Читаем Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен полностью

Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

Я вычисляю высоту канала в день входа в сделку – верхняя линия канала минус нижняя линия канала. На рис. 3.1 в столбце W отражается процент канала, полученный в каждой сделке. Это самая важная оценка. Сделка, которая принесла 30 % канала, получает оценку A (пятерка). Случаются даже сделки A+, приносящие больше 30 %. Сделка, которая принесла 20–30 % канала, получает оценку B (четверка); 10–20 % – C (тройка); меньше 10 % – C– (три с минусом); а меньше нуля – D (двойка). Мало получить прибыль, нужно еще заработать хорошую оценку.

Оценка каждого входа и выхода, а также сделки учит требовательности к себе и дисциплине в работе. У индивидуального трейдера нет босса. Чтобы выигрывать, он должен сам управлять своей деятельностью, и оценка сделок помогает ему в этом.

Два типа торговли

Есть два основных подхода к покупке. Первый – игра на стоимости: «купить дешево, продать дорого», второй – игра на импульсе: «купить дорого, продать еще дороже».

Стоимостной покупатель определяет стоимость и пытается купить по близкой к ней цене или дешевле. Он стремится продавать, когда акция становится переоцененной. Я строю две экспоненциальные скользящие средние на каждом графике и называю пространство между ними «зоной стоимости». Моя компьютерная программа выстраивает канал параллельно медленной скользящей средней на дневном графике, включающий примерно 95 % всех цен за последние три месяца. Пространство над верхней линией канала является зоной перекупленности, а пространство под нижней линией – зоной перепроданности.

Торговля на импульсе ведется совершенно иначе. Здесь трейдеры покупают, когда акция ускоряет рост, и продают, когда она начинает терять импульс.

Что вы предпочитаете, стоимостную или импульсную торговлю? Самые важные решения в жизни мы нередко принимаем на основании эмоций. Одни в силу своего темперамента склонны покупать дешево, продавать дорого и не доверяют резким изменениям тренда. Другие сканируют экран в поисках сильного тренда, затем садятся на него и пытаются соскочить до того, как он развернется.

Каждый сам решает, что ему ближе – стоимостная или импульсная торговля. Что бы вы ни выбрали, не забывайте, что письменный план покупки и продажи помогает обогнать конкурентов. Независимо от метода человек, у которого есть план, имеет явное преимущество перед рыночной толпой.

Вопросы

Новички покупают нáскоро, а опытные трейдеры знают, что серьезная покупка требует серьезного подхода и хорошего управления капиталом. Есть простые математические правила, которые показывают, какой риск можно принимать в отдельной сделке и в сумме по всем открытым сделкам. Тот, кто нарушает эти правила, долго на рынках не держится. Кроме того, существуют психологические методы, помогающие сделать жизнь на рынках менее напряженной и более приятной. Наконец, есть полезные способы ведения записей, которое помогают стать зрелым и успешным трейдером.

Ответьте на вопросы, касающиеся психологии и управления капиталом, принятия решений о покупке, а также ведения записей. Запишите ответы в таблице, приведенной ниже. Если не сможете ответить на какой-то вопрос, перечитайте соответствующий раздел книги.

Постарайтесь проработать все вопросы этого раздела и дать письменный ответ на них, не заглядывая в раздел «Ответы».

Вопрос 1. Стресс, связанный с открытой позицией

После покупки люди обычно испытывают наименьший стресс, если акция:

1. Медленно растет.

2. Быстро растет.

3. Медленно снижается.

4. Быстро падает.

Вопрос 2. Преимущество в трейдинге

Ваше преимущество в трейдинге может быть основано на:

1. Фундаментальном анализе.

2. Техническом анализе.

3. Дисциплине.