Путь трейдера: Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках

Нам нужен максимальный доход, а не максимальное удовольствие от трейдинга. Поэтому, если вам очень нравится торговать внутри дня, откройте отдельный счет, положите на него $100 и играйтесь, сколько вашей душе угодно. А для более осмысленного трейдинга придется выбирать таймфрейм исходя из потенциального выигрыша.

Точки входа и выхода

Большинство трейдеров совершают покупки и продажи, руководствуясь сиюминутным настроением. Часто бывает, аналитик по телевизору расхвалил какую-то акцию, пообещал, что в ближайшее время она вырастет в два раза. И вы, полагая, что этот аналитик лучше разбирается в акциях, решаете прикупить несколько сотен названных им бумаг. Проходит неделя, а курс акций не растет, и вы начинаете немного нервничать. Проходит еще неделя, и котировки плавно движутся вниз. Чаще всего неопытный инвестор тут же скидывает бумаги с убытком. И подобное будет происходить до тех пор, пока вы не создадите четкие правила входа и выхода из позиции.

Вы должны уяснить для себя одно важное правило – трейдинг дело сугубо индивидуальное. В трейдинге у вас нет союзников. Цены на рынке блуждают по большей части хаотично, лишь изредка давая нам возможность найти закономерности. У каждого трейдера своя торговая система, а значит, его сигналы на покупку не соответствуют вашим сигналам. Если выражаться фигурально, то вашему велосипеду не подойдет колесо от грузовика. Вроде и на вашем велосипеде, и на грузовике есть колеса, но это совершенно разные колеса. В мире трейдинга так же – все очень индивидуально.

Итак, перед открытием позиции, вы должны четко прописать, по каким причинам вы в нее входите и при каких условиях выходите. Ни в коем случае нельзя что-либо покупать или продавать только потому, что вам что-то кажется. Я понимаю: если у вас совсем мало опыта, то крайне сложно самостоятельно придумать эти правила, поэтому дам вам несколько наводок.

Запомните и запишите на листе бумаге следующий текст: «Я открываю сделки только в том случае, если имею четкий сигнал с рынка, который описал в своей торговой системе».

Торговый сигнал – это совокупность условий, необходимых для открытия сделки. Подробный пример мы рассмотрим чуть позже. Но как очень близкий могу привести пример со светофором. Когда горит красный свет – мы стоим на месте, когда желтый – готовимся перейти по пешеходному переходу. А дождавшись зеленого, смело движемся через дорогу. То же самое и в трейдинге: пока не загорелся зеленый свет, то есть не поступил сигнал с рынка, мы ничего не делаем, как бы ни хотелось. А как только мы его видим, смело открываем позицию, невзирая ни на что.

Вам очень сильно будут мешать эмоции: то вам будет страшно открывать позицию, то, наоборот, – будет очень хотеться. Но все это крайне негативно влияет на процесс принятия решений. Об эмоциональной составляющей мы еще поговорим в следующих главах.

Система риск-менеджмента и управления капиталом

О системе риск-менеджмента я уже писал в предыдущей главе, здесь лишь отмечу, что данная система является неотъемлемой частью любой торговой стратегии. После входа в сделку вы должны четко понимать, где вы будете ставить свой защитный ордер. Не забудьте прописать в вашей торговой системе четкие правила на этот счет.

Если же вы торгуете внутри дня, то рекомендую также использовать лимит дня на потери и ограничение на серию убыточных сделок.

Что касается управления капиталом, то эта тема весьма обширна. По ней написано несметное количество книг и статей. Я бы не хотел слишком углубляться в теорию. Вы просто должны запомнить несколько важных истин.

Истина первая: если вы новичок в трейдинге, то на первые 12 месяцев забудьте про прибыли. Положите на торговый счет ровно столько денег, сколько не жалко потерять. Потому что с вероятностью 90 % вы эти деньги потеряете.

Истина вторая: пока ваша стратегия не стала приносить стабильный доход, не используйте плечи. Если, например, на вашем счете $1000, а кредитное плечо дает вам возможность открывать позиции на $100 000, ни в коем случае не делайте этого! Потому что в таких обстоятельствах достаточно движения цены всего на 1 % не в вашу сторону, чтобы счет полностью обнулился.

Истина третья: не одалживайте деньги на трейдинг у друзей и родных. А тем более не берите кредиты в банках. Ведь эти деньги вы скорее всего потеряете, а значит, можете испортить отношения с людьми, которыми дорожите.

Истина четвертая: старайтесь в каждой сделке не рисковать более чем 1–2 % от вашего торгового счета. Это правило позволит вам долго держаться на плаву, а значит, вы приобретете больше опыта за меньшие деньги.

Истина пятая: если у вас есть постоянна работа или бизнес, то не бросайте их до тех пор, пока не появится стабильный доход от трейдинга. Нет хуже ситуации, когда вы еще не зарабатываете на рынке, а другой источник средств к существованию уже потерян. В итоге нервное напряжение приводит к тому, что вы не можете нормально сосредоточиться на торговле.