Секреты профессионалов трейдинга. Методы, используемые профессионалами для успешной игры на финансовых рынках

Из-за разницы часовых поясов путешествие из Лондона в Чикаго всегда кажется намного короче полетов из Америки в Европу. Я не отличаюсь чрезмерной общительностью в салонах самолетов, тут же надеваю на себя наушники, пытаясь с их помощью избежать знакомства с разговорчивыми соседями. На этот раз полет протекал иначе. Донна и дети сидели через проход от меня, а рядом со мной разместился господин лет под 40, чье имя я позабыл (надеюсь, он прочтет эту книгу и свяжется со мной).

Через час после взлета мужчина повернулся и заговорил со мной. Нарушив свое неписаное правило, я ответил ему. В конце концов, полет предстоит долгий, почему бы и не скоротать время за беседой с умным человеком. Я надеялся на то, что мне повезет с собеседником, и мне удастся насладиться «живым искусством беседы», как изящно выражается чикагский колумнист Ирв Капчинет (Irv Kupcinet).

Джентльмен начал с вопроса о роде моих занятий и поинтересовался целью визита в Великобританию. Я ответил, что путешествую вместе с семьей, но раньше мне неоднократно приходилось бывать в Лондоне с деловыми визитами. Я рассказал о своей роли в индустрии финансов, насколько это возможно объяснить человеку, далекому от мира инвестиций и трейдинга. После того, как я снабдил его адаптированной автобиографией, разговор перешел на него. Оказалось, что он инженер по образованию, но уже давно занимается исследованиями в сфере автомобильной промышленности. Короче говоря, он был изобретателем.

Он поведал мне о множестве изобретений, в разработке которых участвовал, и о запатентованных им новшествах. Среди новшеств была крышка бензобака особой конструкции и бесценная для современного автомобилестроения отвертка из специального сплава. С чувством благоговения я внимал рассказу о том, как преобразуется будущая жизнь благодаря подобным ему креативным людям. Помню, я с завистью представлял себе эмоции человека, наблюдающего за тем, как материализуются его переведенные на лист ватмана мысли. Этот парень создавал вещи из ничего!

После восьмичасового полета мы вышли из самолета и выстроились в очередь перед таможенным контролем. Прямо перед нами стоял изобретатель. Я слышал, как на вопрос сотрудника таможни о подлежащих декларации ценностях он ответил, что ничего не везет с собой. Попадающие в Соединенные Штаты британские подданные обязаны декларировать суммы, превышающие определенный максимум. Изобретатель отказался от декларации, возможно, не преступив при этом закон, хотя на самом деле он въезжал в США, имея при себе сотни миллионов долларов в идеях! Содержимое его головы стоило очень дорого! Не имея никаких материальных ресурсов, этот человек был способен генерировать идеи, финансовый потенциал которых был огромен! Интеллектуальный капитал, говоря иными словами, это информация, и подчас бесценен.

Где профессионалы берут информацию

Именно этот вопрос я часто слышу от клиентов или во время конференций, в которых принимаю участие. То же самое спрашивал и я, когда был начинающим трейдером. Думаю, что этим вопросом должны быть озадачены все участники рынка. Есть много способов получения информации, необходимой для поддержания должного уровня конкурентоспособности, но эффективность информации определяется тем, к какому именно типу трейдеров относится спрашивающий. Информационный контекст подразделяет всех трейдеров на три категории. К первой группе принадлежат трейдеры, которым наплевать на все, кроме бида, оффера и потока поступающих на рынок ордеров. Трейдеры второй категории озабочены информацией, поскольку нуждаются в представлении о макроэкономическом ландшафте. Третья категория – моя любимая: информационные наркоманы.

Обычным инвесторам и розничным трейдерам может показаться странным, что некоторые участники рынка рискуют капиталом без предварительного сбора информации и исследования рынка. Скажу больше: некоторые из наиболее успешных трейдеров и инвесторов на СМЕ сумели заработать целые состояния исключительно за счет понимания природы переднего края. Они никогда не принимали торговых решений на основании той или иной информации. Мне встречались трейдеры, которые в жизни и страницы не прочитали, не говоря о целой книге. Они доверяют своему инстинкту больше, чем статьям в газетах или на веб-сайтах. Обычные инвесторы полагают, что профессионалы обладают знанием о том, что происходит на рынке.

Иными словами, профессиональные трейдеры находятся «внутри», тогда как все остальные участники рынка «снаружи». Совершенная чепуха, должен вам сказать. Правда в том, что средней степени информированности индивидуум обладает лучшим пониманием геополитических раскладов и макроэкономических тенденций. Типичный скальпер, стоящий на биржевой площадке, совершенно не озабочен направлением движения рынка. Главное для него – удержаться на переднем крае.