Инвестиции и трейдинг от А до Я. Краткий курс по выживанию на бирже

«Аллигатор». Каких только зверей не встретишь на бирже: «быки», «медведи», «лоси». Зоопарк, одним словом. «Аллигатор» на бирже – индикатор, который определяет наличие тренда и позволяет находиться в нем максимально долго. Состоит из трех скользящих средних (СкСр) с различными временными интервалами, сдвинутыми на определенный период в будущее. По идее создателя индикатора, трейдера Билла Вильямса, каждая скользящая является частью пасти хищника. «Челюсть» – синяя линия СкСр, «зубы» – красная линия СкСр и «губы» – зеленая линия СкСр.

Когда все скользящие переплетены – «зверь» спит, «пасть» его закрыта, на рынке происходит консолидация, тренд отсутствует. Как только скользящие расходятся – «аллигатор» просыпается и открывает «пасть». Чем дольше спал «зверь», тем голоднее он стал, тем мощнее будет тренд. Открытие «пасти» – сигнал на вход, а как только «пасть» начинает закрываться (скользящие сближаются и переплетаются) – сигнал, что пора фиксировать прибыль.

Определение направления движения зависит от расположения СкСр.

Если СкСр направлены вниз и синяя СкСр («челюсть аллигатора») расположена сверху – мы в нисходящем тренде. Если же СкСр направлены вверх и зеленая СкСр («губы аллигатора») расположена сверху – тренд восходящий.

Ориентиром для стоп-лосса может выступать «челюсть аллигатора», то есть синяя СкСр, но тут все зависит от вашего риск-менеджмента. Кстати, не забываем, чем старше таймфрейм, тем сильнее сигнал.

Правило «лесенки» – покупать активы и выходить из них лесенкой. Это правило помогает умерить свою жадность, быть успешным на бирже или используется, когда нет уверенности в точке входа и в точке выхода. Оно означает, что входить и выходить из позиции нужно частями, а не одним разом. Элементарно на первый взгляд, правда? Но на практике именно игнорирование этого правила приводит к большим сожалениям и даже убыткам.

Рассмотрим на примерах спекулянта (1) и инвестора (2).

1. Вы купили 10 акций. Спустя день на счете видите +5 %. И тут включается жадность. Мозг считает будущую прибыль, 5 % вы не фиксируете (куда ж они денутся), потому что хотите больше. Как итог – неожиданный разворот цены (был рост, а потом началось падение), и ваша прибыль тает на глазах. Чтобы этого избежать, нужно выходить из позиции частями, оставляя синицу в руках. Зафиксируйте 1/2 или 2/3, а остальное пусть идет к следующим целям. Дойдет – прекрасно, нет – ничего страшного, у вас уже есть прибыль.

2. Вы хотите купить 10 акций и ждете наилучшую цену. Цена меняется, и вы никак не можете определиться, за сколько брать. Как быть? Покупать частями, то есть лесенкой. Ставьте уведомления и лимитные заявки на сильные уровни и гэпы. Покупайте на просадке рынка. Именно так делает дедушка Баффет и крупные инвестиционные фонды.

Технический анализ

Технический анализ – это исследование динамики рынка с использованием графиков для прогнозирования направления движения цены.

Эта глава насыщена сложными понятиями не меньше, чем раздел об анализе финансовых показателей. Минимизировать риски и действительно торговать с холодной головой, без эмоций, можно, только накопив знания. Поверьте, сначала вы просто ознакомитесь с базой, дочитаете до конца, возможно, пару раз вернетесь к нужному моменту, а потом увидите, как многое становится понятным. А уж если вы решите полноценно изучить теханализ, то это отличный старт, чтобы успешно пройти курсы по трейдингу.

Итак, вы выбрали компании, акции которых хотите купить, посмотрели финансовые показатели. Затем, если речь идет не о долгосрочном инвестировании, у вас может возникнуть вопрос: «Где ее купить? А главное – когда?» На последний вопрос и помогает ответить технический анализ.

При торговле по техническому анализу нам важны следующие параметры, некоторые из них вам уже знакомы:

♦ Ликвидность – возможность быстро купить и продать торговый инструмент. Например, если вы покупаете акции второго или третьего эшелона и у вас хороший капитал, то велик шанс, что вы не сможете приобрести эти активы на желаемую сумму – просто не будет таких предложений на рынке. Захотите продать низколиквидный инструмент, а желающих купить просто не окажется. Ликвидность мы определяем по объему торгов за выбранный таймфрейм.

♦ Волатильность – мера изменчивости цены.

♦ Маржинальность ценных бумаг. Это важно, чтобы понимать, можно ли ее шортить или покупать с плечом. Например, вы знаете, что какой-то инструмент сейчас начнет валиться, а вы не можете встать в шорт. Вы можете написать своему брокеру, и вам предоставят ссылку, какие бумаги разрешено шортить и покупать с плечом.

В техническом анализе важно знать, что динамика рынка состоит из трех ключевых понятий: стоимость, объем (сумма купленных и проданных акций за определенный период) и время.