Предоплаченные инструменты розничных платежей – от дорожного чека до электронных денег

3.3. Получение бланков дорожных чеков кассой дополнительного офиса и филиала.

Доставленная сумка/посылка с бланками дорожных чеков сдается сотрудником службы инкассации/сотрудником ГЦСС заведующему кассой дополнительного офиса/филиала (или специально выделенному кассовому работнику). Заведующий кассой вскрывает сумку/посылку, осуществляет полистный пересчет бланков дорожных чеков и сверяет номера бланков чеков с указанными номерами в Описи. Прием сумки/посылки оформляется распиской заведующего кассой дополнительного офиса/филиала в Описи. При получении бланков дорожных чеков дополнительным офисом третий экземпляр Описи передается сотруднику службы инкассации, доставившему сумку, на основании которой он отчитывается в выполнении задания. При получении бланков дорожных чеков филиалом третий экземпляр Описи отправляется в Кассовый Центр и служит подтверждением в получении филиалом бланков дорожных чеков.

После приема бланков дорожных чеков в автоматизированную банковскую систему вводятся данные и формируются проводки:

Дт 91 207… – «Бланки дорожных чеков в дополнительном офисе»

Кт 91 203… – «Бланки дорожных чеков, отосланные дополнительному офису»

На номинальную сумму полученных бланков дорожных чеков.

Основание

: подкрепление дополнительного офиса №___дорожными чеками (наименование) №№_____.

Операция оформляется мемориальным ордером по приему ценностей.

На балансовом счете 91 207 «Бланки дорожных чеков в дополнительном офисе» открываются лицевые счета каждому дополнительному офису с их отличительными признаками.

По получению бланков дорожных чеков филиалом оформляется мемориальный ордер по приему ценностей. При этом в филиале формируется проводка:

Дт 91 207… – «Бланки дорожных чеков в кассе»

Кт 99 999… – счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи На номинальную сумму полученных бланков дорожных чеков.

Основание : подкрепление кассы дорожными чеками (наименование) №№_____.

В день получения бланков дорожных чеков ответственный сотрудник филиала направляет по факсу в Сектор Оформления Кассовых Операций подтверждение о получении бланков дорожных чеков.

По получению подтверждения Сектор Оформления Кассовых Операций в автоматизированную банковскую систему вводит данные и формирует проводку:

Дт 99 999… – счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи Кт 91 203… – «Разные ценности и документы, отосланные в филиалы»

На номинальную сумму полученных филиалом бланков дорожных чеков.

Основание : получение филиалом (название) дорожных чеков (наименование) №№_____.