесса Анна Ахматова. Главное понимать, что идеи – лишь исходный материал для вашей торговой системы. Можно скормить системе 20 идей и в итоге войти всего в одну сделку – и это вполне приемлемый процент.

Вопрос 27. Оценка покупки и продажи

Неправильно:

Ответ 2. Чем ближе к минимуму столбика вы продаете, тем выше оценка.

Нужно покупать как можно ближе к нижнему концу столбика и продавать как можно ближе к его вершине. Покупка в верхней четверти или продажа в нижней четверти дневного столбика – неудачная игра; покупка ниже или продажа выше середины – это очень хорошо, а покупка в нижней четверти или продажа в верхней четверти дневного столбика дает отличную оценку.

Вопрос 28. Оценка завершенных сделок

Ответ 3. Сделка, которая принесла более 30 % канала, получает оценку A (пятерка).

Деньги, формирующие кривую капитала, – хороший показатель общей квалификации трейдера, но плохой критерий для оценки отдельной сделки. Каналы обеспечивают хороший ориентир для свинг-сделок, но долгосрочному трейдеру нужен другой измеритель, например процент, на который он увеличил свой капитал. Качество краткосрочных свинг-сделок лучше всего оценивать, сравнивая прибыль с высотой канала на дневном графике. Сделка, которая принесла не менее 30 % канала, получает оценку A (пятерка), 20 % – оценку B (четверка), 10 % – оценку C (тройка), а убыточная сделка получает оценку D (двойка).

Вопрос 29. Покупка

Неправильно:

Ответ 3. Верхняя линия канала определяет границу области депрессии, а нижняя линия – границу области мании на рынках.

На спокойных рынках имеет смысл стараться покупать у границы зоны стоимости или ниже нее и использовать каналы для продажи выше стоимости. Импульсная торговля, например покупка на прорывах вверх, более эффективна на сильных трендах. Подъем цен выше верхней линии канала свидетельствует о всплеске иррационального оптимизма и входе рынка в зону маниакального состояния. Под нижней линией канала цены входят в зону страха и пессимизма.

Вопрос 30. Стоимость

Ответы 1. C.

2. А.

3. B.

Если цена – моментальный снимок, то скользящая средняя – это комбинированная фотография, отражение стоимости на рынке. Если вы покупаете вблизи скользящей средней, то покупаете на уровне стоимости. Если вы покупаете ниже ЕМА, то покупаете недооцененные активы. Одним из немногих научно доказанных свойств рынков является то, что они колеблются относительно стоимости. Продавая выше верхней линии канала, вы продаете переоцененные активы.

Вопрос 31. Дневник трейдера

Ответы 1. B.

2. А.

3. C.

Дневник трейдера должен содержать несколько элементов. Важно включать в него технические сигналы или комментарии по стратегии, которая привела к сделке. В дневнике должна быть оценка качества каждого входа, выхода и сделки в целом. Новичкам нужно описывать свои эмоции во время каждой сделки, более опытные трейдеры, которые уже не эмоциональны в торговле, зачастую могут обойтись и без таких комментариев.

Вопрос 32. Оценка сделки

Ответ 1. Уровень A (пятерка): более 30 % канала.

Короткая продажа по $90,71 и выкуп по $87,99 принесли $2,72 до уплаты комиссии. Канал составлял $7,89 во время сделки. Сделка охватила 34 % канала и получила оценку А. Полезно концентрироваться на пунктах и процентах и не считать деньги, пока сделка не закрыта.

Вопрос 33. Стоимостная или импульсная покупка

Ответы 1. B и D

.

2. A, C и E.

Принцип стоимостной покупки – «покупай дешево, продавай дорого». Принцип импульсной покупки – «покупай дорого, продавай еще дороже». Стоимостная покупка предполагает открытие длинной позиции, когда цены откатываются к стоимости или опускаются ниже нее. Покупка на прорыве выше существенного предыдущего пика – яркий пример импульсной покупки. Обратите внимание на другие возможности покупки помимо тех, что обозначены буквами на этом графике.

Подсчет результатов

Если вопрос требует только одного ответа, за верный ответ вы получаете один балл. Если вопрос требует нескольких ответов (например, «Какие два из следующих четырех утверждений верны?»), оцените свой ответ пропорционально. Если вы дали два правильных ответа, то получаете один балл, а если только один, то полбалла.

28–33: Отлично. Вы хорошо понимаете, что такое покупка, управление капиталом и ведение записей. Вам можно переходить к части о продаже.

21–27: Хорошо. Для успешной торговли нужны высшие результаты. Найдите ответы на вопросы, в которых вы ошиблись, проанализируйте их и повторите тест через несколько дней, прежде чем переходить к следующей части.