Компьютер для бухгалтера

Переход в режим работы с этими документами производится из раздела Банк и касса по ссылке Банковские выписки, которая находится в панели навигации. При щелчке на ней открывается окно списка документов, изображенное на рис. 5.21.

Рис. 5.21. Приходные и расходные банковские документы

Характерной особенностью данного журнала является то, что в нем хранятся одновременно и приходные, и расходные банковские документы. Для каждого из них в соответствующих колонках отображаются перечисленные ниже сведения.

• Признак проведения документа (находится слева от даты). Если документ не проведен, а только сохранен (записан), то никаких изменений в информационной базе он за собой не повлечет (попросту говоря, это будет то же самое, что сформировать платежное поручение или платежное требование). На рис. 5.7 все документы проведены.

• Дата совершения хозяйственной операции по документу (перечисление или списание денежных средств). Именно на эту дату будут сформированы бухгалтерские проводки после проведения документа.

• Сумма поступивших (для приходных документов) или списанных (для расходных документов) безналичных денежных средств.

• Назначение платежа по документу.

• Наименование контрагента (получателя или плательщика денежных средств) по документу.

• Вид операции по документу.

• Входящий номер документа.

• Входящая дата документа. Это дата формирования документа, которая может отличаться от даты проведения документа, отображаемой в колонке Дата. Иначе говоря, вы можете сформировать документ 5 марта, а в банк он попадет (и, соответственно, платеж будет произведен) только 7 марта. В этом случае в колонке Вх. дата отобразится значение 5 марта, а в колонке Дата – значение 7 марта

.

• ФИО пользователя, ответственного за оформление и проведение данного документа.

• Произвольный комментарий.

В верхней части окна находится несколько параметров, предназначенных для применения фильтра на отображаемые в списке документы. Данный механизм особенно удобен при работе с большим количеством документов в списке. Например, вы можете оставить в списке только документы, оформленные от имени одной организации, или созданные только в определенный день, или отобрать только документы по конкретному контрагенту (получателю платежа) и др., при этом можно применять одновременно несколько условий отбора.

Если вы хотите работать только с документами конкретной организации, выберите ее из раскрывающегося списка в поле Организация. По умолчанию в данном поле отображается название организации, которая в справочнике организаций была выбрана в качестве основной. Если вас интересуют только документы, по которым деньги перечислялись с конкретного банковского счета, нажмите в поле Банковский счет кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне выделите щелчком мыши интересующий вас банковский счет и нажмите кнопку Выбрать или клавишу Enter

.

В поле Дата можно установить фильтр по дате проведения документа (то есть по значению колонки Дата). Требуемое значение можно ввести как с клавиатуры, так и выбрать в календаре, открываемом по кнопке выбора. Чтобы отобрать документы по контрагенту, нажмите в поле Контрагент клавишу F4 или кнопку выбора и в открывшемся окне выберите контрагента, документы которого вас интересуют.

Что касается отбора документов по назначению платежа, то условие отбора нужно ввести с клавиатуры в поле Назначение платежа и нажать клавишу Enter.

Чтобы снять примененный ранее фильтр и вернуться к работе с полным списком документов, щелкните мышью в поле, где выбрано условие фильтра, и нажмите комбинацию клавиш Shift+F4.

В нижней части окна списка отображаются сведения об оборотах на банковском счете за ту дату, которая соответствует текущему документу (то есть документу, на котором установлен курсор). Показывается название счета, сальдо на начало дня, сумма поступивших за день денежных средств, сумма списанных за день денежных средств, а также исходящий остаток на конец дня. В оборотах отражаются только проведенные документы.

С помощью кнопки Загрузить

, которая находится в инструментальной панели окна списка, можно перейти в режим обмена данными с программой «Банк – клиент».

Чтобы ввести новый документ и, соответственно, отразить поступление или списание безналичных денежных средств, используйте кнопки Поступление и Списание. Можно воспользоваться командой контекстного меню Создать, которая вызывается также нажатием клавиши Insert. При ее активизации откроется окно, изображенное на рис. 5.22.

Рис. 5.22. Выбор типа документа

В данном окне нужно указать, какой документ вы хотите сформировать – приходный (Поступление на расчетный счет) или расходный (Списание с расчетного счета), и нажать кнопку ОК.