Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета

Финансовые рынки в течение последних десятилетий претерпевали огромные изменения, причем это происходило настолько быстро, что отслеживать процесс было непросто. На бирже уже нет представляемого многими огромного экрана с бегущей вниз строкой с котировками акций и ценных бумаг, как и каналов связи, запускающих эту информацию, и операционных залов, заполненных людьми в черных пиджаках и постоянно что-то кричащих друг другу. Около десяти лет назад фондовый рынок США стал совершенно другим. Теперь большая часть торговли производится с помощью алгоритмических роботов – черных ящиков, которые находятся под усиленной охраной в Чикаго и Нью-Джерси.

Теперь в течение дня может происходить настолько быстрое и сильное колебание цен, что его стало трудно отследить. Можно поймать такую сделку, чья стоимость превышала бы сумму всех указанных в контракте акций, а чтобы получить прибыль, нужно торговать не на одном, а сразу на нескольких рынках. Все зависит от скорости прохождения сигнала между дата-центрами – это единственное ограничение. Разницу в этой величине роботы применяли для обгона игроков, что позволяло им зарабатывать в моменте.

Расположенные на Уолл-стрит банки контролируют идущие на биржу приказы и их информационную ценность, а также пулы, где их можно выполнить. Банки тоже хотят иметь выгоду, поэтому поступают следующим образом: сначала приказы отправляются в банковские пулы, а после этого – на рынок в открытый доступ. Пул банка позволяет ему вести торговлю непосредственно с клиентом или сотрудничать с высокочастотными трейдерами, которым, как правило, передают право доступа к пулу. Таким образом, ценность приказов переводится в денежные суммы банками на Уолл-стрит. Если банк отправляет приказ, то в первую очередь той бирже, с которой можно получить самый большой профит.

Обстановка в финансовой сфере сейчас такая: люди попеременно находятся то в страхе, то в состоянии эйфории, у них также сильно́ стадное чувство и преданность конкретной культуре. В настоящее время большинство предпочитает капитал или ценные бумаги сегодняшнего дня, а не чего-либо в будущем. На рынке нельзя допускать перевес страха, иначе сократится количество покупателей, и предложение превысит спрос.

Новое поколение забывает об истории, но события имеют обыкновение повторяться. Даже если на рынке будут происходить различные случайные явления, некоторые из них все равно можно будет предугадать, если знать, что искать. Управление капиталом нужно обеспечить так, чтобы как можно дольше оставаться на бирже и играть. Нет капитала – нет игры. Если вы работаете на рынке, изучаете его и развиваетесь в этом направлении, то обязательно получите положительный результат.

Если наблюдается разница в цене и широте рынка, то можно говорить о приближающейся, но не срочной перемене в направлении. Подъем фондового рынка, при котором происходит рост количества акций до новых максимальных цен, подтверждается данными о широте рынка. Такой подъем в большинстве случаев имеет продолжение. Спад рынка, при котором растет количество акций и цены на них падают до самых минимальных сумм, имеет шанс на продолжение.

Заинтересованность трейдеров к покупкам возникает, если после завершающего падения цен появляются растущие акции, и их объем превышает объем всех падающих акций. Участие большого количества акций при подъеме рынков дает больше шансов выбрать и удержать выгодные позиции. Если же в движении вверх участвует небольшое количество акций, то и возможность выгодного выбора ценных бумаг небольшая.

Индикаторы, определяющие число и процент фактически участвующих в подъемах и спадах акций, – это показатели внутренней силы или широты фондового рынка. Широта рынка считается хорошей при участии двух третей от всех ценных бумаг биржи.

Глава 7Финансовые инструменты

Депозит

Депозит – это наиболее простой, распространенный и знакомый большинству граждан Российской Федерации инструмент. Все знают, что такое банки и что деньги лучше хранить, как говорили раньше, в сберегательной кассе. Если им правильно пользоваться, то депозит может стать одним из самых надежных инструментов инвестиций.

Депозиты бывают различных видов, но мы рассмотрим их с точки зрения валютной диверсификации – долларовые и рублевые. Есть долларовые депозиты, по ним доходность существенно ниже, чем по рублевым. Так, сейчас надежные банки дают по долларовым депозитам порядка 1 % годовых, а по рублевым – около 4 % годовых. Однако важно учитывать, что если у вас будут определенные затраты в долларах или евро, то какую-то часть своих доходов вы должны держать именно в этих валютах, резервируя часть своих средств. Если вы планируете что-то приобретать за рубли, то держите часть своих депозитов в рублях. Доллар и евро постоянно двигаются друг против друга и против рубля – данный процесс имеет колоссальное значение на международном рынке валют «Форекс».