Инвестиции и трейдинг от А до Я. Краткий курс по выживанию на бирже

Иллюстрация 4.7. Пример перехода уровня сопротивления в уровень поддержки на графике акций Facebook. Источник: TradingView

Кроме того, технический анализ совершенно невозможно себе представить без использования линии тренда, которая представляет собой прямую изменения стоимости инструмента. В зависимости от движения цены линия тренда может быть восходящей или нисходящей.

Линия восходящего тренда – это прямая, проведенная вверх слева направо через последовательно возрастающие точки локальных минимумов (см. илл. 4.8).

Линия нисходящего тренда – прямая, которая проходит через последовательно снижающиеся локальные максимумы (см. илл. 4.8).

Иллюстрация 4.8. Пример линии тренда. А – линия восходящего тренда, Б – линия нисходящего тренда

Иллюстрация 4.9. Смена уровня поддержки и уровня сопротивления на примере динамики индекса РТС. Источник: TradingView

Линии тренда, как и уровни поддержки и сопротивления, могут меняться местами. То есть у нас была линия восходящего тренда, которую мы проводили по минимуму, после пробоя она превратилась в линию сопротивления. В каких случаях нам это все нужно? Чтобы ориентироваться по линиям поддержки. Мы их дорисовываем (они становятся линиями сопротивления) и видим, от какой цены инструмент будет дальше отскакивать.

Линия канала проводится параллельно линии тренда через первый важнейший пик при восходящем тренде и первую важную впадину при нисходящей тенденции. Вместе с линией тренда она образует канал, в границах которого развивается тенденция. Наша бумага будет гулять в этом коридоре. При нисходящей тенденции линия канала является нижней границей канала (линия поддержки), при восходящей – верхней (линией сопротивления).

Иллюстрация 4.10. Пример построения канала. А – восходящий канал, Б – нисходящий канал

Когда мы строим графики, то рисуем каналы. Нам необходимо видеть, как движется акция. Например, если мы находимся на нижней границе канала, то понимаем, где стоит take-profit. Если находимся где-то в центре, то не заходим в бумагу, поскольку она может скакнуть как вверх, так и вниз – непонятно, по какой линии канала она дальше пойдет. От верхней границы канала мы шортим. От нижней границы мы понимаем, что она поднимется вверх, и тогда встаем в лонг.

Таким образом, мы видим, что основной задачей технического анализа является исследование динамики рынка с применением графиков для прогнозирования направления движения цен. Все это может образовывать на графиках определенные фигуры – паттерны.

Паттерны

«Голова и плечи», треугольник, «флаг», «двойное дно», «чашка с ручкой» – что только не услышишь в речи матерого трейдера. Давайте разбираться вместе, что это все такое.

Задача технического анализа – выявить закономерность на графике и предсказать последующее движение цены. Именно так в результате многолетних наблюдений и родились паттерны (графические фигуры). Чтобы было легко запомнить, названия взяли из жизни. Как говорится, все гениальное – просто. Одни графические паттерны указывают на продолжение тенденции, наиболее известными считаются «флаг» и «чашка с ручкой». Другие – на разворот, к ним относятся «голова и плечи», «перевернутая голова и плечи», «двойная вершина», «двойное дно».

Универсальной графической фигурой является треугольник. Он может говорить как о продолжении тенденции, так и о развороте. Все зависит от его типа. Треугольники бывают равносторонними, восходящими и нисходящими. Равносторонний треугольник говорит сам за себя: «Куда пойду, не знаю». Восходящий открыто намекает на продолжение движения вверх, нисходящий – вниз. Рассмотрим все фигуры подробнее.

«Голова и плечи» (ГиП)

Одна из самых распространенных графических моделей разворотного тренда. Эта формация представляет собой конструкцию из трех вершин, крайние из которых образуют правое и левое «плечо», а посередине располагается «голова», возвышающаяся над обоими «плечами», которые, как правило, находятся на одинаковой высоте.

Линией «шеи» для всех вершин или впадин будет служить линия поддержки или сопротивления. При пробое линии поддержки восходящий тренд сменяется нисходящим, что является сигналом ко входу в сделку. И наоборот, при пробое линии сопротивления тренд становится восходящим, и мы можем рассматривать удобную для нас точку входа. Как правило, тейк равен величине высоты от вершины «головы» к линии «шеи».

Иллюстрация 4.11. Пример построения ГиП на графике

«Флаг»

Паттерн продолжения тренда. Он отражает фазу бокового движения цены в узком диапазоне после резкой восходящей или нисходящей тенденции. Если мы посмотрим на график, то увидим явно выраженную зону накопления в виде прямоугольника, похожего на полотнище флага. Отсюда и название фигуры. «Флагштоком» является предыдущий активный трендовый рост или падение цены.