Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета

Я сам несколько часов в день анализирую рынок и делаю это уже в течение многих лет. Только на основании многолетних действий я выдаю определенный интеллектуальный продукт – рекомендации по биржевой торговле. Они выходят уже более десяти лет, люди платят за них деньги, и их качество сейчас достигло очень высокого уровня. Сможете ли вы в плотном графике выделить время и в океане информации самостоятельно найти нужную и сделать анализ в одиночку? Может, проще заплатить за анализ профессионалу, чем делать все самому? Неопытный человек, даже получивший образование в сфере инвестиций, приступая к анализу в данной сфере, непременно будет руководствоваться эмоциями – тем, что я уже давно изжил в себе. Эмоциональная привязанность к какому-либо инструменту свойственна большинству людей. Например, человек когда-то потерял свои деньги на золоте и впоследствии перестал торговать фьючерсами на золото. Или потерял на Газпроме и боится на нем зарабатывать, не понимая, что теряет прибыль. Я же дошел до определенного уровня мастерства и научился убирать свои эмоции – и в этом мое преимущество перед «обывателем». Обычные люди на уровне подсознания сопереживают тем инструментам, которые им близки и хорошо известны.

Модель инвестиционного рынка России, в принципе, похожа на модели рынков других стран. Однако наш рынок, по сравнению с американским, еще очень мал. Если взять те же ликвидные инструменты, то у нас их всего лишь пять: Сбербанк, Газпром, Роснефть, Норникель и ЛУКОЙЛ. В США таких инструментов более тысячи, поэтому выбрать подходящий гораздо проще.

Всем, кто собирается управлять капиталом, нужно помнить высказывание Джона Кейнса, английского экономиста прошлого века и основателя кейнсианства в экономической теории: «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем ты сможешь оставаться платежеспособным». То есть рынок будет существовать намного дольше, чем человек может быть финансово состоятельным. Поэтому очень важно следить за имеющимися у каждого убытками. Суммарно они не должны составлять больше 10 % от вложенных инвестиций, соответственно, по отдельным инструментам размер убытков должен быть еще меньше!

Любое решение, имеющее отношение к деньгам, называется инвестиционным решением. К вам должно прийти осознание того, что любое инвестиционное решение вы принимаете лично, то есть в такой момент вы одиноки. Даже если вы этого не осознаете, вы все равно являетесь инвестором. Живя на зарплату и покупая потребительские кредиты, вы инвестируете с отрицательной доходностью для себя, отдаете будущую прибыль банкам. Если вы считаете, что это нормально, вас это все устраивает, вам хорошо и комфортно, значит, вы еще находитесь в толпе и не сможете обрести финансовую независимость и свободу. Чтобы получить финансовую свободу, вы должны начать инвестировать с положительной для себя доходностью, по возможности обыгрывать инфляцию, хотя эти инвестиционные действия и бывают довольно рискованными. Бездействие тоже действие, которое со стопроцентной гарантией приведет вас совсем не к тем результатам, на которые вы рассчитывали в глубине души.

Я хорошо зарабатывал в случаях, когда «сидел в засаде», – набирался терпения, даже пропускал торги («в деньгах, вне рынка») и ждал созревания момента, способствующего росту вероятности получения прибыльной сделки. Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что все сделки можно завершать только с прибылью. Можно выиграть один раунд, но быть победителем всех игр просто невозможно. Не стоит делать продажу сразу по самой высокой цене (цена может еще вырасти) и не стоит покупать, если цена резко упала (падающие ножи не ловим).

Если прибыль начинается с первой заключенной сделки, то на ней впоследствии можно сделать хорошие деньги. Прибыль можно сравнить с человеком – она тоже проявляет о себе заботу, убытки же этого не сделают никогда.

Не пренебрегайте ведением дневников сделок и ошибок, а также анализом. Они помогут вам сконцентрировать внимание на торговом процессе. Совершенствуя свой собственный алгоритм торговли, вы увеличите прибыль. Считается, что даже маленькая прибыль приносит пользу, ведь это лучше, чем ничего. Однако важнее понять, что маленькая прибыль всегда лучше, чем большой убыток. Убыточные сделки режем – закрываем сразу, без эмоций. Прибыли даем расти. Если этого не делать, часть денег уходит из оборота, и возникает привычка торговать спустя рукава.

Существует четыре критерия, соблюдение которых ведет к росту вероятности получения чистого дохода.

Первый критерий – направление движения рынка. Необходимо проанализировать недельные и дневные графики рынка за последние шесть месяцев. На графиках отражено движение цен: если они идут вниз, то рынок падающий, вверх – растущий. Достаточно просто взглянуть на графики и сделать вывод о том, что происходит на рынке: рост, падение или боковой тренд.

Второй критерий – направление движения отрасли. Аналогично рынку, необходимо проанализировать недельные и дневные графики по отрасли за последние шесть месяцев.