Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Между тем это далеко не 100 % решения задачи по достижению цели в трейдинге. «Разделение труда» избавляет вас от почти всех многочисленных психологических проблем, но не решает задачу построения системы с положительным математическим ожиданием. Но, как мы уже говорили, лучше плохая система, чем ее отсутствие. Если же у вас нет определенной системы (торгового плана) и автоматического исполнения приказов, то в зависимости от особенностей вашей личности, принимая решения о совершении сделок на рынке, вы будете:

• Совершать много импульсивных сделок со скуки или в состоянии эмоционального возбуждения (естественно, в таких сделках не будет последовательной логики и статистического преимущества).

• Будете испытывать страх войти в сделку в тот самый момент, когда вход может дать наилучшее соотношение прибыли и риска.

Как заставить Систему 1 подчиниться Системе 2? Надо осознать реальную цель трейдинга – не просто сделать деньги, а делать деньги последовательно в течение долгого времени и с ограниченными просадками. Затем надо составить план, основанный на статистическом преимуществе. Дальше вы действуете согласно плану, аналогично тому, как исполняет свой план крупье в казино.

Резюме

Наличие жесткого и точного плана торговли и его дисциплинированное исполнение помогает сократить психологические проблемы до минимума.

Все люди разные

Вспомним тезис № 2 в контексте этой темы. Из начального курса психологии мы знаем, что люди делятся по темпераменту. Мы знаем, что есть холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Коротко опишу эти темпераменты и их место в трейдинге.

Холерики – это наиболее истеричный, эмоционально возбудимый тип. Очень подвижный, нетерпеливый и плохо подходит для трейдинга, требующего дисциплины и терпения.

Сангвиники – тоже подвижные люди, но способны себя контролировать.

Флегматики, вероятно, самый лучший темперамент для трейдинга. Стрессоустойчивы, малоэмоциональны, наилучший самоконтроль, но более медлительны, чем сангвиники и холерики.

Меланхолики – слабый тип, очень сильно подверженный эмоциям и стрессам. Редко попадают на рынок в принципе, а если попадают, то, как правило, долго не задерживаются.

Важно понимать, что решение различных задач лучше дается разным темпераментам. Конечно, любой человек сможет «выехать» за счет упорства, интеллекта и работы над собой. Но какой бы темперамент у вас ни был, формализация торговых алгоритмов и алгоритмическое исполнение позволяют человеку любого темперамента не зависеть от своих врожденных психологических качеств. Скажу лишь, что, по моим собственным наблюдениям, алготрейдингом занимаются флегматики и меланхолики, потому что сангвиники и холерики слишком нетерпеливы, чтобы кропотливо работать над алгоритмами и писать программный код.

9.5 Коротко о психологии трейдинга

Ниже мы будем рассматривать все возможные проблемы, с которыми может столкнуться трейдер. Их очень много. Некоторые из них покажутся вам знакомыми, но все их вы все равно не запомните. Поэтому прежде чем мы перейдем к академической части, я бы хотел вам сказать что-то такое, что легко запоминается и усваивается. Какие основные психологические проблемы испытывают люди на практике? Их всего две. И вы их легко можете усвоить!

• Торговля без причины («переторговка»).

• Отсутствие контроля за убытками.

Обе проблемы обусловлены либо отсутствием плана, либо неспособностью его выполнять. Если у вас нет плана, вы не трейдер, вы – лудоман. Поэтому можно сказать, что психология трейдинга состоит только лишь в неспособности следовать плану. Это действительно большая проблема и некоторые рецепты ее решения дадим в конце главы.

9.6. Ключевые психологические ловушки в трейдинге

Мы уже много говорили про разделение труда в голове человека на автоматическую Систему 1 и рациональную Систему 2. Во все психологические ловушки, которые будут перечислены ниже, человек, как правило, попадает именно благодаря доминированию в момент совершения сделки ленивой Системы 1, которая полагается на инстинкт и прошлый опыт, а не на точный расчет и определенную цель. Поэтому основное лекарство от попадания в эти ловушки – это построение точных алгоритмов с автоматическим исполнением.

Я не претендую на полноту описания буквально всех ошибок, ловушек и когнитивных искажений, однако для составления своей условной коллекции я использовал немало различных источников. Самую большую полезность данного раздела я вижу в том, чтобы те трейдеры, которые попадаются в ловушки и даже не осознают этого, могли получить важную информацию и задуматься о том, что они делают не так.

Ловушка 1: Неправильное мышление