Путь трейдера: Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках

Ваш мозг судорожно ищет выход из ситуации. Подождать, когда цена вырастет или продать все сейчас, чтобы убыток не становился больше? А может докупить еще немного на оставшиеся деньги? Но ничего путного в голову не лезет, и вы решаете не торопиться и подождать, когда цена снова пойдет вверх. Теперь вы надеетесь, что она отскочит хотя бы на половину. Но надежда умирает последней. И через пару минут котировки срываются в пропасть. Ваш убыток нарастает чудовищно быстро. Вас парализовало. Вы не можете ничего сделать. Даже пошевелиться. На экране появляется цифра, говорящая, что убыток уже перевалил за $1000. Такой душевной боли вы никогда не ощущали. Состояние такое, как будто вас избивают. Вы не можете поверить в происходящее.

Наконец, сделав на собой усилие, вы приказываете руке нажать на кнопку «Продать», и душевная боль ослабевает. От этой сделки больше потерь не будет – это немного успокаивает. Но еще целый час вы чувствуете себя раздавленным. Вас продолжают терзать мысли: «Зачем я удвоил ставку?», «Почему не закрыл убыточную позицию, когда вышел в ноль?», «Зачем я вообще сунулся в этот трейдинг?».

Триллер, который вы только что прочитали, основан на реальных событиях. Многие из вас, кто имеет хотя бы небольшой опыт в трейдинге, переживали подобную ситуацию, а возможно, и не раз. Подобные истории случаются с каждым трейдером рано или поздно. Если вы не прочувствовали эмоции, которые я описал выше, это означает, что они вас поджидают впереди.

Эта, в общем-то, тривиальная история показательна. И вот в каком плане. Во-первых, трейдеру необходим четкий план торговли. В его отсутствие деньгами управляют эмоции. Во-вторых, к потерям нужно быть готовым, и степень готовности определяется как раз уровнем принимаемого риска.

Если бы наш трейдер точно понимал, сколько готов потерять, то остановил бы самоистязание намного раньше. И сохранил бы деньги и нервы для следующих, возможно, успешных сделок.

Теперь давайте разберем эту историю по винтикам и сделаем правильный вывод!

Риск-менеджмент в действии

Опираясь на описанный выше пример из практики, я на ваших глазах построю отличную систему риск-менеджмента, которая поможет сберечь тысячи долларов.

Первое, с чего нужно было начинать перед тем, как открывать позицию, – это соотнести потенциальную доходность с вероятностью ее получения. Раз уж мы пришли на финансовые рынки, чтобы зарабатывать, нужно в каждой сделке видеть потенциал по прибыли. Исходя из этого потенциала мы будет закладывать риски. Фактически риск – это плата за возможную доходность. Теоретически это означает, что чем больший риск мы готовы на себя взять, тем больше мы получим. Конечно, это не всегда так, но смысл ясен. Нет ничего бесплатного, кроме похлебки для бездомных.

Но все же первое, о чем вы должны подумать, готовясь к сделке, – это сумма, с которой вы готовы расстаться, если рынок пойдет против вас.

Да, именно так! Перед открытием позиции мы сначала думаем о потерях. Поскольку мы еще не дошли до главы, где я буду рассказывать о построении торговой стратегии, мы немного упростим пример. Важно, чтобы вы запомнили одну из истин: единственное, что вы способны контролировать, торгуя на бирже, – это свои убытки!

Допустим, покупая актив Х по цене $1000, вы заранее устанавливаете, что будете продавать его при цене $1100, что соответствует доходности в 10 %. Исходя из этой концепции разумно рискнуть 1–2 % от вложенного в сделку. То есть если вы ошибетесь в прогнозе, и цена не пойдет в вашу сторону, то потери составят не более $20. Но если все сложится так, как вы рассчитывали, то заработаете $100. Вам также следует заранее поставить защитный стоп-ордер, чтобы в момент, когда цена пойдет против вас, не впасть в ступор, как это было показано на примере. Не нужно надеяться, что рынок развернется в вашу сторону. В мире профессионального трейдинга отсутствует понятие «надежда». Рынок за километр чувствует слабого трейдера. Если вы только позволите дать волю своим чувствам, он поглотит и вас, и ваши деньги. Пусть лучше сработает стоп-лосс.

Поэтому запомните правило: каждый раз, открывая позицию, выставляйте защитный стоп-ордер. Эта заявка носит условный характер. Она срабатывает только в том случае, если цена проходит определенную вами отметку, после которой убыток становится неприемлемым.

О том, на каком уровне устанавливать стоп-ордер, мы поговорим в главе, посвященной торговой системе. Главное помнить, что этот уровень не должен отстоять от текущего значения цены дальше, чем отметка, на которой мы видим закрытие прибыльной операции. Что это означает?

Даже если вы чемпион среди трейдеров, все равно не избежите большого количества убыточных сделок. Это часть нашей профессии. Это наши будни. Каждый профессионал знает, что ему не избежать ошибок в прогнозах, которые обернутся неудачными сделками. Но в этом нет ничего страшного. Запомните следующее правило: не важно сколько у вас убыточных сделок, важно сколько денег принесли вам прибыльные.