Как инвестировать, если в кармане меньше миллиона

При работе с этой стратегией избегайте акций сырьевых компаний. Их торговать можно только в том случае, когда вы имеете глобальное видение по базовому активу для подобных компаний, например, по нефти или золоту. В таком случае они считаются уже именно инвестицией, а стратегия просто помогает выбрать лучшую точку входа. Помните, что акции сырьевых компаний падают значительнее в процентах, чем сам актив, но и растут гораздо быстрее. Так что если вы понимаете, что базовый актив идет в коррекцию, то позиции по акциям нужно закрывать.

К этой стратегии я рекомендую подходить уже с капиталом для создания портфеля без заемных средств, при наличии опыта и желательно после коучинга по свинг-трейдингу, потому что тут слишком много нюансов, которые намного проще объяснить на занятиях, а не в книге. Еще раз напоминаю, что учиться трейдингу по книгам неправильно. Открывайте демо-счет, учитесь торговать и нарабатывайте опыт.

Комбинирование стратегий

Начало работы будет сильно зависеть от вашего базового опыта и наличия капитала. Если у вас много денег, но нет опыта, лучше сначала прочтите следующие главы, посвященные инвестированию. А на освоение стратегий активных инвестиций или фактически трейдинга (хоть я стараюсь его для вас упрощать) выделите небольшую часть вашего капитала.

Начинать я рекомендую со стратегий работы на пробоях или торговли внутри дня, причем предварительно протестировав их минимум пару месяцев на демо-счете и наработав опыт. Когда у вас появится необходимый опыт, попробуйте с относительно небольшим капиталом, до $3000, поработать с этими торговыми стратегиями. Вы почувствуете, что такое реальные деньги, и осознаете свое к ним отношение. Это будет важным этапом проверки вашей психологической устойчивости. Вы очень многое узнаете о себе за это время, а главное, сделаете множество ошибок на относительно небольшом капитале, которые потом помогут вам избежать серьезных потерь. Я вас очень прошу: даже если у вас много денег, лучше сначала вложите основные капиталы в инвестиции и только после этого начинайте тренироваться на небольшом капитале в торговле.

Счета для инвестиций и для трейдинга должны быть разными. Эти деньги нужно держать отдельно, время от времени проводя ребалансировку своего портфеля — об этом тоже поговорим в следующих главах.

Если у вас небольшой капитал, то самое простое — начать с торговли на пробоях и Pump & Dump. В основное время торгуете пробои, а когда появляется хороший Pump, то и его тоже используете. Таким образом, вы зарабатываете на двух стратегиях сразу и не сидите без дела в ожидании хорошего Pump’a. Также можно начать с торговли внутри дня. Первое время для теста можете торговать, не используя плечо, чтобы просто привыкнуть. Затем уже нужно добавлять плечи и очень хорошо следить за стопами — тут не работают ментальные стопы, ордер должен быть в терминале.

Выберите себе для старта одну из двух стратегий и отрабатывайте на ней навыки по наращиванию вашего капитала. Фактически вы будете заниматься трейдингом. Но этот трейдинг сильно отличается от форекса: тут значительно меньше плечи, сам рынок более предсказуемый и менее манипулируемый, поэтому и работать на нем проще. Но риски тут тоже весьма большие. Помните: ваша первая задача — не столько заработать капитал, сколько научиться не терять его на бирже. Если вы справитесь с этой задачей, то заработок пойдет проще.

При увеличении капитала свои торговые стратегии стоит переводить на свинг-трейдинг, но с оглядкой на рынок. Можно, конечно, начать и с этой стратегии, но это очень тяжелый старт для новичка. Сначала вы должны научиться чувствовать рынок, а делать это вы будете посредством ежедневного анализа индекса S&P 500. Это необходимо делать, чтобы иметь правильное представление о тенденциях рынка. Также можете проводить свечной анализ отдельных акций для тренировки и выработки навыка.

Итоги главы

Мы вспомнили пройденные торговые стратегии и систематизировали принципы работы с ними. Поняли последовательность обучения и внедрения данных стратегий.

Мы разобрали отдельно базовые понятия риск-менеджмента в этих стратегиях, поняли важность установки стоп-приказов и работы с капиталом.

Еще раз напоминаю, что трейдингу не обучаются по книгам, вам необходимо нарабатывать свой собственный опыт в торговле. Не начинайте с больших капиталов: вы все равно будете делать ошибки, так пусть эти ошибки обходятся вам дешевле.

Глава 11. Психология торговли

Я не открою вам Америку, если скажу, что психология на рынке значит гораздо больше, чем ваши знания о рынке. Ваш успех в значительной степени зависит от вашей психологии. Есть ключевые факторы, которые мешают вам зарабатывать на рынке: «страх», «надежда», «жалость» и «воля» (а если точнее — ее отсутствие).