Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

На недельном графике DB (рис. 3.4) указан источник идеи этой сделки – электронное письмо от друга, который провел несколько рыночных сканирований и поделился со мной результатами. Наклонные красные стрелки указывают на медвежьи расхождения. Вертикальные стрелки показывают, где акция резко падает. Есть также ремарка с упреком за излишнюю торопливость при входе. Настроение у меня было слишком медвежьим, к тому же покоя не давала упущенная накануне сделка, идею для которой принес мой собственный поиск.

Дневной график DB (рис. 3.5), приведенный ниже, показывает больше медвежьих расхождений и ложный прорыв вверх (очень сильный торговый сигнал). Он документирует мой вход в сделку и оценку качества двух моих приказов на продажу по 100-балльной шкале. Графики помогают мне сегодня вспомнить эту сделку и вынести из нее полезный опыт. Что я сделал правильно? Что я сделал неправильно? Можно ли повысить качество входа в сделку?

Теперь, прежде чем перейти к следующему разделу, было бы интересно, наверное, узнать, как я вышел из короткой позиции по DB. Вход в сделку вы видели, но что если бы я забыл, как вышел из нее, и просто сказал, что DB упала, и позиция была закрыта? Много ли было пользы от этого?

Как документировать план торговли

Надеюсь, я убедил вас в необходимости ведения дневника трейдера. Обещаете завести его? Если да, я снова открою Outlook и покажу вам запись о выходе. Взгляните на рис. 3.6 и 3.7.

Я полагаю, что для плана торговли лучше всего подходит тот же формат, что и у дневника. Во время сканирования акций делайте краткие записи о тех, которые вас заинтересовали, в электронной таблице или в блокноте с тремя столбцами: дата, тикер и комментарии. Идея в том, чтобы сузить поиск до нескольких перспективных акций. Выбрав несколько кандидатов, нужно проанализировать их и составить план действий для каждой перспективной акции.

Когда вы находите перспективную для торговли акцию, напишите план в том же формате, что и у дневника. Сделайте снимок недельного графика с помощью SnagIt, пометьте его сигналы стрелками и линиями и напишите пояснения. Вставьте график с пометками в новую запись в календаре Outlook. Теперь сделайте снимок дневного графика, разметьте его и поместите в ту же запись в Outlook под недельным графиком. Присвойте записи название акции и окрасьте ее как запланированную сделку для облегчения поиска. Сохраните созданную запись.

Зайдите на сайт своей брокерской фирмы и разместите приказы на вход в запланированные сделки. Позаботьтесь о том, чтобы после выполнения приказа брокер сразу же направлял вам уведомление. Как только вы вошли в сделку, задайте стоп-уровень и уровень фиксации прибыли, используя альтернативный приказ. Это избавит от неожиданностей, пока вы не у экрана.

Составив план для акции, добавьте ее биржевой символ, или тикер в список для мониторинга в окне программы, которую вы используете для анализа рынка. Размер компьютерного экрана ограничивает размер окна, и это хорошо. Я слежу только за теми акциями, которые умещаются на одном экране, не распыляя внимание между десятками тикеров. Я предпочитаю, чтобы в окне (рис. 3.8) отображались основные рыночные индексы, такие как S&P 500, и отдельные секции с моими длинными, короткими и фьючерсными позициями. Нижнюю секцию я называю Monitor и размещаю в ней перспективные акции.

В окне Quote всегда отражаются последние цены и чистые изменения за день.

Здесь же приводится оценка выхода 45 % – довольно скромный уровень, но оценка сделки высокая. Прибыль более $9 на акцию при объеме сделки 1000 акций выглядит неплохо. Обратите внимание на примечание «Возможна повторная короткая продажа, проследить» – сделка не заканчивается закрытием позиции. Всегда остается простор для анализа, обучения и планов на будущее. Надеюсь, этот пример убедил вас в необходимости ведения дневника трейдера. Нужно документировать успехи и неудачи и учиться на них.

Именно такую картину я хочу видеть каждый раз, когда открываю торговую программу. На ней воспроизводятся сразу все важные данные: ключевые индексы, длинные и короткие позиции в акциях, позиции во фьючерсах и список для мониторинга. График (здесь он приведен в урезанном виде) слева, список справа. Я настроил TradeStation так, что если щелкнуть по символу в окне справа, график автоматически появляется в окне слева.

Я также делаю на графиках заметки, чаще всего указываю цену и размер входа, а также цель по прибыли и стоп-уровень. Когда рынки становятся активными, легко потерять ориентацию. Поэтому делать заметки на графике очень полезно, как показано на рис. 3.9.

После того, как вы в соответствии с планом войдете в сделку, переместите запись о ней в календаре с даты создания плана на дату входа. Обновите график и добавьте внутридневной график, если нужно. Добавьте комментарии – размер сделки, оценка входа, качество входа, эмоции, которые вызвала сделка. Измените цветовой маркер с запланированной сделки на открытую сделку.