Один на один с биржей. Эмоции под контролем

Ошибка многих начинающих и сравнительно опытных трейдеров – раннее передвижение стоп-лосс-приказа на безубыток и минимальную прибыль. Рынок еще и 10–15 пунктов не прошел, а трейдер ставит стоп-лосс на безубыток, тем самым подставляя стоп-лосс-приказ к исполнению. В результате – ноль, а не заработок.

Установите разумный минимум количества пунктов, при котором вы будете защищать прибыль и передвигать стоп-лосс на безубыток.

Правило

Брать не менее определенного количества пунктов прибыли в одной сделке.

Это правило касается больше управления капиталом. Если вы будете зарабатывать в одной сделке, скажем, 20 пунктов, а стоп-лосс-приказ – 50 пунктов, то вы очень быстро окажетесь в минусе. Соотношение возможной прибыли и убытков должно быть положительным. Ваша потенциальная прибыль всегда должна быть больше, желательно в несколько раз, чем возможные убытки.

Правило

Исполнение сделки по стоп-лосс-приказу либо по тейк-профит-приказу.

Это правило сложно исполнить, так как не всегда и не у всех хватает терпения досидеть до исполнения одного из отложенных приказов. Здесь нужно учиться отпускать сделку: решение принято, ставки сделаны, остается только ждать. Но ждать лучше, не переживая трепетно каждое колебание рынка, а отпустив сделку. Этому, безусловно, нужно учиться и тренироваться. Я помогаю научиться этому на своих тренингах. Прогнозы в большинстве своем верны, но неумение ждать и отпускать сделку приводит к более раннему выходу из нее.

Правило

Дать прибыли расти.

Если рынок идет, куда вам надо, вы можете дать своей прибыли расти, сняв лишь часть прибыли на уровне тейк-профита, а часть оставив в сделке. Задача довольно сложна психологически. Всегда есть страх, что вот сейчас-то уж точно это движение закончится. Сниму-ка я лучше прибыль. С одной стороны, здесь необходимо уметь также отпускать ситуацию, дав прибыли расти, с другой – защищать прибыль передвижением стоп-лосс-приказа.

Выпишите свои правила выхода из сделки и активно их используйте.

Правила подготовки, сопровождения и анализа сделки

• Перед совершением сделки всегда составлять торговый план.

• Всегда составлять план Б[13].

• Быть в хорошем, позитивном настрое.

• Не открывать дополнительных позиций, если они нарушают правила управления капиталом.

• Любой результат по сделке воспринимать нейтрально.

• Всегда после совершения сделки делать запись в дневнике трейдера.

• Вести дневник успеха, фиксируя верные решения.

Дополните и выпишите все ваши правила торговли. Систематизируйте их.

Главное – соблюдайте их. Ваши результаты очень скоро покажут, что вы трудились не напрасно. Действуйте!

6.3. Тестирование торговой системы. Что следует учесть

Итак, предположим, вы создали свою торговую систему. Теперь нужно проверить, дает она прибыль или нет, будет она прибыльна на длинной дистанции или ее надо дорабатывать. Как это сделать?

Во-первых, проверяем правила торговли – все ли они выписаны и четко сформулированы? Если да, двигаемся дальше.

Во-вторых, проверяем торговую систему на выполнение правила положительного математического ожидания. Для этого устанавливаем для своей торговой системы показатели максимально возможной и средней просадки депозита по сделке. Далее оговариваем среднюю серию возможных убыточных сделок подряд – на этот показатель торговой системы стоит обратить особое внимание. Если торговая система дает 3–5 убыточных сделок подряд – это может плохо сказаться на вашем депозите и максимальной его просадке. В случае идущих подряд убыточных сделок лучше вообще прекратить торговлю на какое-то время. Нужно успокоиться и понять, что идет не так. Надо определить процент прибыльных сделок, необходимый для положительного математического ожидания.

Также надо посчитать, какое минимальное количество пунктов вы должны брать с рынка, чтобы при разном соотношении статистики прибыльных и убыточных сделок быть в плюсе. Соотношение прибыльных и убыточных сделок у вас может быть самым разным.

У хорошего трейдера 30 % убыточных сделок и 70 % прибыльных. У среднего – 50 на 50. Либо 70 % убыточных на 30 % прибыльных, но результаты этих прибыльных 30 % перекрывают результаты 70 % убыточных. В любом случае ваша торговая система будет эффективна только в том случае, если в итоге вы будете выходить в стабильный плюс.