Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Почему так происходит? Потому что системную сделку вы высиживаете при помощи Системы № 2. Вы ожидаете сигнала, обдумываете его при помощи думающей части вашего мозга. Именно эта критическая часть мозга начинает генерировать массу сомнений и придумывать причины, почему сделка может стать убыточной. А после совершения системного входа в сделку вы начинаете сомневаться в том, что она дойдет до вашей цели.

Системная сделка подразумевает ожидание + лобные доли вашего мозга контролируют ваше поведение. Именно эта формула имеет побочный эффект – сомнения!

В то же время, когда вы совершаете бессистемную сделку, вы совершаете ее под влиянием инстинкта, внутреннего импульса. Вы просто смотрели на график и потом, БАХ – сделка! Вы в позиции и даже не успели испугаться. Понимаете разницу?

Я очень надеюсь, что вы осознаете этот интересный момент именно сейчас, потому что лично я нигде не встречал подобную информацию в прошлом. Если вы осознаете это, то со временем вы поймете, почему так трудно совершать системные сделки и так легко совершать «порочные» сделки, которые неизменно будут портить ваш общий результат.

Преодолеть страх при системных сделках помогут вам пара советов:

1. Выбирайте систему, которая подходит вам по характеру.

2. Надежно протестируйте систему на исторических данных. Положительные тесты повысят ваше доверие системе и укрепят вашу веру в прибыльность системы.

Сократите торговый объем. Если вам слишком страшно, возможно вы перебираете с рисками выше величины, которая позволяет вам принимать адекватные торговые решения.

К этому моменту я сделал все от меня зависящее, для того чтобы убедить вас создать твердый план и неукоснительно следовать ему. Я понимаю, что далеко не все способны с ходу создать жесткую торговую систему и запрограммировать ее. Более того, далеко не все работающие на бирже вещи можно вложить в негибкую логику. Однако если вы хотя бы систематизируете свой контроль за рисками, то есть спланируете максимальные риски заранее, а также осуществите железобетонный контроль за ними – это уже в значительной степени сократит стрессы и переживания в вашей торговле.

Ну а теперь сформулируем все в виде алгоритма по устранению психологических проблем.

Инструкция 6:

• Четко сформулируйте цель (см. главу «Цель»).

• Напишите на бумаге план действий (см. главу «План»).

• Исполняйте план.

• Заранее просчитайте объем, которым вы можете торговать по каждому инструменту и предельный риск по каждой позиции.

• Распечатайте или выпишите на лист все условия для входа в сделку (сетапы, форматности, паттерны), которые построены на закономерностях, протестированных на истории.

• Никогда не делайте сделок, риск по которым вы не можете контролировать в заданных пределах. Не совершайте сделок со скуки.

• Торгуйте только сетапы с этого листа и никогда не торгуйте несобственные убеждения и прогнозы.

• Сформулируйте точные условия выхода из сделки. Помните, что формализация выхода из сделки не менее важна, чем формализация входа.

• Не допускайте стресса, не торгуйте, когда чувствуете, что испытываете стресс. Стресс и эмоции ухудшают качество принятия решений и приводят к бессистемным сделкам.

• Если, открывая позицию, вы чувствуете эмоциональное перенапряжение, значит, вы открываете слишком большую позицию! Сократите торговый объем до таких величин, которые не будут вызывать у вас постоянный взрыв адреналина.

• Обязательно ведите журнал всех сделок, записывайте номер сетапа, который послужил основанием для входа в сделку. Каждый вечер анализируйте свои ошибки за день, записывайте их и их причины.

• Еженедельно или ежемесячно подводите итоги, оценивайте результаты, сравнивайте их с ЦЕЛЬЮ, выявляйте ошибки, корректируйте план, если результат не соответствует ЦЕЛИ, устраняйте ошибки.

• Если самостоятельно не получается выполнять свои правила, попробуйте найти партнера по трейдингу или присоединитесь к профессиональной команде трейдеров; торгуйте под чьим-то внешним контролем (некоторые компании предлагают централизованный риск-менеджмент, ограничивая максимальные убытки за день).

• Если вы не знаете, что делать, ничего не делайте.

• Увеличивайте таймфрейм торговли. Чем дольше в течение дня вы наблюдаете изменение цен, тем выше уровень стресса, который вы на себя принимаете. Таким образом, эволюционируя, трейдер повышает период торговли, увеличивает таймфрейм, снижает уровень стресса.

• Увеличивайте количество инструментов торговли. Если вы торгуете только один инструмент, вам придется запастись большей выдержкой, чтобы дождаться сигнала на вход в позицию. Если вы эксплуатируете, например, трендовую стратегию, то вам проще будет отыскать тренд, если вы отслеживаете десяток инструментов, нежели один.

• Если вы активно торгуете на высоко рискованных рынках, постоянно выводите заработанные деньги со счета. Деньги не абстрактны. Чувствуйте их. Это имеет огромное психологическое значение.