Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

СДЕЛКА 1. ВХОД

BSX

У правого края недельного графика гистограмма MACD падает, а цены начинают откатываться. Возможность для этой сделки я разглядел на дневном графике, получил подтверждение на недельном и решился на короткую продажу. Я не пошел бы против сигнала недельной импульсной системы, но дневной график заинтриговал меня. На недельном графике линии MACD поворачивают вниз, а пики TSV становятся ниже, создавая медвежье расхождение.

На дневном графике видна вершина модели «голова и плечи» (П – Г – П) с сильным медвежьим расхождением несколькими днями ранее. Цены скачут вверх и вниз, не то что в период восходящего тренда с октября до начала марта. Тогда акция устойчиво шла вверх, а теперь она довольно сильно колебалась, но движения никакого не было. В начале марта у пика появился хвост – еще один сигнал разворота. Последний пик TSV ниже предыдущего. Все указывает на движение вниз.

СДЕЛКА 1. ВЫХОД

Это была одна из тех сделок, которые не заставляют долго ждать и переживать. Уже через два дня после входа стало ясно, что рынок не подтверждает мое мнение.

Когда я осуществил короткую продажу, недельный график был не слишком хорошим, а вот дневной выглядел интересно. В эту сделку я вошел главным образом из‑за мартовского расхождения. Я ожидал дальнейшего ослабления акции. Меня соблазнили расхождение и вершина модели «голова и плечи». Упустив возможность короткой продажи в начале марта, я увидел ее там, где она отсутствовала.

ИТОГ СДЕЛКИ

Короткая позиция по BSX 31.03.04 @ $42,59

Закрыта 02.04.04 @ $44,20

Убыток = $1,61 на акцию

Разбирая эту сделку после закрытия, я понимаю, что мне не следовало торговать против движения отраслевой группы. Я даже не удосужился проверить, насколько она поднялась, хотя ее импульсная система по-прежнему давала синий сигнал.

Я учел свою ошибку и в последнее время успешно играю на том, на чем погорел. Теперь я отслеживаю не отдельные акции, а отраслевые группы. Мне не следовало торговать против импульса группы.

СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВХОДУ

На недельном графике виден продолжительный и устойчивый бычий тренд, в результате которого BSX поднялась с $10 до $40. Обе ЕМА идут вверх, а цены периодически, раз в несколько месяцев, возвращаются в зону стоимости между двух линий, а затем поднимаются. Тренд восходящий, и легче торговать в его направлении. Однако импульсная система подала синий сигнал несколько недель назад, когда гистограмма MACD начала снижаться. Этот сигнал разрешает короткую продажу.

Похоже, самый удачный момент для короткой продажи BSX был четыре недели назад, когда акции не удалось достичь нового максимума, и сигнал из зеленого стал синим. За этим проявлением слабости последовал небольшой откат в зону стоимости. Затем BSX поднялась выше зоны стоимости. У правого края графика картина неопределенна. Возможно, формируется широкая вершина, а может быть, возобновляется восходящий тренд.

Дневной график показывает устойчивое ралли, которое закончилось в марте. Видно медвежье расхождение между февральскими и мартовскими пиками цен и гистограммой MACD – в начале марта BSX поднялась до нового рекордного максимума выше $44, а гистограмма MACD сформировала значительно более низкую вершину, чем в феврале. В результате падения BSX опустилась к $39, что на 10 % с лишним ниже пика. Оттуда началось новое ралли, и акция поднялась к $44, прежде чем она выдохлась, а сигнал импульсной системы стал синим.

У правого края графика мы видим реальную возможность для короткой продажи, но она не особенно привлекательна. Импульсная система подает синий сигнал, разрешая короткую продажу, но гистограмма MACD еще не сформировала медвежье расхождение. К тому же цены находятся довольно далеко от верхней границы канала, где лучше всего продавать в короткую. Эта сделка кажется немного притянутой. Лучшие сделки определенно не такие – они прямо-таки просятся в руки, их графика кричат: «Да вот же я!» О BSX этого сказать нельзя. Рынок предоставляет столько возможностей, что лучше подождать более верных, чем связываться с сомнительными.

СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВЫХОДУ