Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

САМЫЕ ДОРОГИЕ $50

Несколько лет назад я консультировал одного клиента, о котором и рассказал Шерри. Он торговал фьючерсами на фондовые индексы и после затяжной черной полосы начал выигрывать. Тогда он поставил перед собой цель: выигрывать по $1000 в день. Однажды по удачно открытой длинной позиции его прибыль составила $1950. Он решил подержать позицию, чтобы чистая прибыль достигла круглой суммы – $2000, и сохранил ее до следующего рабочего дня в нарушение собственных технических правил. Но в тот день бычий рынок 1999 г. достиг вершины! Вскоре прибыль этого человека снизилась до $1000, а затем и вовсе до нуля. Однако он продолжал держать позицию в решимости достичь своей новой цели, хотя нес потери. В попытке отыграться он удвоил позицию, потом удвоил еще раз, а когда все же сдался и закрыл сделку, от $100 000 на счете осталось $14 000.

А.Э.

Когда недельные графики дают сигнал на покупку, я перехожу к дневным графикам. Именно их сигналы говорят мне, открыть длинную позицию или воздержаться от этого. Чего я не делаю никогда, так это не продаю в короткую, если недельные графики говорят «покупай». Я никогда не торгую против сигналов недельной импульсной системы.

Крайний столбик у правого края дневного графика зеленый: импульсная система подает бычий сигнал. Это происходит, когда и гистограмма MACD и ЕМА идут вверх. Значит, рыночная инерция (на которую указывает наклон ЕМА) теперь бычья, причем быки становятся сильнее, что видно по увеличению крутизны подъема гистограммы MACD. Еще более сильный сигнал покупки наблюдался днем раньше, когда цвет дневного столбика стал из красного синим. «Потухший» красный свет столбиков означает, что медведи начинают терять власть, а быки вот-вот захватят ее.

Данный график – бычий, но не из числа образцово-показательных. На нем есть несколько тревожных признаков, включая медвежье расхождение гистограммы MACD прямо перед спадом ближе к концу графика, что является сильным сигналом продавать. Спады, которые следуют за медвежьими расхождениями, обычно устойчивы. Новый многомесячный рекордный минимум гистограммы MACD также говорит о силе медведей.

Торгуй я на свои деньги, то вряд ли бы взялся за эту сделку. В то же время я бы не стал отговаривать Шерри, скажи она о намерении войти в нее. Впрочем, серьезные трейдеры, а Шерри из их числа, никогда не спрашивают, входить ли им в сделку. Я упомянул об этом только для того, чтобы показать – разные люди торгуют по-разному. Но с точки зрения импульсной системы такая сделка вполне «законна».

СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВЫХОДУ

Обратите внимание на то, как первый откат в конце августа возвращает акцию в зону стоимости, а через несколько дней она вновь начинают касаться красной линии. Эта быстрая скользящая средняя образует верхнюю границу зоны стоимости. Умение Шерри наращивать длинную позицию на таком небольшом откате свидетельствует о ее мастерстве.

Шерри отлично сыграла на импульсе: она поймала отскок после резкого падения, увеличила позицию на небольшом откате и выскочила из сделки, едва лишь тренд начал ослабевать. Эта сделка выглядела сомнительной только первые две недели, пока цены держались ниже $20, а дневные столбики были то зелеными, то синими. Но потом прорыв, подкрепленный новыми пиками гистограммы MACD и индекса силы, подтвердил, что быки набирают силу.