Компьютер для бухгалтера

При первом открытии окна оно будет пустым, поскольку оно заполняется по мере формирования и сохранения документов.

В верхней части окна представлены приходные документы (на рис. 6.27 показан пример с одним документом), а в нижней части отображается спецификация документа, на котором установлен курсор.

Рис. 6.27. Окно списка приходных документов

Чтобы оформить приходный документ, выполните команду контекстного меню Добавить или нажмите клавишу Insert. Окно ввода и редактирования, которое после этого отобразится на экране, представлено на рис. 6.28.

Рис. 6.28. Формирование приходного документа

Спецификация документа формируется в нижней части окна. Для добавления позиций используйте Insert или команду контекстного меню Добавить, после чего в открывшемся окне справочника номенклатуры (его описание приведено выше, в разделе «Справочник номенклатуры») выберите поступивший товар и укажите его параметры (количество, цена и др.).

Верхняя часть окна состоит из нескольких вкладок. На вкладке Документ (см. рис. 6.28) вводятся основные сведения о документе – тип, дата, номер и др.

На вкладке Контрагенты (рис. 6.29) из соответствующего справочника выбираются отправитель и получатель поступивших по документу ценностей.

Рис. 6.29. Оформление приходного документа, вкладка Контрагенты

Здесь же указывается склад, на который будут оприходованы ценности. С помощью соответствующего флажка можно отметить, что цены поставщика включают в себя причитающиеся налоги.

На вкладке Суммы вводятся сведения о валюте документа, а также суммах в валюте и национальной денежной единице. Дополнительную информацию произвольного характера можно указать на вкладке Отметки

. Порядок работы на данных вкладках интуитивно понятен и дополнительных пояснений не требует.

Чтобы получить печатную форму документа, нажмите кнопку Печать. Для проведения документа по учету установите переключатель Состояние (он находится под кнопками в правой части окна, см. рис. 6.29) в положение Отработан и нажмите кнопку ОК. Чтобы просто сохранить документ без проведения по учету (например, для дополнения или редактирования его в дальнейшем), установите переключатель Состояние в положение Бланк и нажмите кнопку ОК.

Провести документ, а также отменить его проведение можно в окне списка (см. рис. 6.27) – для этого используйте команды контекстного меню соответственно Отработать в хозяйственном учете и Снять отработку в хозяйственном учете.

Формирование отчетности

В программе «Парус – Предприятие 7» реализованы удобные механизмы по настройке, формированию и печати разнообразных отчетных форм. Далее мы рассмотрим порядок работы с некоторыми из них (создание остальных отчетов ведется по аналогичным правилам).

Главная книга

Чтобы сформировать Главную книгу предприятия за определенный период времени, выполните команду главного меню Отчеты → Главная книга. При активизации данной команды на экране отобразится окно настройки параметров отчета, изображенное на рис. 6.30.

Рис. 6.30. Настройка Главной книги

Вначале нужно указать начальный и конечный месяцы интервала времени, данные за который должны быть отражены в отчете. С помощью соответствующего флажка можно установить режим консолидации субсчетов, а вариант формирования отчета (полный или итоговый) выбирается из раскрывающегося списка в поле Вид отчета.

Чтобы сформировать Главную книгу в соответствии с заданными параметрами, нажмите кнопку ОК. Пример отчета показан на рис. 6.31.

Отчет выгружается в Excel, поэтому для отправки его на принтер используйте штатные средства данного редактора.

Рис. 6.31.

Главная книга

Кассовая книга

Информация в кассовую книгу вносится автоматически на основании проведенных документов по учету наличных денежных средств (приходные и расходные кассовые ордера, авансовые отчеты).

Чтобы сформировать кассовую книгу, нужно выполнить команду главного меню Отчеты → Кассовая книга – в результате откроется окно настройки параметров отчета, которое показано на рис. 6.32.

Рис. 6.32. Настройка кассовой книги

В данном окне в полях Документы с по нужно указать начальную и конечную даты интервала времени, документы которого должны быть включены в отчет. Поле Счет заполнится автоматически – в него будет подставлено значение 50, поскольку именно этот счет предназначен для учета наличных денежных средств.

Поле Валюта также заполняется автоматически – в него подставляется буквенный код валюты, в которой ведется учет по выбранному счету. В полях Аналитика можно задать требуемый аналитический разрез для соответствующего представления данных в кассовой книге.