Инвестиции и трейдинг от А до Я. Краткий курс по выживанию на бирже

Свечные фигуры. На бирже, как и в жизни, очень важно замечать знаки, подсказки. На рынке их ищут в свечных фигурах в рамках выбранного таймфрейма.

Свеча состоит из тела, верхних и нижних теней. Тело свечи – диапазон между ценой открытия и закрытия. Тень – промежуток от максимума/минимума до цены открытия/закрытия. Цвет тела свечи рассказывает о том, кто победил в выбранном интервале времени: покупатели («быки») или продавцы («медведи»). Если верх взяли «быки», то свеча зеленая, «медведи» – красная.

У свечи бывают хвосты, иногда их нет, порой они огромные, а само тело свечи крошечное. Самая верхняя точка является максимумом (high) выбранного таймфрейма у свечи, нижняя – минимумом (low). Хвосты показывают, как ходила цена, по которой торговался тот или иной инструмент в рамках выбранной свечи (ее таймфрейма).

На рисунке показана растущая свеча, потому что ее закрытие произошло выше, чем открытие. На графиках они обычно обозначаются либо зеленым цветом, либо белым, но вы можете изменить цвет по своему усмотрению.

Иллюстрация 4.3. Формирование свечи на основе динамики изменения цены

Хвостики нам указывают на high и low (максимальные и минимальные значения в течение таймфрейма). Свеча на таком графике обозначается красным или черным цветом.

Иллюстрация 4.4. Пример свечной формации «поглощение». Источник: TradingView

Если вы выбираете дневной таймфрейм, то одна свеча будет соответствовать одному дню – стоимость акции на момент открытия биржи была одной, а закрылась на другой. На периоде в 30 минут каждая свеча демонстрирует изменение стоимости акции на этом временном промежутке.

Фигуры могут формироваться как одной, так и несколькими свечами. Основными паттернами, предупреждающими о развороте тенденции, являются «молот» и «падающая звезда». Их отличительные черты – маленькое тело и длинная тень. Цвет тела значения не имеет. «Молот» формируется при нисходящей тенденции, «падающая звезда», наоборот, указывает на окончание восходящего тренда.

Также о смене тренда нам говорят «бычье поглощение» и «медвежье поглощение», когда следующая свеча полностью перекрывает предыдущую (иллюстрация 4.4). В первом случае за маленькой красной свечой идет большая зеленая, тем самым указывая, что падение закончилось и дальше будет рост. Во втором случае все наоборот: большая красная свеча следует за маленькой зеленой и говорит, что продавцы победили.

Есть отдельный вид свечей под названием «доджи», отличительной чертой которых является отсутствие тела. Такие свечи говорят о нерешительности трейдеров и о возможной смене настроения на рынке.

Скользящая средняя. Если вы думали, что игра «Что? Где? Когда?» идет только на Первом канале, смею вас уверить: трейдеры в нее играют каждый день. И если на вопрос «Где? (покупать/продавать)» достаточно ответить один раз, то с вопросами «Что?» и «Когда?» придется иметь дело постоянно. Благо, давно уже изобрели ориентиры, чтобы не торговать вслепую.

СкСр (moving average, MA) – индикатор, который наглядно показывает, что происходит с трендом, то есть дает нам ответ на вопрос «Когда покупать или продавать?». Эта кривая наносится на график и отображает среднюю цену за выбранный период времени. Тем самым вы видите истинное направление тренда без резких колебаний.

И тут важную роль имеет расположение свечей относительно СкСр. Если свечи находятся выше СкСр – тренд восходящий (бычий), ниже – нисходящий (медвежий). Пересечение свечами СкСр говорит о возможном развороте тренда.

СкСр, так же как и уровни, может выступать и поддержкой, и сопротивлением.

Существуют различные виды СкСр. Я выделю три основных:

1. Простую СкСр (SMA) используют при долгосрочной торговле и чаще выбирают параметр 50, 100 или 200.

2. Линейно-взвешенную СкСр (WMA) с параметром от 10 до 50 (период, за который считается средняя, т. е. сколько последних свечей берется в расчет) чаще применяют для краткосрочной и среднесрочной торговли, поскольку она более чувствительна (сильнее реагирует на текущие изменения цены).

3. Экспоненциально-сглаженную (EMA) также выбирают для краткосрока и среднесрока, ставя тот же параметр от 10 до 50, как и у СкСр WMA.

Почему именно 100 или 200 в случае простой СкСр? Так принято в среднем. Можно искать и экзотические значения. Например, 121 и т. д. Для каждой ценной бумаги стоит подбирать период скользящей вручную. Вы как будто примеряете период скользящей, как платье на фигуру. Если цена слушается скользящую, то период подошел. Если же нет, то стоит еще подкорректировать и посмотреть.

Сигнал на вход в лонг появляется, когда:

✓ цена при восходящем тренде доходит до СкСр;

✓ цена пересекает СкСр после длительного падения снизу вверх.

Сигналом на шорт будет зеркально противоположная картинка. Также трейдеры используют комбинации СкСр разной длины. Помните! Чем старше таймфрейм, тем сильнее сигнал.

Несмотря на то что СкСр, как и любой другой индикатор, запаздывает в своих показаниях, она считается одним из главных инструментов технического анализа, который мы изучим отдельно.