Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

Зрелые трейдеры знают, что надо не предсказывать рыночные сигналы, а следовать им. На данном графике представлен восходящий тренд – обе скользящие средние идут вверх, гистограмма MACD растет, бычьи настроения сильны. Все факты налицо и вытекают из этого графика – акция растет, и каким бы медвежьим ни был ваш настрой, импульсная система не разрешает короткую продажу.

Сигнал импульсной системы на дневном графике на следующей странице также зеленый – короткая продажа не допускается. На графике виден пологий и стабильный восходящий тренд. Коснувшись зоны стоимости между двумя ЕМА, цены поднимаются к границе канала, возвращаются в зону стоимости, поднимаются к верхней границе канала и опять возвращаются в зону стоимости… Торговать при таком движении – все равно что получать деньги в банкомате: трейдер-бык (на восходящем тренде разрешено только покупать) может без конца покупать у ЕМА и продавать у верхней границы канала.

Обратите внимание на то, что индекс силы поднимается примерно до одного и того же уровня при каждом ралли, т. е. быки сохраняют силу без малейшего намека на расхождение. В целом этот восходящий тренд выглядит устойчивым. Ловить его вершину может только искатель приключений.

СДЕЛКА 2: КОММЕНТАРИЙ ПО ВЫХОДУ

После кратковременного падения KLAC восстановила силу и поднялась еще выше. Обратите внимание на новый пик гистограммы MACD в середине августа – он указывает на приток быков и предрекает дальнейший рост цен.

KLAC опустилась чуть ниже уровня стоимости после короткой продажи, осуществленной Сохаилом, т. е. у него был шанс зафиксировать небольшую прибыль, но он упустил его. Сохаил – трейдер опытный. Он поймал краткосрочную вершину, но потом допустил ошибку и вместо прибыли получил убыток. Вот почему необходимо переместить стоп-приказ к безубыточному уровню, как только сделка начнет приносить прибыль. Это принципиально важно для сохранения капитала. Иначе не стать долгосрочным победителем.

У правого края график KLAC становится противоречивее – индекс силы показывает медвежье расхождение, а гистограмма MACD снижается, несмотря на то, что цены достигли нового максимума всего три дня назад. Оставив короткую позицию открытой, когда ее выгоднее закрыть, трейдер обрекает себя на мучительный конец – рано или поздно ему придется поднять белый флаг и выкупить акции на уровне, где уже надо думать о короткой продаже! Аналогичная ситуация наблюдается, когда быки не продают вовремя, а потом, не в силах терпеть боль и разочарование, сбрасывают позиции, когда самое время подумать о покупке.

Устанавливаем границы

Рынки – это наиболее свободная сфера человеческой деятельности, которой нет равных. На рынках можно двигаться в любом направлении, толкаться, не соблюдать скоростные ограничения, останавливаться и начинать движение, когда захочешь. По мере электронизации и глобализации рынков исчезают даже временные ограничения. Можно торговать в любой момент, в любом месте, исходя из любых соображений или без них. Немногие сознают это, но ощущение свободы затягивает. У свободы, однако, есть оборотная сторона – импульсивность и легкомысленность.

Все мы выходим на рынок с практической целью – получить более высокую доходность, чем у банковских вкладов. Под шквалом вызванных торговлей эмоций многие из нас быстро теряют эту цель из виду и начинают искать развлечений. Беда в том, что получить одновременно и удовольствие, и деньги нельзя. Результативная торговля неразрывно связана с массой занудных моментов. Вы определяете, что нужно делать, потом делаете это и, наконец, оцениваете, добросовестно ли сделали то, что надо, – этот алгоритм прекрасно описал Майкл Бренке (см. главу 8).

Среднестатистический индивидуальный трейдер в США – это женатый 50-летний мужчина с высшим образованием. В большинстве случаев он не чувствует себя счастливым. Проснувшись утром, он смотрит в зеркало, и его одолевают грустные мысли. Он вспоминает молодость и понимает, что далек от профессиональных высот, о которых мечтал в колледже. Дети выросли, у них теперь своя жизнь, а о нем они вспоминают, только когда нужны деньги. Он устал от жены, но на развод не хватит средств. Он смотрит на красоток в журнале Playboy, зная, что они не для него. И он, вздохнув, садится в машину и едет на работу. Там тоже нет особых радостей, но стоит только войти в свой брокерский счет и разместить приказ на покупку или продажу, как мир оживает.