Как инвестировать, если в кармане меньше миллиона

А теперь мы подходим к самому главному — расчету предполагаемой стоимости компании в будущем и, следовательно, предположению о возможном росте или падении. Как минимум до следующего отчета или глобальной новости компания будет двигаться в сторону прогнозных значений. Формула для расчета будет такой:

FFV = (средний F P/E сектора)*(F EPS)

Давайте посчитаем Future Fair Value (оценку стоимости компании в будущем) для компании Apple. Сейчас покажу, где смотреть необходимые данные для анализа акции. Заходим на сайт finviz.com.

1. Вбиваем тиккер акции AAPL.

2. Смотрим текущую цену: 111.34.

3. Текущий P/E = 13.26.

4. Текущий EPS = 8.56.

5. Forward P/E = 11.27.

6. Forward EPS = 10.08.

Смотрим, к какому сектору относится компания, он указан внизу под графиком акции и названием компании. В данном случае это Consumer Goods. Переходим в Groups — это вкладка для анализа секторов рынка — и смотрим значение Forward P/E для всего сектора.

F P/E индустрии = 15.66

Теперь считаем:

FFV = 15,66 * 10,08 = $157.85

Потенциал роста = (157,85 / 111,34) *100 % = 41,77 %

Таким образом, компания Apple имеет потенциал роста + 41,77 % в течение следующего года. То есть с этой компанией можно работать — покупать ее акции во время просадок и продавать на росте. Это, разумеется, не означает, что она дорастет до этих параметров. Но очевидно, что компания недооценена и в долгосрочной перспективе будет расти. Значит, купив ее акции, сейчас мы с большой вероятностью не прогадаем. Таким же образом оцениваем все остальные акции, которые собираемся покупать.

Итоги главы

Мы познакомились с Алексеем Смирновым и его стратегией инвестиций в акции США. Узнали, что совсем не обязательно быть профессионалом на рынке, чтобы начать зарабатывать.

Мы поняли, что достаточно простые идеи могут хорошо работать на рынке и способны приносить прибыль, нужно лишь немного терпения.

Разобрали принцип отбора акций и систему их анализа, выстроили стратегию большей степени точности, приспособили ее для работы инвесторов с небольшими капиталами.

Изучили основы фундаментального анализа и узнали, как следует оценивать потенциал акции к росту ее стоимости. Берем для работы только те акции, у которых положительный потенциал роста, желательно более 30 %.

Глава 5. Настройка Thinkorswim

Пришло время познакомиться с основным инструментом для нашей дальнейшей работы на рынке. Thinkorswim — это торговый терминал компании TD Ameritrade, одного из крупнейших и лучших брокеров США и всего мира. Но, к сожалению, они не любят русских и вообще всех выходцев из стран СНГ.

Компания Ameritrade перестала открывать счета клиентам из России в далеком 2012 году, еще до введения санкций против России. С тех пор компания регулярно вставляет палки в колеса гражданам СНГ и всячески пытается не дать нам использовать их торговую платформу в полном виде. Но они плохо знакомы с русской смекалкой и сообразительностью, помогающей нашим умельцам находить способы обойти любые их запреты.

Для чего вообще все это нужно делать? Дело в том, что компания TD Ameritrade предоставляет бесплатно свою торговую платформу Thinkorswim (дословный перевод «думай или плавай», весьма странное для нашего восприятия название), которая является одним из лучших приложений для торговли и анализа рынка. А среди бесплатных вариантов — абсолютно лучшим.

Именно поэтому она нам и нужна. В прошлых главах я рассказал о сканерах рынка акций, таких как finviz и hamaha, но функционал и глубина настройки Thinkorswim значительно превосходит их возможности. В этой главе мы как раз и изучим их. Этот инструмент значительно облегчит работу по поиску нужных акций, а также даст широкий простор для поиска объектов инвестирования ради получения дохода по удобным вам параметрам, если вы захотите отойти от предложенных мною стратегий.

Платформа имеет 2 режима: live trading и paper money. Первый — это реальный счет, а второй — демо-счет с сильно ограниченным функционалом, который плохо подходит для настройки наших фильтров, кроме того, он имеет задержку в 15 минут от реального рынка. Даже некоторые версии live имеют задержку в 15 минут.

Я покажу методику создания аккаунта и получения полного доступа к терминалу без задержек (этот способ успешно работал в 2016 году). Если в тот момент, когда вы будете читать эту книгу, предоставленную возможность уже прикроют, заходите на мой сайт doctor-invest.ru и ищите там решение этой проблемы. Если и там не будет решения (я могу перестать вести блог и полностью уйти в инвестиции), ищите ответ на Smart-Lab.ru — это форум трейдеров, где, как правило, варианты решения указанной проблемы появляются регулярно.