Путь трейдера: Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках

Например, у вас есть отчет за три месяца. Вы считаете, сколько сессий проторговали всего, допустим, их 30. Далее в детализированном отчете смотрите, сколько из них вы закрыли в плюс, скажем, 15. Все торговые дни были разные, в один из них вы заработали $10, в другой $3, в третий всего $1 и т. д. Теперь суммируем все прибыли. И получаем, предположим, $150. Делим эту величину на 15, и видим, что наш средний доход в прибыльный день равен $10. Еще раз делим – теперь на два – и полученную сумму в $5 принимаем за предельный размер потерь в торговую сессию.

Если вы не научитесь вовремя останавливаться, то наступят дни, когда вы будете терять недельные или даже месячные прибыли. У меня такое бывало. Как правило, убыток – это индикатор, который указывает на неспособность нашей стратегии сегодня работать. Рынки переменчивы, нельзя на них зарабатывать ежедневно. У всех трейдеров случаются убыточные сессии. И в эти дни нельзя терять много денег. Ограничение убытков – это залог успешного и здорового трейдинга.

Ограничение торгового объема

Как вы уже поняли, профессиональные трейдеры используют несколько инструментов для ограничения убытков, но чтобы они работали корректно, необходимо правильно настроить объем вашей сделки.

Рынки имеют разные ограничения по торговому плечу. Например, на Forex, как я уже говорил, плечо может достигать 1 к 500. На срочном рынке – 1 к 100. Что это означает? А то что если ваш стартовый капитал равен $1000, брокер на валютном рынке может позволить вам открыть позицию на $500 000, а на фьючерсах вам доступны контракты стоимостью $100 000. Все эти цифры очень нравятся новичкам в мире трейдинга. От таких сумм у них захватывает дух. Им кажется, что достаточно рынку сдвинуться в нужную сторону на 1 % в день, и можно больше ни о чем не заботиться. Ведь 1 % от $500 000 – это $5000! Однако правда коварна. Чем выше плечи, тем ниже шансы покинуть рынок с деньгами.

Если у вас еще мало или совсем нет опыта, я рекомендую вообще отказаться от финансового рычага! Это не просто сэкономит вам деньги, но и позволит избежать серьезных психологических травм от потерь.

И вообще, первые три – пять месяцев рекомендую провести на учебном счете, и только потом перейти на реальный без использования плеч. В случае успеха постепенно, без скачков начинайте наращивать объемы торговли.

Не буду затягивать данную главу, ведь в книжных магазинах вы найдете целые стопки книг с детальными руководствами по риск-менеджменту. Моя же задача – обозначить наиболее актуальные для начинающего трейдера моменты.

Задания

1. Перед тем, как открыть новую торговую позицию, определите для себя, где поставите защитный стоп-ордер (стоп-лосс).

2. Определите исходя из стиля своей торговли, какие из перечисленных способов защиты капитала вам помогут больше всего.

3. Точно рассчитайте величины выигрышей и потерь для среднего прибыльного и среднего убыточного дня. Если средний выигрыш окажется меньше, чем средний убыток, то ваша торговая система никуда не годится. Возможно, ваш тейк-профит очень мал, а стоп-лосс слишком велик.

Глава 5Торговая система

Основы системы

Когда мы приходим на финансовые рынки, в нашем воображении рисуются воздушные замки, где мы богаты, здоровы и счастливы. Нам кажется, что трейдинг подарит нам все то, о чем мы мечтали. Теперь-то мы точно бросим нелюбимую работу, переселимся на далекие райские острова, где круглый год лето, и будем вести торговлю оттуда. Но как только мы садимся перед торговым терминалом, все встает на свои места. Мы видим график цены. Если посмотреть на его историю, то можно увидеть, что цена сначала росла, потом падала, затем прошел тренд, потом цена снова упала. Перед нами встает вопрос: что делать? Покупать или продавать? И самое интересное, что практически никому не приходит в голову самый подходящий ответ: ничего не делать. Иногда лучше оставаться в стороне, как говорят наши трейдеры, «быть без позиции – тоже позиция». Нет ничего хуже, чем совершать сделку тогда, когда нет четкого понимания рынка. А у новичка (я считаю новичками всех, кто на рынке менее одного года) такого понимания априори нет! Значит ли это, что целый год нам нужно будет только учиться и не торговать? Конечно же нет! В этой главе я расскажу о том, как совместить учебу и торговлю, чтобы вы начали получать свой первый доход уже через несколько недель! Кто-то, не исключено, начнет зарабатывать в процессе чтения этой главы, но для этого нужно строго выполнять мои рекомендации.