1С: Предприятие. Торговля и склад

В торговле часто встречаются ситуации, когда отгрузка (поступление) товаров не сопровождается одновременной их оплатой. В этом случае можно говорить о том, что покупателю (или соответственно, поставщиком) предоставляется товарный кредит, который должен быть погашен к определенному сроку. Срок кредита в конфигурации «Торговля+Склад» задается в форме договора с контрагентом. На основании срока кредита с контрагентом в документе автоматически рассчитывается дата оплаты (поле «Оплата до:» в документе). Пользователь имеет возможность в документе изменить дату оплаты. Контроль своевременной оплаты документов производится с помощью отчета «График платежей». Данный отчет вызывается из подпункта «График платежей» пункта «Аналитические отчеты» главного меню программы «Отчеты». В этом отчете составляется график выплат и поступлений денежных средств от контрагентов. В нем пользователь может получить информацию о том, какие задолженности по выплатам имеются у контрагентов перед фирмой и, наоборот, какие задолженности имеются у фирмы перед контрагентами. Сроки погашения задолженностей вычисляются исходя из установленной в документе даты оплаты. График платежей может быть сформирован на любую дату. Все задолженности в отчете сгруппированы по срокам их погашения. Первым пунктом в этом отчете всегда отображается информация о просроченных долгах контрагентов компании и тех выплатах, которые должна произвести компания в первую очередь своим поставщикам за полученные товары. В график платежей пользователь может включить предполагаемые поступления по оформленным заявкам покупателей («Учитывать поступления по заявкам») и выплаты по оформленным заказам поставщикам (Учитывать оплату заказов»). Отчет можно детализировать по кредитным документам, вызвавшим задолженность, установив соответствующий переключатель в окне настроек. Отчет можно формировать в любой валюте. При этом суммы поступления или выплат будут пересчитаны в эту валюту по курсу, указанному в справочнике валют на дату предполагаемой оплаты документа (дата, указанная в поле «Оплата до» в документе). Данный отчет позволяет пользователю также проконтролировать баланс поступлений и выплат. С помощью специальной настройки «Имеющиеся средства» можно задать сумму имеющихся у фирмы денежных средств на дату формирования отчета. Отчет, учитывая начальную сумму, вычислит объем денежных средств фирмы с учетом всех предполагаемых в будущем выплат и поступлений.

Информация, которая формируется в отчете:

– Начальный остаток средств – сумма денежных средств, заданная в настройках отчета («Имеющиеся средства»).

– Дата – дата, на которую следует произвести погашение долга (дата, установленная в документе, как дата предполагаемой оплаты документа).

– Контрагент – контрагент, которому следует произвести выплату или который должен расплатиться.

– Кредитный документ (только если отчет строится с детализацией по документам) – документ, вызвавший появление задолженности контрагента (или задолженности перед контрагентом).

– Поступление – сумма, которую контрагент должен выплатить компании.

– Выплата – сумма, которую необходимо выплатить контрагенту.

– Остаток имеющихся средств – денежная сумма с учетом всех поступлений и выплат.