Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

7 Далее будет доказано, что кредитное плечо само по себе никак не увеличивает риска торговли, а лишь является инструментом, который расширяет возможности трейдера. Однако многие склонны вести себя неразумно, и всегда чем больший риск окажется доступен некой группе людей, тем больше в этой группе будет потерянных депозитов.

8 .

9 Нарисована Александром Кургузкиным .

10 Материалы и конспект доклада можно посмотреть здесь: . А полную видеозапись доклада здесь: .

11 Посмотреть видео из «ямы», которое я записал в этой поездке, можно тут: .

12 Еще один пример со «Смартлаба»: человек под ником Killy рассказывает, как решил завязать с биржей и заняться продажей лимонадов – .

13 Александр (трейдер Нубас) рассказывает о том, как трейдинг изменил его жизнь в худшую сторону и почему он решил устроиться на работу: .

Трейдер Роман рассказал о том, как добился материального успеха, но счастья деньги ему не принесли: .

Подробная история о трейдере BoNuS из Петербурга. Он взлетел и болезненно упал на самое дно на рынке Forex, попав в долговую яму: . Яркое и эмоционально. Особенно хорошо для тех, кто думает, что у них все плохо.

Трейдер Игорь, три года в нуле: .

iprofit: 10 лет жизни в топку. Крик души: (очень много комментариев).

Mxticker: Длинный рассказ о человеке на рынке (начало истории по ссылкам в начале топика) .

Трейдер Андрей, ушла жена: .

Сиамский кот: инвестиции или спекуляции?

dianalytic: Человек рассказал, как торговал семь лет, начав с Forex, и к чему пришел .

karpov: Я проигрался, ухожу на завод, шесть лет коту под хвост .

14 Истории с хорошим концом:

Серия передач «Герои Открытых Рынков», которая выходила на РБК-ТВ в 2011 г.: . Не все из ее героев стабильно зарабатывают и по сей день, однако все они по крайней мере прошли через период подъема на бирже.

Почему я не уйду из алготрейдинга в веб стартапы: .

Истории успешных трейдеров описаны в книгах Джека Швагера [31] [32] , а также в книге Aplha Masters [35] .

Cистема, которая принесла 100 % прибыли: .

Трейдер Евгений рассказывает о том, чего он смог добиться через восемь лет после начала трейдинга. Результат, вероятно, не слишком выдающийся, но один из немногих положительных.

Начинающий трейдер, который пока не заработал денег, говорит о том, что хорошего привнес в его жизнь трейдинг. Трейдинг .

15 .

16 .

17 .

18 Далее в этой книге вы узнаете, что «золотое правило» работает далеко не всегда.

19 .

20 .

21 .

22 Надо признать, далеко не все зарабатывающие трейдеры много читают. Есть и такие, кто, будучи лучшим в своей области, не прочел ни одной книжки про биржу.

23 , вторая попытка: .

24 .

25 .

26 Моя система была трендовой, а в 2013 г. фьючерс РТС, который я торговал, стал контртрендовым инструментом. Речь об этих понятиях пойдет в параграфе 7.3.

27 Примеры маркетингового стимулирования:

Купил «BMW» на выигрыш в пирамиду «МММ»: .

Успешный суперскальпер United Traders на «Audi A5»: .

Xelius Group: хотите прокатиться на «Феррари»? .

Бизнес-Молодость: мы купили «Роллс Ройс»: .

Тимати Сайкс эпатирует общественность поездками на «Ламборджини» по Майами: .

28 .

29 .

3 °Cтереотип человека, чрезмерно глубоко погруженного в умственную деятельность, исследования вместо разумного разделения времени на работу и прочие аспекты общественной и частной жизни.

31 Важно осознавать, что сумма вероятностей прибыльной и убыточной сделки равна 100 %, то есть LP+PP = 1.

32 Вы должны понимать, что мы берем идеальный случай, упрощаем ситуацию для того, чтобы сделать полезные наблюдения. Например, не существует торговой системы, которая давала бы все время вероятность выигрыша 70 %, мы лишь гипотетически это предполагаем. Наши упрощения подобны тем, которые физики допускают при решении задач, пренебрегая, допустим, силой трения.

33 Значения спреда взяты для примера. Есть форекс-компании, которые дают меньший спред, а есть компании, которые расширяют этот спред в случае, если рынок сильно лихорадит. Моя задача – продемонстрировать читателю, насколько важное значение могут иметь издержки для долгосрочного результата.

34 Данные рассуждения приводят нас и к обратному выводу. Если вы торгуете маркет-мейкерскую стратегию, то есть «создаете» этот самый спред (не уплачиваете его, а забираете себе), то чем меньше дневная волатильность инструмента и чем больше цены двигаются по случайному закону, тем меньший риск берет на себя маркет-мейкер и тем больше прибыли будет приносить такая стратегия.

35 Спустя полгода после описанного случая я встретил этого трейдера, и он уже торговал что-то другое, уклончиво отвечая на мои вопросы о том, как там поживает его суперстратегия, которая якобы давала 90 % прибыльных сделок на S&P500.

36 .

37 Методики оценки прошлых результатов трейдера аналогичны методам оценки торговых систем и описаны в 10-й главе этой книги.

38 Эта проблематика подробно рассмотрена нами в параграфе 10.3.

39 .

40 На момент написания этой книги самым лучшим инструментом по этим критериям является фьючерс на доллар/рубль, который торгуется на Срочном рынке Московской биржи.

41 Московская биржа ежемесячно публикует список брокеров, показавших максимальные обороты на Срочном рынке: .