Секреты профессионалов трейдинга. Методы, используемые профессионалами для успешной игры на финансовых рынках

Трейдеры и инвесторы, предпочитающие поверхностную степень информированности, обычно полагаются на технический анализ. Есть много трейдеров, смотрящих на мир глазами технарей и не имеющих ни малейшего желания вдаваться в геополитические основы рынка. Каждая их позиция открывается на основании парадигм технического анализа. Таких трейдеров немного, но среди них попадаются очень успешные. Подчас и скальперы, и те, у которых открыты долгосрочные позиции, начинают интересоваться окружающим миром, но в довольно ограниченной степени.

Мне всегда казалось чрезвычайно трудным входить в рынок без того, чтобы не проделать по возможности всеобъемлющую подготовительную работу. Мой опыт свидетельствует о том, что нетрадиционные скальперы в большинстве своем проигрывают.

Чрезвычайно сложно быть скальпером и позиционным трейдером одновременно. Открывающие долгосрочные позиции скальперы часто цепляются за одну «ногу» скальпа, что делает процесс бесполезным. После входа в рынок трейдер уже не может оставаться беспристрастным, ему требуется движение рынка в определенном направлении!

Как я уже сказал, мои симпатии отданы категории «информационный наркоман». Когда я в начале 80-х пришел на площадку, было не так-то просто добывать информацию. Тогда не то что интернета не было – даже персональные компьютеры редко встречались. Источниками информации были газеты, телевидение и коллеги-трейдеры. Я мгновенно догадался о важности информационного обеспечения, под которым подразумевается не инсайдерская торговля, а сеть новостных источников и метод фильтрования «шума». Многое из рассказанного в этой книге, например о дисбалансе заказов в 2.40 дня по Чикаго или о внутримесячной цикличности денежных потоков всего несколько лет назад считалось информацией, доступной только профессионалам. По мере того как информация пробивает себе дорогу к широкой публике, ее ценность выхолащивается. В наши дни информационные наркоманы привязаны к интернету, технологии завладели всеми сторонами их жизни. Смартфоны воистину изменили парадигму сосуществования человека и мира.

Я всегда любил читать газеты, из которых получал свою дневную дозу информации и экспертных мнений, но доверял только двум – «Чикаго Трибьюн» (Chicago Tribune) и «Уолл-стрит Джорнэл» (Wall Street Journal). Когда мне надо разобраться в политических хитросплетениях, я прибегаю к услугам «Нью-Йорк Таймс» (New York Times). Для тех из нас, кто во всем полагается на информацию, интернет-пространство стало землей обетованной. Им трудно представить мир без возможности «прогуглить» интересующую тему. Потому сейчас у нас и развелось такое количество недоэкспертов. Когда несколько лет назад начался рост цен на сырую нефть, трейдеры с длинными позициями стали усердно интересоваться числом буровых установок в Персидском заливе и другой специфической информацией, на которую им еще недавно было начихать. В наши дни журналисты уже вполне овладели профессиональным сленгом спекулянтов или нефтедобытчиков.

Бизнес-телевидение

Общение с трейдерами и репортерами деловых каналов не перестает меня удивлять: сколь мало они знают! К некоторым личностям на телевидении я отношусь с глубоким уважением, например к Рику Сантелли. Подавляющее большинство журналистов думает не о том, как донести до аудитории суть происходящего на рынке, а высказать свою некомпетентную точку зрения и попытаться ее обосновать. Возможно, временами я был слишком большим быком, но у меня были на то основания, и даже сейчас я не считаю нужным изменить свое долгосрочное видение рынка. Мне всегда по силам дать фундаментальное обоснование всему, что я высказываю относительно рынка, потому что основательно готовлюсь к каждому эфиру. К сожалению, другие не утруждают себя пояснениями к сказанному. Простая констатация бычьего или медвежьего взгляда на рынок ничего не дает телезрителям. Было бы намного полезнее, если бы приглашенные в студию люди постарались объяснить, на чем именно они основывают свои точки зрения. Им необязательно нужно быть во что бы то ни стало правыми. В конце концов, всем давно известно, что прогнозирование рынка – это искусство, а не наука. Но ответственное отношение к телезрителям и радиослушателям требует от публичных финансовых экспертов фундаментальной логики в поддержку предлагаемого ими анализа.

Интересно наблюдать, как некоторые репортеры обращаются с информацией, полученной от других репортеров. Иногда на одном бизнес-канале обсуждают только что сказанное на другом канале. Одна из причин такого положения дел состоит в ограниченности числа несетевых средств информации. В мире существует всего лишь два крупных бизнес-канала – это Си-Эн-Би-Си и Блумберг ТВ, так что трейдеры во всех странах смотрят в принципе одно и то же.