Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета

– Хороший вопрос. Я уверен, что самым важным фактором является именно психология. На втором месте – риск-менеджмент, и лишь на третьем – алгоритм. Потому что без психологии изменения невозможны в принципе, и когда человек чего-то слишком сильно хочет, то он, как правило, этого не добивается. Это первое элементарное препятствие на пути к заработку на фондовых рынках. Дальше следует более тонкое понимание себя и своей мотивации. Почему ты сейчас хочешь сделать именно это? Почему именно сейчас ты готов отступить от своих принципов, правил риск-менеджмента, торговой системы и поступить иначе? Нужно оставаться бдительным и всегда осознавать, откуда возникают те или иные мысли.

– Что Вы имеете в виду под термином «психология»?

– Под ним я имею в виду правильное отношение к своей деятельности и достаточный уровень осознанности в этой деятельности. Это касается не только трейдинга (но его в особенности), потому что там мы очень быстро видим результаты своих ошибок, и иногда они весьма болезненны. Именно поэтому в первую очередь психология и подразумевает осознание того, что происходит внутри тебя. Каждую мысль, каждое чувство – а их, естественно, будет много, особенно у новичков, – нужно понимать, осознавать и, самое главное, не дать ему взять верх над твоим внутренним управляющим центром. В этом и заключается главное правило в психологии успешной работы с финансовыми рынками. Таков мой опыт, и я думаю, что любой человек, имеющий аналогичный опыт, его подтвердит.

Начнем с мотивации. Зачем человек приходит на фондовый рынок? Большинство людей ответит, что они хотят заработать денег. Это классический пример в психологии, ведь деньги – это всегда средства! А иногда даже не средства, а всего лишь побочный результат твоего движения к настоящей цели. Если нарушить это правило понимания своей мотивации и не осознать свою настоящую цель, стоящую за этими деньгами, вы быстро потерпите фиаско. Первое, что вам нужно сделать, – понять свои цели. После этого вам предстоит сделать второй шаг – добиться осознанности, то есть понимания того, что вами движет каждый конкретный момент времени. Малознакомый с трейдингом человек, когда открывает терминал и видит ситуацию, которую понимает самостоятельно или благодаря чьим-то рекомендациям, чаще всего думает: «Сейчас как раз тот самый момент, который принесет мне миллионы». Он думает, что это очевидно и иначе быть просто не может. И эта готовность идти на поводу у таких мыслей и чувств является второй фундаментальной ошибкой после отсутствия понимания целей. Если вам удастся устранить обе ошибки, вы сделаете огромный шаг вперед к успешной работе.

Третий момент – это терпение. Оно обычно очень хорошо вознаграждается как в жизни, так и на фондовом рынке. В первую очередь это терпение в отношении того, что ваша гипотеза, на основании которой вы открыли позицию, рассчитана на определенное время. Оно всегда должно быть, поэтому научитесь запасаться терпением и дожидаться этого определенного времени. Когда оно придет, у вас получится либо зафиксировать успех, либо зафиксировать неудачу, но этого времени обязательно нужно дождаться. В свое время из-за этого я совершил множество ошибок, связанных с тем, что не взял под контроль свой страх и попал в убыток, а также таких ошибок, когда не можешь взять под контроль свою жадность и фиксируешь маленькую прибыль, хотя она могла быть в разы больше. Это и есть три основных столпа психологии работы.

– То есть термин «сидим в засаде» как часть моего алгоритма Вы осознали и применяете?

– Безусловно, и сейчас я больше сижу в засаде, чем куда-то дергаюсь. И как показал опыт последнего года, это правильно. Я читал исследование, посвященное сравнению успешности краткосрочных и долгосрочных стратегий. Конечно, исследование могло быть заказным, но тем не менее оказалось, что долгосрочные инвесторы зачастую зарабатывают больше, чем краткосрочные. Отсюда и вытекает вывод о значимости терпения. Но терпение полезно тогда, когда уже есть все остальное, иначе оно может лишь глубже загнать вас в свои же заблуждения. Поэтому первым делом нужно подключать ясные цели, потом осознанность и самоконтроль, и только потом терпение. Иначе оно может превратиться в глупое упрямство, и без всего остального итог будет плачевным.

– Сколько примерно понадобится времени, чтобы произошло это осознание, изменилось мировоззрение и человек научился торговать на бирже? День, два дня, месяц?

– Это зависит от исходного психотипа человека. Природные психотипы бывают разными – это факт. С кем-то это произойдет за пару месяцев, а с кем-то за пару лет, я думаю, что разброс будет таким.