Как инвестировать, если в кармане меньше миллиона

Еще раз напоминаю, что перед началом самостоятельной торговли необходимы длительные и серьезные тренировки, для чего очень рекомендую все-таки посетить коучинг — многие вещи в его рамках передаются лучше, чем в книге.

Глава 10. Риск-менеджмент

В этой главе мы подведем промежуточный итог по торговым стратегиям. Сначала вспомним все изученные стратегии и разберем управление рисками для каждой в отдельности, а затем создадим комплексную систему риск-менеджмента, уже опираясь на рыночную ситуацию и варианты комбинирования стратегий торговли.

Стратегия Алексея

Кратко напомню суть стратегии. Нужно найти акции с наибольшим падением после новости или отчета, проверить фундаментальные данные по отчетам и рассчитать будущую стоимость компании. Убедиться, что в цене акции есть дисбаланс и на рынке присутствует крупный игрок, который будет этот баланс восстанавливать.

Открытие позиции мы производим только после формирования базы первого типа (цена бьется об уровень сверху). Обязательно выставляем стоп-ордер не более чем за 10 центов под уровень, от которого отталкивается цена. При таком выставлении можно использовать кредитное плечо, но только используя стоп-лосс. Если акция не движется в течение трех дней, то ее стоит оставить и искать новую.

Если вы хотите работать с акцией на среднесрочную перспективу, то это тоже возможно. Часто после падения акции неплохо растут, особенно если отчет у компании был хороший, а новость спекулятивная. Следует провести фундаментальный анализ прогнозируемой на будущее стоимости компании. При хороших результатах — купить акцию уже максимум со вторым плечом и держать от нескольких дней до нескольких недель, пока акция как минимум не восстановится после падения.

При этом обязательно учитывать общее настроение на рынке и иметь понимание, куда будет двигаться рынок в ближайшие две недели. Нужно понимать, какой сейчас рынок — бычий или медвежий, знать, какой новости он ждет, если сейчас находится в боковом тренде. Как определять эти параметры, мы узнаем в следующих главах.

Внутридневная торговля

Данная стратегия предполагает торговлю внутри дня и закрытие позиций до конца торговой сессии. Тут мы также торгуем от уровней, на которых образовалась база первого типа. Обязательно ставим стоп-лосс не более 10 центов под уровнем. При цене выше $50 за акцию стоп можно расширять до 20 центов и даже более, главное, чтобы это было соразмерно краткосрочным колебаниям акции.

Основное преимущество данной стратегии — возможность работать с коротким стопом, в этом случае можно использовать кредитное плечо и получать очень хорошее соотношение риска и прибыли. Также стоит выучить основные паттерны, которые я привел в книге, они помогут находить акции при визуальном анализе скринеров.

Еще напомню про важность тайминга при работе внутри дня. Позиции следует открывать после 11 часов по Нью-Йорку и до 12:30, а также после 14 часов — после обеда. Закрывать их нужно в конце дня или при достижении целевых уровней прибыли. Целевым уровнем может быть: прибыль в 30 центов (при торговле с плечом), достижение круглого уровня, закрытие перед выходом важной новости, резкое параболическое ускорение тренда на большом объеме (такие движения очень часто завершают рост, и после них наступает откат, поэтому стоит закрываться на вершине).

Важно смотреть, как сегодня движется рынок; для внутридневного трейдера это основной ориентир в его торговле. Если на рынке сегодня падение, то покупать акции глупо. Нужно дождаться момента, когда рынок хотя бы остановится.

Pump & Dump

Наиболее важным фактором успешной работы с этой стратегией является терпение. Нужно ждать подходящую акцию и хорошую точку входа, которая будет соответствовать нашим критериям отбора. Акции, делающие гэп после нескольких дней роста, наиболее интересны. Не стоит торговать исключительно по этой стратегии — хорошие моменты тут будут появляться не так часто, но если они появятся, упускать их нельзя.

Напомню, что лучшие точки входа — на пробитии уровня вниз после гэпа. Также помните про не-взятие фигуры акцией — это точный показатель слабости покупателей. В этой стратегии одно из лучших математических соотношений риска к прибыли. Однако стоп-ордера тут не такие короткие, как в торговле от уровней. Стоп приказы имеет смысл ставить за предыдущие максимумы цены, но все-таки стараться ими вообще не пользоваться, выходить значительно раньше и по тейк-профиту.

В этой стратегии тоже важен тайминг. Как правило, акции начинают падать во второй половине дня, после 14:00 по Нью-Йорку, когда инвесторы-домохозяйки начинают фиксировать прибыль. Именно в это время пробиваются уровни поддержки, и нам следует делать свои продажи на пробитии этих уровней. Отдельно напомню, что движение будет сильнее, если оно находится вблизи целого уровня или непосредственно на отметке целого уровня.